RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 11,13% |
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 8,80% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 8,42% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 8,32% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 5,71% |
| Bono del Estado 311016 | ES00000123J2 | 5,59% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 3,16% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,10% |
| Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 | XS0764303490 | 2,95% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 2,83% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 2,77% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 2,75% |
| Caja Baleares Avalado 3% 101214 | ES0314926025 | 2,74% |
| Bono del Estado 3,80% 310117 | ES00000120J8 | 2,73% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 2,72% |
| Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 | ES0440609040 | 2,69% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 2,67% |
| Gas Natural 5,375% 240519 | XS0627188468 | 2,63% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 2,33% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,94% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo