RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036

Patrimonio 8.131€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 8.131,00€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono ICO 4,625% 310117 XS0736467159 11,13%
Repo B.E. 250210/300415 ES00000122F2 8,80%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 8,42%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 8,32%
Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 ES0314950694 5,71%
Bono del Estado 311016 ES00000123J2 5,59%
Generalitat Valencia 3,25% 060715 XS0223792085 3,16%
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 3,10%
Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 XS0764303490 2,95%
Hit Finance Bv 5,75% 090318 XS0602534637 2,83%
Bancaja Avalado 3,125 % 210115 ES0314977366 2,77%
Bono ICO 3,875% 200516 XS0759269441 2,75%
Caja Baleares Avalado 3% 101214 ES0314926025 2,74%
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 2,73%
Comunidad Madrid 4,75% 260315 ES0000101503 2,72%
Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 ES0440609040 2,69%
Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. ES0413679178 2,67%
Gas Natural 5,375% 240519 XS0627188468 2,63%
Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 XS0499156080 2,33%
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 ES0000090714 1,94%
Lehman Bros Call 4,25% 260916 XS0268648952 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

8,1k

patrimonio

1

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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