RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 5,70% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 4,59% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 3,45% |
| Adif Alta Velocidad 3,5% 270524 | XS1072141861 | 3,30% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 3,23% |
| Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 3,20% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 3,18% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 3,15% |
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 3,06% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 2,92% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 2,64% |
| Bono del Estado 1,8% Inflacion 301124 | ES00000126A4 | 2,51% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,15% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 1,92% |
| Bono del Estado 2,75% 311024 | ES00000126B2 | 1,86% |
| Santander Totta sa 1,625% 110619 Ced.HIP | PTBSQEOE0029 | 1,83% |
| Generalitat Valencia 4,375% 160715 | XS0440350816 | 1,82% |
| Unicredit Spa 1,5% 190619 | XS1078760813 | 1,79% |
| Ryanair LTD 1,875% 170621 | XS1077584024 | 1,62% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 1,60% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,58% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 1,54% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 1,52% |
| DIA 1,50% 220719 | XS1088135634 | 1,43% |
| Ubs AG Jersey Branch 030921 | XS1105680703 | 1,42% |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 | ES0000101602 | 1,41% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 170723 | ES0000101644 | 1,39% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 1,37% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 1,26% |
| Morgan Stanley 1,875% 300323 | XS1115208107 | 1,24% |
| Vodafone Group 1% 110920 | XS1109802303 | 1,22% |
| Fiat Finance 150318 | XS0906420574 | 1,17% |
| EDP Finance 2,625% 150419 | XS1057345651 | 1,09% |
| ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 1,08% |
| Bankinter 1,75% 100619 | ES03136793B0 | 1,08% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,04% |
| Pagare OBRASCON 030715 | XS1085324751 | 1,04% |
| Pagare ACS 210815 | XS1103085400 | 1,04% |
| Pagare ACCIONA 170615 | XS1079754468 | 1,03% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 1,03% |
| Pagare ABENGOA 050615 | XS1076088696 | 1,01% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 0,99% |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 0,98% |
| Obl.de Tesoro Portugal 4,45% 150618 | PTOTENOE0018 | 0,98% |
| Fade 3,875% 170318 | ES0378641155 | 0,98% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 0,93% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 0,90% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,77% |
| Pagare Elecnor 180915 | ES0529743116 | 0,69% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 0,63% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 0,59% |
| Ferrovial Emisiones 2,50% 150724 | ES0205032008 | 0,55% |
| Royal Bank of Scotland 1,625% 250619 | XS1080952960 | 0,54% |
| JP Morgan Chase 1,375% 160921 | XS1110449458 | 0,53% |
| Deutsche Lufthansa 1,125% 120919 | XS1109110251 | 0,52% |
| Tesco Corp Treasury Serv 1,375% 010719 | XS1082970853 | 0,52% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 0,39% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 0,38% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 0,38% |
| EYSASM 6,875% 230721 | ES0205037007 | 0,36% |
| Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717 | ES0000107484 | 0,36% |
| Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,35% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 0,35% |
| Glencore Finance 1,625% 180122 | XS1110430193 | 0,35% |
| Pagare ABENGOA 220715 | XS1090984003 | 0,34% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 0,28% |
| bmw finance 0,5% 050918 | XS1105264821 | 0,28% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,20% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 0,19% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 0,19% |
| RCI Banque 1,125% 300919 | FR0012173144 | 0,09% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo