RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 28,64% |
| Caja Baleares Avalado 3% 101214 | ES0314926025 | 8,32% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 5,04% |
| Ob.Telefónica 5,496% 010416 | XS0419264063 | 3,85% |
| General Electric Cap 4,25% 010317 | XS0491042353 | 3,68% |
| Bono Comunidad Navarra 4,70% 201112 | ES0001353194 | 3,68% |
| Bono Ayuntamiento Madrid 5,10% 211211 | ES0201001114 | 3,65% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 3,57% |
| Santander Intl 3,5% 100315 | XS0491856265 | 3,49% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 3,40% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 3,35% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 2,70% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,406% 240315 | XS0494547168 | 2,65% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 2,64% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 2,57% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 2,51% |
| Junta Castilla y Leon 4,3% 070514 | ES0001351222 | 1,79% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 1,77% |
| Gas Natural 4,375% 021116 | XS0458748851 | 1,76% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 1,74% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,72% |
| Cedulas Hipotecarias BKT 3,25% 131114 | ES0413679061 | 1,71% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo