RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 15,00% |
| Caja Baleares Avalado 3% 101214 | ES0314926025 | 10,77% |
| Bono del Estado 4,65% 300725 | ES00000122E5 | 10,16% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 6,45% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 5,30% |
| Bono Ayuntamiento Madrid 5,10% 211211 | ES0201001114 | 4,66% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 4,56% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 4,31% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 3,42% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 3,22% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 3,18% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,10% |
| Repo Letra del tesoro 161211 | ES0L01112165 | 2,29% |
| Junta Castilla y Leon 4,3% 070514 | ES0001351222 | 2,27% |
| Santander Intl 3,5% 100315 | XS0491856265 | 2,20% |
| Gas Natural 4,375% 021116 | XS0458748851 | 2,18% |
| Cedulas Hipotecarias BKT 3,25% 131114 | ES0413679061 | 2,14% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 2,13% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,98% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo