RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 11,90% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-30 | ES0000090409 | 9,28% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 5,94% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,60% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 5,33% |
| Bonos|CARREFOUR|6,625|2013-12-02 | XS0401494900 | 5,28% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO DE MADRID|5,100|2011-12-21 | ES0201001114 | 5,07% |
| Obligaciones|TELEFONICA (UME)|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 4,94% |
| Bonos|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012-11-20 | ES0001353194 | 4,93% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 4,90% |
| Bonos|NOKIA CORPORATION|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 3,75% |
| Bonos|BAYER|4,500|2013-05-23 | XS0255605825 | 3,67% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 3,54% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,000|2016-11-02 | XS0273564434 | 3,31% |
| Obligaciones|GRUPO DANONE|6,375|2014-02-04 | FR0010693309 | 2,73% |
| Bonos|ELECTRICITE FRANCE|5,125|2015-01-23 | XS0409744744 | 2,50% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 2,44% |
| Obligaciones|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,125|2013- | XS0419267595 | 2,43% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,500|2014-0 | XS0408637022 | 2,36% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 2,33% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,500|2013-03-18 | XS0248012923 | 1,91% |
| Bonos|ESTADO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 0,24% |
| Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|4,250|2016-09 | XS0268648952 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo