RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036

Patrimonio 8.131€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 8.131,00€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 11,90%
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-30 ES0000090409 9,28%
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,300|2013-10-10 ES0000090433 5,94%
Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 ES00000121H0 5,60%
Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 FR0000471948 5,33%
Bonos|CARREFOUR|6,625|2013-12-02 XS0401494900 5,28%
Bonos|AYUNTAMIENTO DE MADRID|5,100|2011-12-21 ES0201001114 5,07%
Obligaciones|TELEFONICA (UME)|5,496|2016-04-01 XS0419264063 4,94%
Bonos|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012-11-20 ES0001353194 4,93%
Obligaciones|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 XS0415108892 4,90%
Bonos|NOKIA CORPORATION|5,500|2014-02-04 XS0411735300 3,75%
Bonos|BAYER|4,500|2013-05-23 XS0255605825 3,67%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06-23 ES0000101388 3,54%
Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,000|2016-11-02 XS0273564434 3,31%
Obligaciones|GRUPO DANONE|6,375|2014-02-04 FR0010693309 2,73%
Bonos|ELECTRICITE FRANCE|5,125|2015-01-23 XS0409744744 2,50%
Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,875|2014-04-08 FR0010745984 2,44%
Obligaciones|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,125|2013- XS0419267595 2,43%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,500|2014-0 XS0408637022 2,36%
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,300|2014-05-07 ES0001351222 2,33%
Bonos|KONINKLIJKE|4,500|2013-03-18 XS0248012923 1,91%
Bonos|ESTADO|3,250|2010-07-30 ES00000120E9 0,24%
Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|4,250|2016-09 XS0268648952 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

8,1k

patrimonio

1

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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