RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 10,65% |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 10,20% |
| Bono ICO 4,75% 300420 | XS0883537143 | 8,24% |
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 7,39% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 5,34% |
| Cedulas Banesto 4,75% 240117 | ES0413440308 | 4,41% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 4,31% |
| Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 | ES0440609040 | 4,29% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 4,23% |
| Gazprom 3,389% 200320 | XS0906946008 | 4,13% |
| Gas Natural 5,375% 240519 | XS0627188468 | 2,31% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 2,25% |
| Gas Natural Capital 4,125% 240417 | XS0843300947 | 2,20% |
| Enel Finance International 3,625% 170418 | XS0842659343 | 2,10% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 2,09% |
| Iberdrola Intl 3,5% 010221 | XS0879869187 | 2,07% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 2,06% |
| Telefonica Emisiones SAU 3,961% 260321 | XS0907289978 | 2,05% |
| Caixabank 3% 220318 | ES0440609206 | 2,05% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 2,03% |
| Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123 | XS0874864860 | 2,00% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo