RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 8,76% |
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 7,35% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 7,18% |
| Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 5,65% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 5,48% |
| Bono del Estado 3,8% 300424 | ES00000124W3 | 5,13% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 5,11% |
| Repo B.E. 170210/300725 | ES00000122E5 | 4,89% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 4,16% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 4,12% |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 | ES0000101602 | 3,58% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 3,54% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 3,53% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 3,37% |
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 2,72% |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 2,68% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 2,09% |
| Bono del Estado 3,75% 311015 | ES00000123P9 | 2,06% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 1,60% |
| ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 1,46% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,09% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 1,07% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 1,04% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 1,03% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 1,03% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 0,79% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,55% |
| Iberdrola Intl 3,5% 010221 | XS0879869187 | 0,53% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 0,52% |
| Abertis Infraestructuras 3,75% 200623 | ES0211845260 | 0,52% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 0,52% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 0,51% |
| Fiat Finance & Trade 4,75% 220321 | XS1048568452 | 0,51% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo