RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 9,69% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 8,18% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 7,44% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 5,75% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 4,85% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,95% |
| Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 | XS0764303490 | 3,60% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 3,54% |
| Cedulas Banesto 4,75% 240117 | ES0413440308 | 3,39% |
| Repsol International 4,375% 200218 | XS0831370613 | 3,38% |
| Santander Intl 4,625% 210316 | XS0828735893 | 3,35% |
| Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 | ES0440609040 | 3,24% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 3,24% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 3,23% |
| Bono del Estado 3,80% 310117 | ES00000120J8 | 3,22% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 2,46% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 1,89% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 1,80% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 1,75% |
| Enel Financial Intl 4,875% 110320 | XS0827692269 | 1,72% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 1,71% |
| Gas Natural 6% 270120 | XS0829360923 | 1,69% |
| Bbva Senior Finance 4,375% 210915 | XS0829721967 | 1,68% |
| Gas Natural 5,375% 240519 | XS0627188468 | 1,65% |
| Bono del Estado 311016 | ES00000123J2 | 1,64% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 1,63% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 0,81% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo