RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036

Patrimonio 8.131€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 8.131,00€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 9,69%
Bono ICO 4,625% 310117 XS0736467159 8,18%
Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 ES0314950694 7,44%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 5,75%
Bono ICO 3,875% 200516 XS0759269441 4,85%
Comunidad Madrid 4,75% 260315 ES0000101503 3,95%
Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 XS0764303490 3,60%
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 ES0000090714 3,54%
Cedulas Banesto 4,75% 240117 ES0413440308 3,39%
Repsol International 4,375% 200218 XS0831370613 3,38%
Santander Intl 4,625% 210316 XS0828735893 3,35%
Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 ES0440609040 3,24%
Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. ES0413679178 3,24%
Bancaja Avalado 3,125 % 210115 ES0314977366 3,23%
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 3,22%
Ob.Telefonica 4,693% 111119 XS0462999573 2,46%
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 1,89%
Telecom Italia 6,125% 141218 XS0794393396 1,80%
Hit Finance Bv 5,75% 090318 XS0602534637 1,75%
Enel Financial Intl 4,875% 110320 XS0827692269 1,72%
Telecom Italia 4,5% 200917 XS0831389985 1,71%
Gas Natural 6% 270120 XS0829360923 1,69%
Bbva Senior Finance 4,375% 210915 XS0829721967 1,68%
Gas Natural 5,375% 240519 XS0627188468 1,65%
Bono del Estado 311016 ES00000123J2 1,64%
Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 ES0000101339 1,63%
Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 XS0494868630 0,81%
Lehman Bros Call 4,25% 260916 XS0268648952 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

8,1k

patrimonio

1

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×