RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,40% * |
| 2018 | 0,04% * |
| 2017 | 0,74% * |
| 2016 | 2,24% |
| 2011 | 4,35% |
| 2010 | -4,14% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,93% | 2,88% |
| 1 año | 1,38% | 1,38% |
| 2 años | 0,14% | 0,28% |
| 3 años | 0,42% | 1,26% |
| 4 años | 0,94% | 3,82% |
| 5 años | 0,83% | 4,21% |
| 6 años | 2,47% | 15,80% |
| 7 años | 4,27% | 33,99% |
| 8 años | 3,49% | 31,61% |
| 9 años | 2,98% | 30,31% |
| 10 años | 2,73% | 30,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 937,9134€ | |
| 924,4382€ | |
| 911,6489€ | |
| 923,3521€ | |
| 925,1352€ | |
| 939,6875€ | |
| 939,2833€ | |
| 939,6223€ | |
| 935,2940€ | |
| 930,4421€ | |
| 928,4394€ | |
| 935,6828€ | |
| 926,2531€ | |
| 918,4713€ | |
| 908,1110€ | |
| 908,4850€ | |
| 903,4141€ | |
| 943,5278€ | |
| 915,2645€ | |
| 900,0432€ | |
| 877,2482€ | |
| 846,4576€ | |
| 832,5127€ | |
| 809,9231€ | |
| 800,8700€ | |
| 734,9539€ | |
| 699,9650€ | |
| 743,3862€ | |
| 734,6427€ | |
| 729,8843€ | |
| 712,6197€ | |
| 711,7118€ | |
| 704,0009€ | |
| 739,3826€ | |
| 719,7694€ | |
| 743,7095€ | |
| 734,4247€ | |
| 733,6553€ | |
| 716,0401€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL RENTA FIJA 5, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,28%2.385.739€, ES00000123X3
-
10,06%1.806.086€, ES00000127Z9
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8,01%1.438.268€, ES00000124W3
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5,35%960.786€, ES0000101644
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5,21%935.299€, ES00000121G2
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4,07%730.429€, ES0378641320
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3,47%623.814€, XS1915152000
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2,91%522.807€, ES00000126B2
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2,90%520.676€, ES0000102139
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2,82%505.903€, FI4000233259
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2,56%459.279€, LU0141799097
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2,51%451.614€, LU0616840772
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1,83%329.171€, ES0001351404
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1,71%307.060€, ES0000012B62
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1,43%257.350€, PTOTEQOE0015
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1,23%220.444€, ES0000012E51
-
1,20%215.073€, ES0000090805
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1,20%214.704€, ES0200002014
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1,19%214.336€, PTBSSJOM0014
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1,14%205.203€, ES0378641338
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1,12%201.760€, LU0765417018
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1,09%196.329€, IT0005215246
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0,60%107.513€, XS1169199152
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0,60%107.167€, XS1936805776
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0,59%106.688€, XS1398336351
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0,59%106.577€, FR0013212958
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0,59%106.135€, XS1951220596
-
0,58%104.728€, XS1879565791
-
0,58%104.611€, DE000A2YB7A7
-
0,58%104.496€, XS1820037270
-
0,58%104.323€, XS1509942923
-
0,58%104.028€, XS1592168451
-
0,58%103.331€, XS1598757760
-
0,57%103.122€, XS1962513674
-
0,57%103.075€, XS1551678409
-
0,57%102.865€, XS1809245829
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0,57%102.606€, FR0011993120
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0,57%102.376€, XS1810806635
-
0,57%102.327€, DE000A2AA0W5
-
0,57%102.320€, FR0013233426
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0,57%102.272€, XS1384278203
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0,57%102.211€, XS1872038218
-
0,57%102.055€, ES0305063002
-
0,57%101.720€, XS1837997979
-
0,56%101.346€, DE000A2BPET2
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0,56%101.067€, ES0205031000
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0,56%100.525€, XS1086530604
-
0,56%99.990€, XS1801129286
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0,56%99.703€, FR0013331188
-
0,55%99.523€, XS1757843146
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0,55%99.053€, XS1191314720
-
0,55%98.843€, ES0282870007
-
0,55%98.325€, XS1767930586
-
0,54%97.674€, XS1788515788
-
0,54%97.628€, ES0305039010
-
0,52%92.870€, XS1497527736
-
0,23%41.967€, IT0004960669
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0,20%36.088€, XS1608040090
-
0,00%284€, XS0268648952
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.191.338€ | 62,32% |
| XS | 3.014.196€ | 16,77% |
| LU | 1.112.653€ | 6,19% |
| FI | 505.903€ | 2,82% |
| PT | 471.686€ | 2,62% |
| FR | 411.206€ | 2,29% |
| DE | 308.284€ | 1,71% |
| IT | 238.296€ | 1,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 9.574.412€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.300.966€ |
| Participaciones en IIC | 1.618.556€ |
| Inversiones (< 1 año) | 520.676€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 202.580€ |
| Inversiones dudosas | 36.372€ |
| Liquidez | -17.245.431€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bono del Estado 1,95% 300426
ES00000127Z9
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
Edreams Odigeo SA 5,5% 010923
XS1879565791
-
VENTAS
Comunidad Madrid 0,747% 300422
ES0000101842
Bono del Estado 0,45% 311022
ES0000012A97
Obl.de Tesoro Portugal 2,20% 171022
PTOTESOE0013
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Exor Spa 2,5% 081024
XS1119021357
Expedia Inc 2,5% 030622
XS1117297512
Viesgo 2,375% 271123
XS1326311070
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321
XS1487498922
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622
XS1627337881
Cnh Industrial Fin Eur S 1,375% 230522
XS1616917800
American Intl Group 1,5% 080623
XS1405781425
DVB 1% 250422
XS1555094066
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Seb Sa 1,5% 310524
FR0013259116
Societe Generale 1,25% 150224
FR0013403441
Volkswagen Intl Fin Nv 1,125% 021023
XS1586555861
Sonae Investments Bv 1,625% 110619
XS1076005153
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322
XS1788515861
Banco Sabadell 0,875% 050323
XS1731105612
Barclays Plc 0,625% 141123
XS1716820029
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).