RURAL RENTA FIJA 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

8,1k

patrimonio

1

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.131€

Valor liquidativo

937,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,40% *
2018 0,04% *
2017 0,74% *
2016 2,24%
2011 4,35%
2010 -4,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,93% 2,88%
1 año 1,38% 1,38%
2 años 0,14% 0,28%
3 años 0,42% 1,26%
4 años 0,94% 3,82%
5 años 0,83% 4,21%
6 años 2,47% 15,80%
7 años 4,27% 33,99%
8 años 3,49% 31,61%
9 años 2,98% 30,31%
10 años 2,73% 30,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
937,9134€
924,4382€
911,6489€
923,3521€
925,1352€
939,6875€
939,2833€
939,6223€
935,2940€
930,4421€
928,4394€
935,6828€
926,2531€
918,4713€
908,1110€
908,4850€
903,4141€
943,5278€
915,2645€
900,0432€
877,2482€
846,4576€
832,5127€
809,9231€
800,8700€
734,9539€
699,9650€
743,3862€
734,6427€
729,8843€
712,6197€
711,7118€
704,0009€
739,3826€
719,7694€
743,7095€
734,4247€
733,6553€
716,0401€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA FIJA 5, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.191.338€ 62,32%
XS 3.014.196€ 16,77%
LU 1.112.653€ 6,19%
FI 505.903€ 2,82%
PT 471.686€ 2,62%
FR 411.206€ 2,29%
DE 308.284€ 1,71%
IT 238.296€ 1,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 9.574.412€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.300.966€
Participaciones en IIC 1.618.556€
Inversiones (< 1 año) 520.676€
Renta fija cotizada (< 1 año) 202.580€
Inversiones dudosas 36.372€
Liquidez -17.245.431€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bono del Estado 1,95% 300426

    ES00000127Z9

    Bono del Estado 3,8% 300424

    ES00000124W3

    Edreams Odigeo SA 5,5% 010923

    XS1879565791

  • VENTAS

    Comunidad Madrid 0,747% 300422

    ES0000101842

    Bono del Estado 0,45% 311022

    ES0000012A97

    Obl.de Tesoro Portugal 2,20% 171022

    PTOTESOE0013

    Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228

    IT0005340929

    Exor Spa 2,5% 081024

    XS1119021357

    Expedia Inc 2,5% 030622

    XS1117297512

    Viesgo 2,375% 271123

    XS1326311070

    Saipem Finance Intl Bv 3% 080321

    XS1487498922

    Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622

    XS1627337881

    Cnh Industrial Fin Eur S 1,375% 230522

    XS1616917800

    American Intl Group 1,5% 080623

    XS1405781425

    DVB 1% 250422

    XS1555094066

    Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520

    XS1212469966

    Seb Sa 1,5% 310524

    FR0013259116

    Societe Generale 1,25% 150224

    FR0013403441

    Volkswagen Intl Fin Nv 1,125% 021023

    XS1586555861

    Sonae Investments Bv 1,625% 110619

    XS1076005153

    Royal Bank of Scotland 0,625% 020322

    XS1788515861

    Banco Sabadell 0,875% 050323

    XS1731105612

    Barclays Plc 0,625% 141123

    XS1716820029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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