RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036

Patrimonio 8.131€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 8.131,00€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 4,50% 310118 ES00000123Q7 21,98%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 10,04%
Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 XS0849423081 8,19%
Bono ICO 4% 300418 XS0900792473 7,95%
Bono del Estado 3,75% 311015 ES00000123P9 6,34%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 6,20%
Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 ES0000101495 3,30%
Bono ICO 4,625% 310117 XS0736467159 3,24%
Fade 2,875% 170916 ES0378641163 3,08%
Caixabank 3,125% 140518 ES0340609199 3,05%
Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 ES0415306002 3,03%
Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 ES0314950694 2,43%
Telecom Italia 6,125% 141218 XS0794393396 1,61%
Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 XS0879082914 1,58%
Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 ES0413860323 1,55%
Iberdrola Intl 3,5% 010221 XS0879869187 1,55%
Prosegur 2,75% 020418 XS0904823431 1,52%
Abertis Infraestructuras 3,75% 200623 ES0211845260 1,51%
Lehman Bros Call 4,25% 260916 XS0268648952 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

8,1k

patrimonio

1

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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