RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 19,15% |
| Bono Ayuntamiento Madrid 5,10% 211211 | ES0201001114 | 6,09% |
| Cedulas Hipot.La Caixa 5,125% 270416 | ES0414970683 | 6,07% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 6,02% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 6,02% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 5,77% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 5,72% |
| Bono ICO 5% 050716 | XS0613543957 | 4,53% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 4,27% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 4,27% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 4,19% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 4,01% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 5,5% 230316 | ES0458759034 | 3,05% |
| Gas Natural 5,375% 240519 | XS0627188468 | 2,92% |
| Caja Baleares Avalado 3% 101214 | ES0314926025 | 2,87% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 2,82% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 2,82% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo