MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 195 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 2,81% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 2,61% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AE46 | 1,92% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,525|2017-08 | DE000A17D8L7 | 1,89% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 1,88% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 1,81% |
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 1,69% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS INC|1,312|2041-05 | US670008AD31 | 1,40% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAA71 | 1,36% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HO|0,625|2022-08 | XS1272162584 | 1,26% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,475|2035-12 | US458140AD22 | 1,22% |
| Obligaciones|VERISIGN INC|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,17% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 1,15% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,08% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,175|2024-03 | US25470MAC38 | 1,00% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2019-01-2 | XS1334819312 | 0,92% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM INC|0,125|2018-04-0 | US79466LAD64 | 0,89% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,86% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 0,85% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,83% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORPO|1,375|2018-02 | US03027X4079 | 0,83% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08 | US458140AF79 | 0,82% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,82% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,81% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,80% |
| Cupón Cero|ENN ENERGY HOLDINGS|2,537|2018-02-26 | XS0884410019 | 0,80% |
| Obligaciones|WEATHERHFORD INTERNA|2,937|2021-07 | US947075AH03 | 0,77% |
| Obligaciones|BRENNTAG FINANCE BV|0,937|2022-12- | DE000A1Z3XP8 | 0,77% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAA36 | 0,76% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 0,76% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES I|1,593|2017-07 | US25746U8696 | 0,76% |
| Obligaciones|BASF AG|0,462|2023-03-09 | DE000A2BPEU0 | 0,76% |
| Bonos|INTU JERSEY LTD|1,437|2022-11-01 | XS1511910025 | 0,72% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 0,72% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,732|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,71% |
| Bonos|BRAIT SE|1,375|2020-09-18 | XS1292954812 | 0,71% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 0,69% |
| Obligaciones|TELENOR EAST HOLDING|0,125|2019-09 | XS1494008003 | 0,67% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,67% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,67% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|4,900|2017-09 | XS1111071574 | 0,66% |
| Cupón Cero|NANYA TECHNOLOGY COR|0,457|2022-01-2 | XS1550168923 | 0,65% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 0,64% |
| Obligaciones|FIREEYE INC|0,812|2035-06-01 | US31816QAD34 | 0,64% |
| Bonos|VINCI SA|0,187|2022-02-16 | FR0013237856 | 0,62% |
| Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,088|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,62% |
| Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,62% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,62% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|100,000|2018-12 | XS1317749585 | 0,62% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|100,000|2023-01- | XS1333468301 | 0,61% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,61% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,61% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AN50 | 0,61% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,60% |
| Cupón Cero|MICHELIN SA|0,109|2022-01-10 | FR0013230745 | 0,60% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,59% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAL40 | 0,58% |
| Cupón Cero|CAHAYA CAPITAL LTD|0,824|2021-09-18 | XS1107647155 | 0,58% |
| Cupón Cero|INDAH CAPITAL LTD|2,791|2018-10-24 | XS0985326411 | 0,56% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST AG|0,600|2019-12-06 | DE000A1R0VM5 | 0,55% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,55% |
| Cupón Cero|TOHOKU ELECTRIC POWE|0,759|2020-12-0 | XS1314228492 | 0,55% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,191|2019-09-2 | DE000A1YC3T6 | 0,53% |
| Bonos|EXELON CORPORATION I|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,51% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,50% |
| Obligaciones|MACQUARIE INFRASTRUC|1,000|2023-10 | US55608BAB18 | 0,49% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,48% |
| Obligaciones|NABORS INDUSTRIES|0,375|2024-01-15 | US62957HAA32 | 0,47% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,47% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,47% |
| Obligaciones|XILINX INC|1,312|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,46% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,46% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AA34 | 0,44% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,43% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,43% |
| Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09 | US15189T2069 | 0,43% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,43% |
| Obligaciones|MEDECINES COMPANY IN|1,375|2023-07 | US584688AF21 | 0,42% |
| Obligaciones|VEREIT INC|1,875|2020-12-15 | US02917TAB08 | 0,42% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAE73 | 0,42% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,41% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,41% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATION|0,750|2035-11 | US67020YAG52 | 0,41% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,500|2023-01 | US531229AD46 | 0,40% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,39% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,39% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,39% |
| Obligaciones|FRESENIUS SE & CO AG|0,562|2020-01 | DE000A13R491 | 0,39% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,39% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,39% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATION|0,500|2035-12 | US67020YAK64 | 0,39% |
| Bonos|NATIONAL GRID N.A. I|0,450|2020-11-02 | XS1297646439 | 0,38% |
| Obligaciones|BRITISH LAND LTD|0,750|2017-09-10 | XS0827594762 | 0,38% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2019-09-15 | US90184LAB80 | 0,38% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|2,030|2023-02-15 | FR0011453463 | 0,38% |
| Bonos|ARCONIC INC|1,343|2017-10-01 | US03965L3087 | 0,38% |
| Cupón Cero|VEOLIA ENVIRONNEMENT|0,677|2021-03-1 | FR0013134681 | 0,38% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08- | US46612JAF84 | 0,37% |
| Obligaciones|ACS SA|0,406|2019-03-27 | XS1046590805 | 0,37% |
| Cupón Cero|VODAFONE GROUP PLC|0,179|2020-11-26 | XS1325649140 | 0,36% |
| Obligaciones|MARINE HARVEST ASA|0,062|2020-11-0 | NO0010748742 | 0,36% |
| Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,36% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,36% |
| Obligaciones|FINISAR CORP|0,250|2036-12-15 | US31787AAN19 | 0,36% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM OY|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,35% |
| Cupón Cero|BRITISH LAND LTD|100,000|2020-06-09 | XS1242977889 | 0,35% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,35% |
| Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,35% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,35% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,988|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,35% |
| Cupón Cero|HANIEL FINANCE AG|0,540|2020-05-12 | DE000A161GV3 | 0,34% |
| Bonos|AMORIM ENERGIA BV|1,687|2018-06-03 | XS0937410214 | 0,34% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|5,250|2017-09-2 | PTPETROM0005 | 0,34% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|0,352|2023-03-3 | XS1374502919 | 0,34% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,927|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,34% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATI|2,781|2018-06 | US35906A2078 | 0,33% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,33% |
| Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|0,750|2021-01 | XS1336607715 | 0,33% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,172|2021-03- | XS1374498977 | 0,33% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,33% |
| Cupón Cero|TELEFONICA EMISIONES|0,248|2021-03-0 | XS1377251423 | 0,33% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,33% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN KAISH|5,356|2018-09-2 | XS0967009381 | 0,32% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE HOLDING A|2,752|2020-12-0 | CH0227342232 | 0,32% |
| Obligaciones|OCI NV|1,937|2018-09-25 | XS0974154550 | 0,32% |
| Obligaciones|GRAND CITY PROPERTIE|0,125|2022-03 | XS1373990834 | 0,32% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,32% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING COMP|0,304|2019-12-1 | XS1000908993 | 0,32% |
| Obligaciones|NEWMONT MINING CORPO|0,812|2017-07 | US651639AJ57 | 0,32% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,492|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,32% |
| Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|100,000|2020-05 | XS1238034695 | 0,31% |
| Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,496|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,31% |
| Cupón Cero|YAMADA DENKI LTD|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,31% |
| Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02 | US42809H4048 | 0,31% |
| Cupón Cero|TERUMO COPORATION|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,31% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|0,545|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,30% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,30% |
| Cupón Cero|JOYO BANK LTD|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,30% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,30% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|13,118|2021-03- | XS1374498977 | 0,30% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|14,192|2021-03- | XS1374498977 | 0,29% |
| Obligaciones|ROCKET INTERNET SE|1,500|2022-07-2 | DE000A161KH4 | 0,29% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|5,960|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,29% |
| Cupón Cero|DAIO PAPER CORPORATI|2,646|2018-09-1 | XS1284548705 | 0,29% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD COMP|0,697|2024-12-1 | XS1138495509 | 0,29% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK LTD|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,29% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,29% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,28% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,421|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,28% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|1,163|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,28% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,28% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,28% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,28% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,28% |
| Cupón Cero|TOYOSA LIXIL GROUP C|1,233|2020-03-0 | XS1189653709 | 0,28% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES I|1,000|2022-06 | US45256BAE11 | 0,26% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES|0,519|2019-02-15 | US00971TAG67 | 0,26% |
| Cupón Cero|LVMH SE|0,586|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,25% |
| Obligaciones|ILLUMINA INC|0,250|2021-06-15 | US452327AH26 | 0,25% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,25% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT SA|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,24% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,363|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,24% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY|1,562|2018-01- | US8454672085 | 0,23% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,21% |
| Bonos|GOLAR LNG LTD|1,375|2022-02-15 | US38046YAA91 | 0,20% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORPORATION|0,437|2021-06 | US867652AJ85 | 0,19% |
| Obligaciones|INTERCEPT PHARMACEUT|1,625|2023-07 | US45845PAA66 | 0,18% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,18% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC CORPORA|1,875|2018-03 | US680223AH76 | 0,18% |
| Obligaciones|WHITING PETROLEUM CO|0,625|2020-04 | US966387AL67 | 0,18% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,18% |
| Obligaciones|BLACKHAWK NETWORK HO|0,750|2022-01 | US09238EAA29 | 0,17% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2018-10 | US22943FAD24 | 0,17% |
| Obligaciones|CHENIERE ENERGY INC|2,125|2045-03- | US16411RAG48 | 0,17% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,16% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|3,837|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,16% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEM HO|1,437|2019-05 | US84860WAA09 | 0,15% |
| Cupón Cero|UNIBAIL-RODAMCO SE|0,304|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,14% |
| Obligaciones|STERICYCLE INC|1,312|2018-09-15 | US8589122071 | 0,14% |
| Obligaciones|TYSON FOODS INC|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 0,14% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP SA|9,698|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,14% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORPORATIO|0,812|2019-11 | US83416TAC45 | 0,11% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP SA|10,517|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,11% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,08% |
| Cupón Cero|UNIBAIL-RODAMCO SE|1,248|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,08% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,07% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,06% |
| Cupón Cero|UNIBAIL-RODAMCO SE|0,074|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,06% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,04% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,010|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,986|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,01% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo