MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 180 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 2,04% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 2,03% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,525|2017-08 | DE000A17D8L7 | 1,94% |
| Obligaciones|METUSA MAND EXCHANGE|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 1,64% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HL|0,625|2022-08 | XS1272162584 | 1,63% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH PL|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 1,59% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,000|2049-01-31 | US0605056821 | 1,58% |
| Obligaciones|NVIDIA CORP|0,500|2018-12-01 | US67066GAC87 | 1,48% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 1,47% |
| Obligaciones|QBE FUND TRUST|1,475|2035-12-15 | US458140AD22 | 1,34% |
| Obligaciones|VERISIGN INC.|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,34% |
| Obligaciones|INTEL CORP|1,625|2039-08-01 | US458140AF79 | 1,33% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORP|1,375|2018-02- | US03027X4079 | 1,21% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 1,21% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS|1,312|2041-05-15 | US670008AD31 | 1,18% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 1,14% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 0,99% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|0,250|2020-03-27 | XS1210352784 | 0,96% |
| Cupón Cero|CRRC CORP LTD|1,356|2021-02-05 | XS1334803589 | 0,96% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,500|2020-07- | US22943FAF71 | 0,94% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2025-02 | US595017AD62 | 0,91% |
| Cupón Cero|NH FOODS LTD|5,219|2018-09-26 | XS1042273927 | 0,89% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,89% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,788|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,84% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER AUTOMO|7,875|2016-12 | NL0010998852 | 0,83% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,82% |
| Cupón Cero|SEMICONDUCTOR MANUFA|5,343|2018-11-0 | XS0987076899 | 0,82% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,088|2020-05-20 | XS1238034695 | 0,80% |
| Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR|0,500|2019-12-01 | US62952QAB68 | 0,80% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS I L|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 0,80% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HL|0,625|2023-10 | XS1398317484 | 0,79% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATI|2,781|2018-06 | US35906A2078 | 0,79% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM|0,125|2018-04-01 | US79466LAD64 | 0,78% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,187|2019-03-19 | XS1046477235 | 0,76% |
| Cupón Cero|CHINA OVRES FIN KY 4|100,000|2023-01 | XS1333468301 | 0,75% |
| Obligaciones|TOTAL FINA SA-B|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,74% |
| Obligaciones|DP WORLD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,73% |
| Obligaciones|AMERICAN REALTY CAP|1,875|2020-12- | US02917TAB08 | 0,72% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,71% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL HONG KONG I|100,000|2018-12 | XS1317749585 | 0,70% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|4,900|2017-09 | XS1111071574 | 0,69% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,68% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,68% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES I|1,593|2017-07 | US25746U8696 | 0,65% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,65% |
| Obligaciones|CAPITALAND|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,64% |
| Cupón Cero|SONY CORP|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,64% |
| Bonos|EXELON CORP|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,64% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,63% |
| Obligaciones|TYSON FOODS|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 0,62% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|1,449|2016-09-01 | US65339F8611 | 0,60% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE CO KGA|4,191|2019-09-2 | DE000A1YC3T6 | 0,60% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,600|2019-12-0 | DE000A1R0VM5 | 0,60% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,59% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,58% |
| Obligaciones|FIREEYE|0,812|2035-06-01 | US31816QAD34 | 0,56% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AF28 | 0,56% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,55% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,53% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,53% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,750|2017-09- | XS0827594762 | 0,52% |
| Obligaciones|FRESENIUS|0,562|2020-01-31 | DE000A13R491 | 0,52% |
| Bonos|NATIONAL GRID NA INC|0,450|2020-11-02 | XS1297646439 | 0,52% |
| Cupón Cero|SAFRAN|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,51% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,51% |
| Obligaciones|STERICYCLE INC|1,312|2018-09-15 | US8589122071 | 0,50% |
| Cupón Cero|AB INDUSTRIVARDEN|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,50% |
| Cupón Cero|VEOLIA ENVIRONNEMENT|0,677|2021-03-1 | FR0013134681 | 0,49% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,49% |
| Cupón Cero|VODAFONE AIRTOUCH PL|0,179|2020-11-2 | XS1325649140 | 0,48% |
| Obligaciones|XILINX INC|1,312|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,47% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATION|0,750|2035-11 | US67020YAG52 | 0,47% |
| Obligaciones|LIBERTY LIGHTHOUSE C|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,46% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2019-09-15 | US90184LAB80 | 0,46% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,46% |
| Obligaciones|MARINE HARVEST ASA|0,062|2020-11-0 | NO0010748742 | 0,46% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|3,936|2021-08-31 | XS1069939392 | 0,45% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE INTL CO|1,125|2016-11 | US22822V2007 | 0,45% |
| Cupón Cero|BRITISH LAND CO JERS|100,000|2020-06 | XS1242977889 | 0,45% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,45% |
| Cupón Cero|TERUMO COPR|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,45% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,45% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,750|2018-06-01 | US88160RAA95 | 0,44% |
| Obligaciones|SAGERPAR|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,44% |
| Obligaciones|STARWOOD PROPERTIES|2,275|2018-03- | US85571BAA35 | 0,44% |
| Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|0,750|2021-01 | XS1336607715 | 0,44% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR|0,500|2020-12-01 | US682189AK12 | 0,44% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY|1,562|2018-01- | US8454672085 | 0,44% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|5,250|2017-09-28 | PTPETROM0005 | 0,44% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,44% |
| Obligaciones|ACS ACTIVIDADES CONS|0,406|2019-03 | XS1046590805 | 0,44% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|4,533|2019-08-30 | XS1069938741 | 0,43% |
| Cupón Cero|ENI SPA|0,447|2022-04-13 | XS1394957309 | 0,42% |
| Cupón Cero|ENI SPA|0,091|2022-04-13 | XS1394957309 | 0,42% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,42% |
| Obligaciones|GRAND CITY PROPERTIE|0,125|2022-03 | XS1373990834 | 0,42% |
| Cupón Cero|HANIEL FINANCE|0,540|2020-05-12 | DE000A161GV3 | 0,42% |
| Cupón Cero|UNICHARM CORP|2,728|2020-09-25 | XS1280133775 | 0,42% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,42% |
| Obligaciones|MEDECINES COMPANY|1,250|2022-01-15 | US584688AE55 | 0,42% |
| Cupón Cero|MICHELIN|3,782|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,42% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD|0,697|2024-12-11 | XS1138495509 | 0,41% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,927|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,41% |
| Cupón Cero|BEKAERT|100,000|2021-06-09 | BE6286986284 | 0,41% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|100,000|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,40% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,496|2020-05-20 | XS1238034695 | 0,40% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,40% |
| Cupón Cero|ASICS CORP|4,870|2019-03-01 | XS1030986613 | 0,40% |
| Cupón Cero|TELEFONICA EMISIONES|0,248|2021-03-0 | XS1377251423 | 0,40% |
| Obligaciones|JDS UNIPHASE CORP|0,312|2033-08-15 | US46612JAF84 | 0,39% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAE73 | 0,39% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,39% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN|5,356|2018-09-26 | XS0967009381 | 0,39% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING CO L|0,304|2019-12-1 | XS1000908993 | 0,39% |
| Obligaciones|CEMEX|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,38% |
| Cupón Cero|RESORTTRUST|2,222|2021-12-01 | XS1136394159 | 0,38% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,37% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|6,000|2017-07-24 | XS1090155125 | 0,37% |
| Obligaciones|VIPSHOP HOLDING LTD|1,500|2019-03- | US92763WAA18 | 0,37% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|0,352|2023-03-3 | XS1374502919 | 0,37% |
| Obligaciones|SINA CORP|1,000|2018-12-01 | US82922RAD52 | 0,37% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,37% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS|5,960|2019-07-01 | US697435AB13 | 0,37% |
| Cupón Cero|CHUGOKU ELECTRIC POW|0,485|2020-03-2 | XS1184771118 | 0,36% |
| Obligaciones|ALCOA INC|1,343|2017-10-01 | US0138173093 | 0,36% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT|0,491|2022-06-17 | XS1425420723 | 0,36% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEMS H|1,437|2019-05 | US84860WAA09 | 0,36% |
| Cupón Cero|TOHOKU ELECTRIC POWE|1,006|2020-12-0 | XS1314228492 | 0,36% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|13,118|2021-03- | XS1374498977 | 0,36% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,492|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,36% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|14,192|2021-03- | XS1374498977 | 0,36% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,35% |
| Cupón Cero|JOYO BANK|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,35% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES|1,000|2022-06-1 | US45256BAD38 | 0,35% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,34% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE|2,752|2020-12-02 | CH0227342232 | 0,34% |
| Obligaciones|BROCADE COMMUNICATIO|0,687|2020-01 | US111621AQ12 | 0,33% |
| Obligaciones|ROCKET INTERNET|1,500|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 0,33% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,33% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A|8,506|2016-12-0 | FR0011641034 | 0,33% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,33% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,32% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES|0,519|2019-02-15 | US00971TAG67 | 0,32% |
| Obligaciones|DYCOM|0,375|2021-09-15 | US267475AA90 | 0,32% |
| Obligaciones|BUNGE|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,985|2029-09-1 | US15189T2069 | 0,29% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,29% |
| Cupón Cero|LVMH (MOET-HENNESSY|0,586|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,29% |
| Obligaciones|MGIC INVESTMENT CORP|1,000|2020-04 | US552848AE34 | 0,28% |
| Obligaciones|WEATHERHFORD BERMUDA|2,937|2021-07 | US947075AH03 | 0,28% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,363|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,28% |
| Obligaciones|ISIS PHARMA|0,500|2021-11-15 | US464337AJ35 | 0,27% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORP|0,437|2021-06-01 | US867652AJ85 | 0,25% |
| Obligaciones|CAP GEMINI|5,971|2019-01-01 | FR0011600352 | 0,24% |
| Obligaciones|TRINITY INDSTRIES IN|1,937|2036-06 | US896522AF60 | 0,24% |
| Obligaciones|RTI INTERNACIONAL ME|0,812|2019-10 | US74973WAB37 | 0,24% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|1,447|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,23% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 0,23% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC INTL CO|1,875|2018-03 | US680223AH76 | 0,22% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,21% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,375|2018-01-15 | US04010LAJ26 | 0,21% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,21% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|2,030|2023-02-15 | FR0011453463 | 0,20% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,625|2018-10- | US22943FAD24 | 0,19% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,304|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,19% |
| Cupón Cero|WENDEL|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,18% |
| Obligaciones|SHOPRITE INVESTMENTS|3,250|2017-04 | ZAE000166997 | 0,18% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|9,698|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,18% |
| Obligaciones|CHENIERE ENERGY INC|2,125|2045-03- | US16411RAG48 | 0,17% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|10,517|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,14% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,312|2019-12-0 | US19075FAA49 | 0,14% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,187|2043-03- | US530610AC87 | 0,13% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,562|2024-05-1 | US19075FAB22 | 0,12% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORP|0,812|2019-11-01 | US83416TAC45 | 0,10% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,09% |
| Cupón Cero|WENDEL|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,08% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,074|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,08% |
| Cupón Cero|WENDEL|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,07% |
| Cupón Cero|WENDEL|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,05% |
| Cupón Cero|WENDEL|1,025|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo