MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 184 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 3,48% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AE46 | 2,77% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-15 | US9497468044 | 2,29% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0088882567 | 2,28% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08 | US458140AF79 | 2,08% |
| Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15 | US948596AA99 | 1,95% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,91% |
| Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04- | XS1584128968 | 1,88% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 1,87% |
| Obligaciones|VERISIGN INC|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,73% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,58% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 1,58% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 1,50% |
| Obligaciones|IAC FINANCIERO INC|0,437|2022-10-0 | US44931RAA05 | 1,48% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,175|2024-03 | US25470MAC38 | 1,45% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS INC|1,312|2041-05 | US670008AD31 | 1,35% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AN50 | 1,33% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 1,31% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 1,25% |
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 1,24% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,18% |
| Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 1,17% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 1,08% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,05% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08 | DE000A17D8Q6 | 1,02% |
| Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01 | US98138HAE18 | 1,00% |
| Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 0,99% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE CORPORA|1,718|2020-08 | US22822V3096 | 0,97% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,97% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 0,90% |
| Obligaciones|WEATHERHFORD INTERNA|2,937|2021-07 | US947075AH03 | 0,88% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|5,026|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,75% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORPO|1,375|2018-02 | US03027X4079 | 0,75% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,75% |
| Obligaciones|WYFAIR INC|0,187|2022-09-01 | US94419LAA98 | 0,73% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAB54 | 0,72% |
| Obligaciones|TECHNIPFMC PLC|0,437|2021-01-25 | XS1351586588 | 0,72% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,69% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 0,67% |
| Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,63% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,325|2024-07-2 | DE000A2BPB84 | 0,63% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06- | US53046PAA75 | 0,62% |
| Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AA06 | 0,59% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|6,181|2018-12-0 | XS1317749585 | 0,59% |
| Obligaciones|FINISAR CORP|0,250|2033-12-15 | US31787AAM36 | 0,58% |
| Bonos|BRAIT SE|1,375|2018-10-09 | XS1292954812 | 0,58% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,57% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAB19 | 0,55% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,55% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,864|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,54% |
| Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02 | US42809H4048 | 0,53% |
| Bonos|ASM PACIFIC|1,000|2019-03-28 | XS1042935228 | 0,53% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM INC|0,125|2018-04-0 | US79466LAD64 | 0,52% |
| Bonos|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,198|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,52% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09 | US165167CR64 | 0,51% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|0,907|2024-03-29 | XS1580542139 | 0,51% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,50% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,50% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,50% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,48% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2019-01-2 | XS1334819312 | 0,48% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,47% |
| Bonos|BELDEN INC|3,375|2019-07-15 | US0774542056 | 0,46% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAM23 | 0,46% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,45% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|100,000|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,45% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,45% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,45% |
| Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15 | US922417AD23 | 0,44% |
| Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,44% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,43% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,42% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|3,016|2022-09-14 | XS1669861848 | 0,42% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|1,735|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,41% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,600|2026-01-0 | DE000A2GS377 | 0,41% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,251|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,41% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08- | US46612JAF84 | 0,41% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,41% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,39% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AA34 | 0,39% |
| Bonos|SYNAPTICS INC|0,250|2022-06-15 | US87157DAC39 | 0,39% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|3,252|2018-12-0 | XS1317749585 | 0,39% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,38% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 0,37% |
| Obligaciones|TELENOR EAST HOLDING|0,125|2019-09 | XS1494008003 | 0,36% |
| Cupón Cero|MICHELIN SA|1,294|2022-01-10 | FR0013230745 | 0,35% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,35% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,914|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,35% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,35% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|100,000|2023-01- | XS1333468301 | 0,35% |
| Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,35% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,35% |
| Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09 | US15189T2069 | 0,32% |
| Cupón Cero|H.I.S. CO., LTD|0,419|2024-11-15 | XS1706980023 | 0,32% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,493|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,32% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,799|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,32% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,31% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,30% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,997|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,29% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,28% |
| Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,27% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|11,361|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,27% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 0,27% |
| Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|0,750|2021-01 | XS1336607715 | 0,25% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,24% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|2,827|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,24% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 0,24% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|0,352|2023-03-3 | XS1374502919 | 0,24% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,24% |
| Cupón Cero|SALZGITTER FINANCE B|1,968|2022-06-0 | DE000A1Z2G97 | 0,23% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,23% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,351|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,23% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,23% |
| Cupón Cero|BUWOG AG|2,115|2021-09-09 | AT0000A1NQH2 | 0,23% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,455|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,23% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,23% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,866|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,23% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,732|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,23% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,927|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,23% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,441|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,23% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,095|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,23% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|7,813|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,22% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,988|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,22% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,22% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|11,744|2021-03- | XS1374498977 | 0,22% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,126|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,22% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,22% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,858|2021-03- | XS1374498977 | 0,21% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|2,364|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,21% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,172|2021-03- | XS1374498977 | 0,21% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,21% |
| Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05 | US64125CAC38 | 0,21% |
| Cupón Cero|TERUMO COPORATION|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,21% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|2,846|2022-09-14 | XS1669861848 | 0,21% |
| Cupón Cero|BEKAERT|2,121|2021-06-09 | BE6286986284 | 0,20% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,20% |
| Cupón Cero|BEKAERT|1,712|2021-06-09 | BE6286986284 | 0,20% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|14,192|2021-03- | XS1374498977 | 0,19% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|12,075|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,19% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|5,960|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,19% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|1,561|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,18% |
| Cupón Cero|YAMADA DENKI LTD|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,18% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,363|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,17% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|7,142|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,17% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|0,545|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,17% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|1,389|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,17% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|1,039|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,17% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,193|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,17% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,194|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,17% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,514|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,17% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,224|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,17% |
| Cupón Cero|LVMH SE|3,847|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,16% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|1,258|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,16% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,16% |
| Cupón Cero|DAIO PAPER CORPORATI|2,646|2018-09-1 | XS1284548705 | 0,16% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|2,878|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,16% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,863|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,16% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,833|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,16% |
| Obligaciones|ILLUMINA INC|0,250|2021-06-15 | US452327AH26 | 0,16% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|1,163|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,16% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,421|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,16% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,878|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,16% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|12,915|2019-07- | US697435AB13 | 0,15% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|1,666|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,15% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,15% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,15% |
| Cupón Cero|LVMH SE|3,547|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,13% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,11% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORPORATION|0,437|2021-06 | US867652AJ85 | 0,11% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|2,709|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,10% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,10% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|3,837|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,09% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,924|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,07% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,06% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,04% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATI|2,781|2018-06 | US35906A2078 | 0,04% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,04% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,829|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,04% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,03% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|3,017|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,02% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,010|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,01% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,986|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,01% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo