MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 196 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 3,67% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AE46 | 2,98% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 2,37% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 1,92% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,75% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,72% |
| Obligaciones|VERISIGN INC|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,65% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 1,65% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS INC|1,312|2041-05 | US670008AD31 | 1,63% |
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 1,61% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AN50 | 1,56% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0088882567 | 1,53% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 1,42% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 1,26% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08 | US458140AF79 | 1,26% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,21% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 1,17% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 1,14% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,175|2024-03 | US25470MAC38 | 1,14% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08 | DE000A17D8Q6 | 1,07% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,06% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,475|2035-12 | US458140AD22 | 1,06% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,325|2024-07-2 | DE000A2BPB84 | 1,05% |
| Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 1,05% |
| Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 0,97% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,95% |
| Obligaciones|WEATHERHFORD INTERNA|2,937|2021-07 | US947075AH03 | 0,93% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 0,91% |
| Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01 | US98138HAE18 | 0,81% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM INC|0,125|2018-04-0 | US79466LAD64 | 0,80% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,78% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAB54 | 0,77% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,77% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,77% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORPO|1,375|2018-02 | US03027X4079 | 0,76% |
| Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04- | XS1584128968 | 0,74% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 0,73% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,69% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,69% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE CORPORA|1,718|2020-08 | US22822V3096 | 0,68% |
| Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,67% |
| Cupón Cero|CARREFOUR SA|0,294|2023-06-14 | FR0013261062 | 0,65% |
| Bonos|BRAIT SE|1,375|2018-10-09 | XS1292954812 | 0,64% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,63% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,500|2023-01 | US531229AD46 | 0,62% |
| Cupón Cero|NANYA TECHNOLOGY COR|0,457|2022-01-2 | XS1550168923 | 0,59% |
| Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AA06 | 0,59% |
| Obligaciones|FIREEYE INC|0,812|2035-06-01 | US31816QAD34 | 0,58% |
| Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02 | US42809H4048 | 0,57% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,56% |
| Obligaciones|WYFAIR INC|0,187|2022-09-01 | US94419LAA98 | 0,56% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAA36 | 0,55% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,55% |
| Bonos|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,198|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,54% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,53% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09 | US165167CR64 | 0,53% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,864|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,53% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06- | US53046PAA75 | 0,52% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,52% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,52% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2019-01-2 | XS1334819312 | 0,51% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|0,907|2024-03-29 | XS1580542139 | 0,51% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAM23 | 0,51% |
| Cupón Cero|SMI CORPORATION INC|12,262|2022-07-0 | XS1432320429 | 0,49% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,732|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,48% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,48% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,47% |
| Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,47% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,46% |
| Bonos|LENDINGTREE INC|0,312|2022-06-01 | US52603BAB36 | 0,45% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|100,000|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,45% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,43% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08- | US46612JAF84 | 0,43% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AA34 | 0,42% |
| Bonos|BELDEN INC|3,375|2019-07-15 | US0774542056 | 0,42% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,41% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,41% |
| Bonos|SYNAPTICS INC|0,250|2022-06-15 | US87157DAC39 | 0,41% |
| Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15 | US922417AD23 | 0,40% |
| Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,40% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|1,735|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,40% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,251|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,39% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,265|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,39% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|3,252|2018-12-0 | XS1317749585 | 0,39% |
| Obligaciones|TELENOR EAST HOLDING|0,125|2019-09 | XS1494008003 | 0,39% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,38% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,38% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 0,38% |
| Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09 | US15189T2069 | 0,38% |
| Cupón Cero|MICHELIN SA|1,294|2022-01-10 | FR0013230745 | 0,38% |
| Cupón Cero|MICHELIN SA|0,109|2022-01-10 | FR0013230745 | 0,38% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,37% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|100,000|2023-01- | XS1333468301 | 0,37% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,894|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,37% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,914|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,37% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,36% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,36% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,35% |
| Cupón Cero|CARREFOUR SA|0,678|2023-06-14 | FR0013261062 | 0,32% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,493|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,32% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,30% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,997|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,28% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,28% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,27% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|11,361|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,27% |
| Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,26% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,25% |
| Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|0,750|2021-01 | XS1336607715 | 0,25% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 0,24% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|2,827|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,24% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,24% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,455|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,24% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,24% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,24% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 0,24% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,24% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|7,813|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,24% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,23% |
| Obligaciones|WHITING PETROLEUM CO|0,625|2020-04 | US966387AL67 | 0,23% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,866|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,23% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM OY|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,23% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,988|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,23% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,23% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,126|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,23% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|0,352|2023-03-3 | XS1374502919 | 0,23% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,351|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,22% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|2,364|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,22% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,927|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,22% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,22% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,441|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,22% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,095|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,22% |
| Cupón Cero|BUWOG AG|1,991|2021-09-09 | AT0000A1NQH2 | 0,22% |
| Cupón Cero|BUWOG AG|2,049|2021-09-09 | AT0000A1NQH2 | 0,22% |
| Cupón Cero|BUWOG AG|2,115|2021-09-09 | AT0000A1NQH2 | 0,22% |
| Cupón Cero|BEKAERT|2,121|2021-06-09 | BE6286986284 | 0,22% |
| Bonos|INTU JERSEY LTD|1,437|2022-11-01 | XS1511910025 | 0,22% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|11,744|2021-03- | XS1374498977 | 0,22% |
| Cupón Cero|BEKAERT|1,712|2021-06-09 | BE6286986284 | 0,22% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAE73 | 0,22% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,22% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM OY|5,510|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,21% |
| Cupón Cero|LVMH SE|3,547|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,21% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,858|2021-03- | XS1374498977 | 0,21% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,172|2021-03- | XS1374498977 | 0,21% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE HOLDING A|2,752|2020-12-0 | CH0227342232 | 0,21% |
| Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05 | US64125CAC38 | 0,20% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|5,960|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,19% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,19% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|13,118|2021-03- | XS1374498977 | 0,19% |
| Cupón Cero|TERUMO COPORATION|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,19% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|14,192|2021-03- | XS1374498977 | 0,19% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|12,075|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,19% |
| Cupón Cero|YAMADA DENKI LTD|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,19% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN KAISH|5,356|2018-09-2 | XS0967009381 | 0,19% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|1,561|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,18% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|7,142|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,17% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|0,545|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,17% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|1,389|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,17% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|1,039|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,17% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,363|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,17% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES I|1,000|2022-06 | US45256BAE11 | 0,17% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,17% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|1,258|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,17% |
| Cupón Cero|LVMH SE|3,847|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,17% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|1,163|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,17% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,421|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,17% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,878|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,17% |
| Cupón Cero|DAIO PAPER CORPORATI|2,646|2018-09-1 | XS1284548705 | 0,16% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|2,878|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,16% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN KAISH|2,566|2018-09-2 | XS0967009381 | 0,16% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|1,666|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,16% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,863|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,16% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,833|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,16% |
| Obligaciones|ILLUMINA INC|0,250|2021-06-15 | US452327AH26 | 0,16% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|12,915|2019-07- | US697435AB13 | 0,16% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,15% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,14% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORPORATION|0,437|2021-06 | US867652AJ85 | 0,12% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,11% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,11% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,10% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|2,709|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,10% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|3,837|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,10% |
| Cupón Cero|LVMH SE|4,879|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,10% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY|1,562|2018-01- | US8454672085 | 0,10% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE HOLDING A|11,931|2020-12- | CH0227342232 | 0,09% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATI|2,781|2018-06 | US35906A2078 | 0,07% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,06% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,05% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,04% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,03% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,010|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,01% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,986|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,01% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo