MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882567 | 8,87% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 4,42% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,875|2016-02-01 | US04010LAB99 | 3,70% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|1,750|2014-11-21 | XS0466098166 | 3,53% |
| Obligaciones|WESTERN AREAS NL|3,205|2015-07-02 | XS0498542264 | 3,34% |
| Obligaciones|SESA GOA LTD|5,000|2014-10-31 | XS0454988592 | 3,27% |
| Obligaciones|PROSPECT CAPITAL CORP|3,125|2015-1 | US74348TAC62 | 3,12% |
| Obligaciones|NYRSTAR|3,500|2014-07-10 | BE6000211829 | 3,08% |
| Obligaciones|SALAMANDER ENERGY PLC|5,000|2015-0 | XS0497505957 | 3,05% |
| Obligaciones|NEOPOST SA|3,750|2015-02-01 | FR0010814061 | 3,03% |
| Obligaciones|KEPPEL LAND LTD|0,937|2015-11-29 | XS0553317156 | 2,93% |
| Obligaciones|SAS AB|7,500|2015-04-01 | SE0003269315 | 2,77% |
| Obligaciones|LOTTE SHOPPING CO LTD|1,915|2016-0 | XS0640924303 | 2,70% |
| Obligaciones|APOLLO INVESTMENT CORP|2,875|2016- | US03761UAE64 | 2,63% |
| Obligaciones|STERLITE INDUSTRIES LTD|4,000|2014 | US859737AB48 | 2,55% |
| Obligaciones|ANNALY CAPITAL MGMT|2,500|2015-05- | US035710AB87 | 2,55% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 2,34% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 2,27% |
| Obligaciones|SHIP FINANCE INTL LTD|3,750|2016-0 | NO0010599699 | 2,16% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|2,250|2014-11-21 | XS0466930780 | 2,05% |
| Obligaciones|POLARCUS LTD|2,875|2016-04-27 | NO0010607435 | 1,94% |
| Obligaciones|OWENS-BROCKWAY|1,500|2015-06-01 | US69073TAQ67 | 1,85% |
| Obligaciones|WINSTRON CORP|0,663|2015-01-19 | XS0656040515 | 1,67% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 1,58% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|2,903|2016-05- | XS0616495148 | 1,06% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|3,830|2016-05- | XS0616495148 | 1,04% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|4,313|2016-05- | XS0616495148 | 0,98% |
| Obligaciones|ABENGOA|4,500|2017-02-03 | XS0481758307 | 0,62% |
| Obligaciones|WERELDHAVE NV|1,437|2015-11-18 | XS0550864192 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo