MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 184 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP|0,5 | DE000A1G0WA1 | 1,77% |
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 1,76% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-21 | US9497468044 | 1,68% |
| Obligaciones|SANDISK CORP|0,500|2020-10-15 | US80004CAF86 | 1,63% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE|7,875|201 | NL0010998852 | 1,57% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,000|2049-01-31 | US0605056821 | 1,28% |
| Obligaciones|NOKIA OYJ|2,500|2017-10-26 | XS0849477178 | 1,20% |
| Obligaciones|QBE FUND TRUST|1,475|2035-12-15 | US458140AD22 | 1,15% |
| Obligaciones|VERISIGN INC.|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,13% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 1,12% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,496|2020-05-20 | XS1238034695 | 1,12% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 1,12% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|0,250|2020-03-27 | XS1210352784 | 1,11% |
| Obligaciones|INTEL CORP|1,625|2039-08-01 | US458140AF79 | 1,00% |
| Cupón Cero|HENGAN INTL GROUP CO|1,324|2018-06-2 | XS0936737195 | 0,89% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 0,83% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,625|2016-01-18 | XS0877820422 | 0,83% |
| Obligaciones|GBL VERWALTUNG SA|1,250|2017-02-07 | XS0882243453 | 0,80% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,79% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,79% |
| Obligaciones|TYSON FOODS|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 0,78% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|0,625|2022- | XS1272162584 | 0,78% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORP|1,375|2018-02- | US03027X4079 | 0,78% |
| Cupón Cero|CHINA OVRES FIN KY 4|3,373|2021-02-0 | XS1013691024 | 0,77% |
| Obligaciones|INTERNATIONAL CONSOLID AIRLIN|0,87 | XS0933556952 | 0,76% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,75% |
| Obligaciones|NVIDIA CORP|0,500|2018-12-01 | US67066GAC87 | 0,75% |
| Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR|0,500|2019-12-01 | US62952QAA85 | 0,74% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,375|2019-03-19 | XS1046477235 | 0,74% |
| Cupón Cero|SEMICONDUCTOR MANUFACTURER|5,343|201 | XS0987076899 | 0,73% |
| Obligaciones|ALCATEL|0,062|2020-01-30 | FR0011948314 | 0,73% |
| Obligaciones|DP WORLD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,900|201 | XS1111071574 | 0,71% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2025-02 | US595017AC89 | 0,71% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATIONS|2,781|2018 | US35906A2078 | 0,70% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,69% |
| Cupón Cero|NATIONAL BK OF ABU DHABI|1,000|2018- | XS0938970562 | 0,68% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS I LTD|0,937|2021- | US472145AB79 | 0,67% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM|0,125|2018-04-01 | US79466LAD64 | 0,67% |
| Obligaciones|STMICROELECTRONICS NV|0,500|2021-0 | XS1083957024 | 0,66% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,65% |
| Obligaciones|QIHOO 360 TECH CO LTD|2,500|2018-0 | US74734MAB54 | 0,64% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,500|2020-07- | US22943FAE07 | 0,64% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|1,449|2016-09-01 | US65339F8611 | 0,64% |
| Obligaciones|FIREEYE|0,812|2035-06-01 | US31816QAC50 | 0,63% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,750|2017-09- | XS0827594762 | 0,62% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS|1,312|2041-05-15 | US670008AD31 | 0,62% |
| Cupón Cero|INDAH CAPITAL LTD|2,670|2018-10-24 | XS0985326411 | 0,61% |
| Cupón Cero|CAHAYA CAPITAL LTD|0,838|2021-09-18 | XS1107647155 | 0,61% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,61% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,60% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|5,250|2017-09-28 | PTPETROM0005 | 0,59% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 0,59% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,57% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,57% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE LLC|0,187|2043 | US530610AC87 | 0,57% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,593|2017- | US25746U8696 | 0,57% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,56% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|4,000|2021- | XS1023684282 | 0,56% |
| Obligaciones|MISARTE|3,250|2016-01-01 | FR0010941427 | 0,56% |
| Obligaciones|ALCATEL|2,125|2018-07-01 | FR0011527225 | 0,55% |
| Obligaciones|SUNEDISON|0,250|2020-01-15 | US86732YAE95 | 0,55% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,55% |
| Obligaciones|LINKEDIN CORP|0,250|2019-11-01 | US53578AAA60 | 0,54% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,562|2024-03-15 | US471109AM07 | 0,53% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,53% |
| Obligaciones|CAPITALAND|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,53% |
| Obligaciones|ELECTRONICS ARTS INC|0,750|2016-07 | US285512AA71 | 0,53% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,53% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|2,030|2023-02-15 | FR0011453463 | 0,53% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,52% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,750|2018-06-01 | US88160RAA95 | 0,51% |
| Bonos|EXELON CORP|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,50% |
| Cupón Cero|BRITISH LAND CO JERSEY|100,000|2020- | XS1242977889 | 0,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,600|2019-12-0 | DE000A1R0VM5 | 0,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,50% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY INC|1,500|2043-1 | US595112AY95 | 0,49% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE CO KGAA|4,191|2019-09 | DE000A1YC3T6 | 0,49% |
| Cupón Cero|SONY CORP|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,48% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,437|2019-05-0 | NO0010710395 | 0,47% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,625|2020-04 | US966387AK84 | 0,47% |
| Obligaciones|FRESENIUS|0,562|2020-01-31 | DE000A13R491 | 0,45% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|6,000|2017-07-24 | XS1090155125 | 0,45% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES INC|0,519|2019-0 | US00971TAG67 | 0,45% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE INTL CORP|1,125|2016- | US22822V2007 | 0,44% |
| Obligaciones|ACCIONA|3,000|2019-01-30 | XS1020736069 | 0,44% |
| Cupón Cero|AB INDUSTRIVARDEN|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,44% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AC63 | 0,44% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CORP|1,250|2037- | US165167BZ99 | 0,43% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,42% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE INC|1,125|2020-0 | US60855RAC43 | 0,42% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,42% |
| Obligaciones|LENNAR CORP|1,625|2021-11-15 | US526057BG80 | 0,42% |
| Obligaciones|INDUSTRIVARDEN|1,875|2017-02-27 | XS0579438663 | 0,41% |
| Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|0,500|2016-05-15 | US512807AJ73 | 0,41% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,41% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR|0,500|2020-12-01 | US682189AJ49 | 0,41% |
| Obligaciones|AMERICAN REALTY CAP PROP|1,875|202 | US02917TAB08 | 0,41% |
| Obligaciones|SAGERPAR|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,41% |
| Obligaciones|ACS ACTIVIDADES CONS. Y SERV.|0,4 | XS1046590805 | 0,41% |
| Obligaciones|STANLEY BLACK & DECKER|1,562|2016- | US8545028040 | 0,41% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,250|2019-09-15 | US90184LAA08 | 0,40% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS|5,960|2019-07-01 | US697435AB13 | 0,40% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,40% |
| Obligaciones|LIBERTY LIGHTHOUSE CAP 7250|0,6 | US531229AB89 | 0,40% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO|1,562|2018- | US8454672085 | 0,40% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|0,500|2017-1 | XS0995390621 | 0,39% |
| Obligaciones|STARWOOD PROPERTIES TRUST|2,275|20 | US85571BAA35 | 0,39% |
| Obligaciones|XILINX INC|2,625|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,39% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,38% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,985|2029-09-1 | US15189T2069 | 0,38% |
| Cupón Cero|CEZ AS|2,659|2017-08-04 | XS1027633434 | 0,38% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 0,38% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|100,000|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,37% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|3,936|2021-08-31 | XS1069939392 | 0,37% |
| Cupón Cero|HANIEL FINANCE|0,540|2020-05-12 | DE000A161GV3 | 0,37% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL GRP|0,492|2020-0 | XS1199807717 | 0,36% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|4,533|2019-08-30 | XS1069938741 | 0,35% |
| Obligaciones|HOLOGIC IN|1,000|2042-03-01 | US436440AC59 | 0,35% |
| Obligaciones|CAP GEMINI|5,971|2019-01-01 | FR0011600352 | 0,35% |
| Obligaciones|ROCKET INTERNET|1,500|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 0,35% |
| Obligaciones|CEMEX|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,35% |
| Cupón Cero|ASICS CORP|4,870|2019-03-01 | XS1030986613 | 0,34% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,375|2018-01-15 | US04010LAJ26 | 0,34% |
| Cupón Cero|JOYO BANK|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,34% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,562|2024-05-1 | US19075FAB22 | 0,34% |
| Obligaciones|ALCOA INC|1,343|2017-10-01 | US0138173093 | 0,34% |
| Obligaciones|CEMEX|1,625|2016-03-15 | US151290BB89 | 0,34% |
| Obligaciones|ICONIX BRAND GROUP INC|1,500|2018- | US451055AF44 | 0,34% |
| Obligaciones|MGIC INVESTMENT CORP|1,000|2020-04 | US552848AE34 | 0,33% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,33% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES|1,000|2022-06-1 | US45256BAD38 | 0,33% |
| Cupón Cero|MICHELIN|0,118|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,32% |
| Cupón Cero|RESORTTRUST|2,222|2021-12-01 | XS1136394159 | 0,32% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC INTL CORP|1,875|2018- | US680223AH76 | 0,32% |
| Obligaciones|SINA CORP|1,000|2018-12-01 | US82922RAD52 | 0,32% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,144|2021-12-06 | XS1139279845 | 0,31% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,31% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|2,250|2018- | XS0605635787 | 0,31% |
| Cupón Cero|TERUMO COPR|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,31% |
| Cupón Cero|UNICHARM CORP|2,728|2020-09-25 | XS1280133775 | 0,31% |
| Obligaciones|ISIS PHARMA|0,500|2021-11-15 | US464337AH78 | 0,31% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN|5,356|2018-09-26 | XS0967009381 | 0,30% |
| Obligaciones|HOLOGIC INC|2,000|2037-12-15 | US436440AB76 | 0,30% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING CO LTD|0,304|2019-12 | XS1000908993 | 0,30% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,30% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TRUST INC|1,625| | US42217K6010 | 0,30% |
| Cupón Cero|CHUGOKU ELECTRIC POWER|0,485|2020-03 | XS1184771118 | 0,30% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE|2,752|2020-12-02 | CH0227342232 | 0,30% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD|0,697|2024-12-11 | XS1138495509 | 0,29% |
| Obligaciones|BUNGE|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,29% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CORP|1,437|2049- | US1651677767 | 0,29% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|1,250|2018-10- | US22943FAD24 | 0,28% |
| Obligaciones|COLONY FINANCIAL INC|3,875|2019-01 | US19624RAB24 | 0,28% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,074|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,28% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS|1,437| | US84860WAA09 | 0,28% |
| Obligaciones|VIPSHOP HOLDING LTD|1,500|2019-03- | US92763WAA18 | 0,28% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,937|2018-09-15 | US471109AH12 | 0,26% |
| Obligaciones|WEYERHAEUSER CO|6,375|2016-07-01 | US9621668725 | 0,26% |
| Obligaciones|BROCADE COMMUNICATIONS SYS|0,687|2 | US111621AP39 | 0,25% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAC63 | 0,24% |
| Obligaciones|TRINITY INDSTRIES INC|1,937|2036-0 | US896522AF60 | 0,24% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORP|0,437|2021-06-01 | US867652AJ85 | 0,23% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,312|2019-12-0 | US19075FAA49 | 0,23% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|2,750|2017-07-01 | US670704AC96 | 0,23% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2016-11-22 | XS0994834587 | 0,22% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATIONS|0,750|2035-1 | US67020YAG52 | 0,22% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 0,22% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|1,447|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,21% |
| Obligaciones|RTI INTERNACIONAL METALS INC|0,812 | US74973WAB37 | 0,21% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,20% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,20% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAD90 | 0,20% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,531|2016- | US25746U7037 | 0,19% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,506|2016-12- | FR0011641034 | 0,18% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORP|0,812|2019-11-01 | US83416TAB61 | 0,17% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,304|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,17% |
| Obligaciones|CHENIERE ENERGY INC|2,125|2045-03- | US16411RAG48 | 0,17% |
| Obligaciones|SHOPRITE INVESTMENTS PRO|3,250|201 | ZAE000166997 | 0,17% |
| Obligaciones|HOST HOTELS & RESORTS LP|0,625|202 | US44107TAG13 | 0,14% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|10,517|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,14% |
| Cupón Cero|MICHELIN|0,439|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,10% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|1,500|2016-01-15 | USL0302D1781 | 0,08% |
| Cupón Cero|MICHELIN|0,565|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo