MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 177 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA MAND EXCHANGE|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 2,65% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 2,32% |
| Obligaciones|NVIDIA CORP|0,500|2018-12-01 | US67066GAC87 | 2,08% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,525|2017-08 | DE000A17D8L7 | 1,91% |
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 1,84% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,000|2049-01-31 | US0605056821 | 1,80% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HL|0,625|2022-08 | XS1272162584 | 1,63% |
| Obligaciones|DISH NEETWORK CORP|1,687|2026-08-1 | US25470MAA71 | 1,51% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH PL|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 1,45% |
| Obligaciones|QBE FUND TRUST|1,475|2035-12-15 | US458140AD22 | 1,45% |
| Obligaciones|INTEL CORP|1,625|2039-08-01 | US458140AF79 | 1,42% |
| Obligaciones|VERISIGN INC.|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,23% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS|1,312|2041-05-15 | US670008AD31 | 1,14% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 1,13% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORP|1,375|2018-02- | US03027X4079 | 1,13% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2025-02 | US595017AD62 | 1,10% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 1,00% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 0,98% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|0,250|2020-03-27 | XS1210352784 | 0,95% |
| Obligaciones|BRENTAGG FINANCE BV|0,937|2022-12- | DE000A1Z3XP8 | 0,94% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,500|2020-07- | US22943FAF71 | 0,92% |
| Cupón Cero|CRRC CORP LTD|1,356|2021-02-05 | XS1334803589 | 0,92% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER AUTOMO|7,875|2016-12 | NL0010998852 | 0,89% |
| Cupón Cero|SEMICONDUCTOR MANUFA|5,343|2018-11-0 | XS0987076899 | 0,88% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,85% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,732|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,85% |
| Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR|0,500|2019-12-01 | US62952QAB68 | 0,84% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,83% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|1,530|2019-09-01 | US65339F8207 | 0,83% |
| Obligaciones|WEATHERHFORD BERMUDA|2,937|2021-07 | US947075AH03 | 0,79% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,088|2020-05-20 | XS1238034695 | 0,77% |
| Obligaciones|KINDER MORGAN|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,74% |
| Cupón Cero|CHINA OVRES FIN KY 4|100,000|2023-01 | XS1333468301 | 0,72% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 0,72% |
| Obligaciones|TOTAL FINA SA-B|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,72% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS I L|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 0,71% |
| Obligaciones|DP WORLD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,71% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|4,900|2017-09 | XS1111071574 | 0,71% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL HONG KONG I|100,000|2018-12 | XS1317749585 | 0,70% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM|0,125|2018-04-01 | US79466LAD64 | 0,69% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATI|2,781|2018-06 | US35906A2078 | 0,67% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,66% |
| Obligaciones|TYSON FOODS|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 0,66% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,65% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,65% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,64% |
| Cupón Cero|SONY CORP|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,64% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,63% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE CO KGA|4,191|2019-09-2 | DE000A1YC3T6 | 0,61% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,600|2019-12-0 | DE000A1R0VM5 | 0,60% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES I|1,593|2017-07 | US25746U8696 | 0,60% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,60% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,60% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,58% |
| Bonos|EXELON CORP|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,57% |
| Obligaciones|FIREEYE|0,812|2035-06-01 | US31816QAD34 | 0,56% |
| Obligaciones|XILINX INC|1,312|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,53% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,52% |
| Cupón Cero|SAFRAN|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,51% |
| Obligaciones|FRESENIUS|0,562|2020-01-31 | DE000A13R491 | 0,51% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 0,51% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,625|2022-09- | US22943FAL40 | 0,50% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,750|2017-09- | XS0827594762 | 0,50% |
| Obligaciones|AMERICAN REALTY CAP|1,875|2020-12- | US02917TAB08 | 0,50% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,49% |
| Bonos|NATIONAL GRID NA INC|0,450|2020-11-02 | XS1297646439 | 0,49% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,48% |
| Cupón Cero|VEOLIA ENVIRONNEMENT|0,677|2021-03-1 | FR0013134681 | 0,48% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR|0,500|2020-12-01 | US682189AK12 | 0,47% |
| Cupón Cero|AB INDUSTRIVARDEN|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,47% |
| Obligaciones|LIBERTY LIGHTHOUSE C|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,47% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AF28 | 0,46% |
| Obligaciones|MARINE HARVEST ASA|0,062|2020-11-0 | NO0010748742 | 0,46% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2019-09-15 | US90184LAB80 | 0,46% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|4,533|2019-08-30 | XS1069938741 | 0,45% |
| Cupón Cero|VODAFONE AIRTOUCH PL|0,179|2020-11-2 | XS1325649140 | 0,45% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,45% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,45% |
| Obligaciones|SAGERPAR|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,44% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATION|0,750|2035-11 | US67020YAG52 | 0,44% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAE73 | 0,44% |
| Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|0,750|2021-01 | XS1336607715 | 0,43% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,43% |
| Cupón Cero|BRITISH LAND CO JERS|100,000|2020-06 | XS1242977889 | 0,43% |
| Obligaciones|ACS ACTIVIDADES CONS|0,406|2019-03 | XS1046590805 | 0,43% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY|1,562|2018-01- | US8454672085 | 0,43% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,43% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,42% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS|5,960|2019-07-01 | US697435AB13 | 0,42% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,750|2018-06-01 | US88160RAA95 | 0,42% |
| Obligaciones|GRAND CITY PROPERTIE|0,125|2022-03 | XS1373990834 | 0,42% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|5,250|2017-09-28 | PTPETROM0005 | 0,42% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,42% |
| Cupón Cero|TERUMO COPR|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,41% |
| Cupón Cero|ENI SPA|0,447|2022-04-13 | XS1394957309 | 0,41% |
| Cupón Cero|ENI SPA|0,091|2022-04-13 | XS1394957309 | 0,41% |
| Cupón Cero|HANIEL FINANCE|0,540|2020-05-12 | DE000A161GV3 | 0,41% |
| Obligaciones|HESS CORP|2,000|2019-02-01 | US42809H4048 | 0,41% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,985|2029-09-1 | US15189T2069 | 0,41% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE INTL CO|1,125|2016-11 | US22822V2007 | 0,40% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD|0,697|2024-12-11 | XS1138495509 | 0,40% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,927|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,40% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN|5,356|2018-09-26 | XS0967009381 | 0,40% |
| Cupón Cero|TELEFONICA EMISIONES|0,248|2021-03-0 | XS1377251423 | 0,40% |
| Obligaciones|CEMEX|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,39% |
| Obligaciones|AMDADNVANCED MICRO D|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,39% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,39% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|100,000|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,39% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,496|2020-05-20 | XS1238034695 | 0,39% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|0,352|2023-03-3 | XS1374502919 | 0,39% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,39% |
| Obligaciones|VIPSHOP HOLDING LTD|1,500|2019-03- | US92763WAA18 | 0,39% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING CO L|0,304|2019-12-1 | XS1000908993 | 0,39% |
| Obligaciones|JDS UNIPHASE CORP|0,312|2033-08-15 | US46612JAF84 | 0,39% |
| Obligaciones|DYCOM|0,375|2021-09-15 | US267475AB73 | 0,38% |
| Obligaciones|NEWMONT MINING CORP|0,812|2017-07- | US651639AJ57 | 0,38% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|6,000|2017-07-24 | XS1090155125 | 0,37% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,492|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,37% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT|0,491|2022-06-17 | XS1425420723 | 0,36% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,36% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|13,118|2021-03- | XS1374498977 | 0,36% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,36% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|14,192|2021-03- | XS1374498977 | 0,36% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,36% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,35% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,35% |
| Obligaciones|ALCOA INC|1,343|2017-10-01 | US0138173093 | 0,35% |
| Cupón Cero|JOYO BANK|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,35% |
| Obligaciones|ROCKET INTERNET|1,500|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 0,34% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,34% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE|2,752|2020-12-02 | CH0227342232 | 0,34% |
| Obligaciones|ISIS PHARMA|0,500|2021-11-15 | US464337AJ35 | 0,34% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES|1,000|2022-06-1 | US45256BAE11 | 0,34% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,32% |
| Obligaciones|BROCADE COMMUNICATIO|0,687|2020-01 | US111621AQ12 | 0,32% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,32% |
| Obligaciones|MGIC INVESTMENT CORP|1,000|2020-04 | US552848AE34 | 0,31% |
| Obligaciones|ILLUMINA INC|0,250|2021-06-15 | US452327AH26 | 0,31% |
| Obligaciones|LIBERTY LIGHTHOUSE C|0,562|2046-09 | US531229AC62 | 0,30% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,30% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES|0,519|2019-02-15 | US00971TAG67 | 0,30% |
| Obligaciones|BUNGE|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,30% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A|8,506|2016-12-0 | FR0011641034 | 0,29% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,28% |
| Cupón Cero|LVMH (MOET-HENNESSY|0,586|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,28% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,363|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,27% |
| Obligaciones|INTERCEPT PHARMAS|1,625|2023-07-01 | US45845PAA66 | 0,26% |
| Obligaciones|TRINITY INDSTRIES IN|1,937|2036-06 | US896522AF60 | 0,25% |
| Obligaciones|CAP GEMINI|5,971|2019-01-01 | FR0011600352 | 0,24% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,24% |
| Obligaciones|MEDECINES COMPANY|1,375|2017-01-15 | US584688AF21 | 0,24% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|1,447|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,23% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORP|0,437|2021-06-01 | US867652AJ85 | 0,22% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 0,22% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,22% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,21% |
| Obligaciones|SHOPRITE INVESTMENTS|3,250|2017-04 | ZAE000166997 | 0,20% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,625|2018-10- | US22943FAD24 | 0,19% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEMS H|1,437|2019-05 | US84860WAA09 | 0,19% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC INTL CO|1,875|2018-03 | US680223AH76 | 0,19% |
| Cupón Cero|WENDEL|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,18% |
| Obligaciones|CHENIERE ENERGY INC|2,125|2045-03- | US16411RAG48 | 0,18% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,304|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,18% |
| Obligaciones|BLACKHAWK NETWORK HO|0,750|2022-01 | US09238EAA29 | 0,18% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,312|2019-12-0 | US19075FAA49 | 0,18% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|9,698|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,17% |
| Obligaciones|STERICYCLE INC|1,312|2018-09-15 | US8589122071 | 0,15% |
| Cupón Cero|UBISOFT ENTERTAINMEN|100,000|2021-09 | FR0013204286 | 0,14% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|10,517|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,13% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,562|2024-05-1 | US19075FAB22 | 0,13% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORP|0,812|2019-11-01 | US83416TAC45 | 0,11% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,09% |
| Cupón Cero|WENDEL|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,08% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,074|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,08% |
| Cupón Cero|WENDEL|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,07% |
| Cupón Cero|WENDEL|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,05% |
| Cupón Cero|WENDEL|0,948|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo