MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 147 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 3,12% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AF11 | 2,64% |
| Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04- | XS1584128968 | 2,42% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-17 | US9497468044 | 2,38% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|38,011|2018-12-01 | US984332AF31 | 2,32% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 2,10% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08 | US458140AF79 | 2,06% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 1,91% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,70% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 1,54% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 1,46% |
| Bonos|ADIDAS-SALOMON AG|0,050|2023-09-12 | DE000A2LQRW5 | 1,42% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,40% |
| Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15 | US948596AA99 | 1,35% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 1,33% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 1,31% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 1,23% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,16% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,13% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,325|2024-07-2 | DE000A2BPB84 | 1,08% |
| Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 1,07% |
| Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01 | US98138HAE18 | 1,07% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|37,942|2018-12-01 | US984332AF31 | 1,06% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE CORPORA|1,718|2020-08 | US22822V3096 | 1,05% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|1,638|2021-08-09 | XS1655584560 | 1,03% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,187|2024-03 | US25470MAD11 | 1,03% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 1,02% |
| Bonos|SPLUNK INC|0,250|2023-09-15 | US848637AA27 | 0,97% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAB54 | 0,94% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2019-01-2 | XS1334819312 | 0,93% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAB19 | 0,92% |
| Obligaciones|VISHAY INTERTECHNOLO|1,125|2025-06 | US928298AN89 | 0,91% |
| Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15 | US852234AC73 | 0,89% |
| Bonos|PALO ALTO NETWORKS I|0,375|2023-07-01 | US697435AC95 | 0,88% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,86% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|0,907|2024-03-29 | XS1580542139 | 0,83% |
| Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01 | US90138FAA03 | 0,81% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AP09 | 0,81% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08 | DE000A17D8Q6 | 0,80% |
| Obligaciones|TECHNIPFMC PLC|0,437|2021-01-25 | XS1351586588 | 0,78% |
| Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01 | US64829BAA89 | 0,76% |
| Bonos|ASM PACIFIC|1,000|2019-03-28 | XS1042935228 | 0,75% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,74% |
| Obligaciones|MOMO INC|0,625|2025-07-01 | US60879BAA52 | 0,74% |
| Cupón Cero|SMART INSIGHT INT LT|0,000|2019-01-2 | XS1756818768 | 0,73% |
| Cupón Cero|HARVEST INTERNATIONA|1,630|2022-11-2 | XS1716796641 | 0,72% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AB17 | 0,71% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,70% |
| Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 0,70% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,69% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|24,956|2018-12- | XS1317749585 | 0,68% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09 | US165167CY16 | 0,68% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAM23 | 0,66% |
| Obligaciones|SPLUNK INC|0,562|2025-09-15 | US848637AB00 | 0,65% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,64% |
| Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15 | US922417AD23 | 0,64% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,64% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|1,735|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,63% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,63% |
| Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15 | US538034AM11 | 0,63% |
| Cupón Cero|ABIGROVE LTD|2,261|2022-02-16 | XS1566998297 | 0,63% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,251|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,62% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,62% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|1,344|2023-09-13 | XS1873180415 | 0,61% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,61% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,61% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|10,328|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,60% |
| Cupón Cero|CYBERAGENT INC|0,782|2023-02-17 | XS1762845284 | 0,60% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,58% |
| Bonos|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,198|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,58% |
| Cupón Cero|MICHELIN SA|1,294|2022-01-10 | FR0013230745 | 0,56% |
| Cupón Cero|VALEO|1,432|2021-06-16 | XS1433199624 | 0,54% |
| Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,54% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,997|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,53% |
| Bonos|NABORS INDUSTRIES LT|1,500|2021-05-01 | BMG6359F1297 | 0,52% |
| Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02 | US42809H4048 | 0,52% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|0,505|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,52% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|1,003|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,52% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,400|2025-06-08 | XS1234197074 | 0,52% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,799|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,52% |
| Cupón Cero|LINE CORP|0,492|2023-09-20 | XS1876472660 | 0,51% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,51% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|100,000|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,51% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,51% |
| Cupón Cero|AMS AG|0,282|2025-03-05 | DE000A19W2L5 | 0,51% |
| Obligaciones|SIKA AG|0,150|2025-06-05 | CH0413990240 | 0,50% |
| Bonos|SEMPRA ENERGY|1,687|2021-07-15 | US8168515059 | 0,50% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|11,361|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,48% |
| Bonos|TRANSOCEAN INC|0,250|2023-01-30 | US893830BJ77 | 0,45% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,44% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,455|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|4,504|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,441|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,42% |
| Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05 | US64125CAD11 | 0,42% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,095|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,42% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,40% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|100,000|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,40% |
| Obligaciones|AKAMAI TECHNOLOGIES|0,062|2025-05- | US00971TAH41 | 0,39% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,38% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,38% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,38% |
| Bonos|SYNAPTICS INC|0,250|2022-06-15 | US87157DAD12 | 0,37% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,37% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,37% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,126|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,37% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|7,813|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,37% |
| Bonos|BELDEN INC|3,375|2019-07-15 | US0774542056 | 0,36% |
| Bonos|ZENDESK INC|0,125|2023-03-15 | US98936JAA97 | 0,36% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|11,744|2021-03- | XS1374498977 | 0,35% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15 | US90184LAE20 | 0,35% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|0,178|2021-08-09 | XS1655584560 | 0,34% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|2,364|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,33% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,32% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,32% |
| Obligaciones|LENDINGTREE INC|0,312|2022-06-01 | US52603BAA52 | 0,32% |
| Obligaciones|PURE STORAGE IN|0,062|2023-04-15 | US74624MAA09 | 0,32% |
| Obligaciones|FIREEYE INC|0,437|2024-06-01 | US31816QAE17 | 0,31% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,864|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,31% |
| Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09 | US15189T2069 | 0,30% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|12,974|2019-08- | XS1069938741 | 0,29% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|6,181|2018-12-0 | XS1317749585 | 0,28% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|1,666|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,28% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,514|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,28% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,193|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,27% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,27% |
| Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,27% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,26% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,493|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,26% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,833|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,26% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|1,258|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,26% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS INC|0,306|2024-09-19 | XS1673858426 | 0,26% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|1,691|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,26% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|1,773|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,26% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,26% |
| Obligaciones|RTI INTERNACIONAL ME|0,812|2019-10 | US74973WAB37 | 0,25% |
| Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AB88 | 0,24% |
| Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,500|2025-01-15 | US30063PAA30 | 0,22% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|12,075|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,21% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,924|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,15% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,829|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,07% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,07% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,572|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,05% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|1,070|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,05% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,05% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|3,017|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,04% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo