MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 3,91% |
| Obligaciones|PIERRE & VACANCES|4,000|2015-10-01 | FR0010998187 | 3,26% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|0,000|2015-04-01 | FR0010771766 | 3,14% |
| Obligaciones|ORPEA|3,875|2016-01-01 | FR0010973057 | 3,06% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN CAPITAL|1,750|2014- | XS0430548056 | 3,04% |
| Obligaciones|AGILE PROPERTY|2,000|2016-04-28 | XS0616556543 | 2,98% |
| Obligaciones|KEPPEL LAND LTD|0,937|2015-11-29 | XS0553317156 | 2,85% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,437|2016-09-03 | XS0444106644 | 2,84% |
| Obligaciones|LOTTE SHOPPING CO LTD|1,915|2016-0 | XS0640924303 | 2,73% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|2,500|2014-05-15 | US03938LAK08 | 2,69% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|1,750|2014-11-21 | XS0466098166 | 2,58% |
| Obligaciones|STERLITE INDUSTRIES LTD|4,000|2014 | US859737AB48 | 2,47% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|2,250|2014-11-21 | XS0466930780 | 2,45% |
| Obligaciones|TMK BONDS SA|1,312|2015-02-11 | XS0484654040 | 2,44% |
| Obligaciones|SESA GOA LTD|5,000|2014-10-31 | XS0454988592 | 2,41% |
| Obligaciones|PALADIN ENERGY|1,812|2015-11-04 | XS0554868165 | 2,41% |
| Obligaciones|NEOPOST SA|3,750|2015-02-01 | FR0010814061 | 2,34% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|4,000|2016-05-27 | XS0632138961 | 2,23% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 2,22% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,875|2016-02-01 | US04010LAB99 | 2,22% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 2,17% |
| Obligaciones|DRYSHIPS INC|5,000|2014-12-01 | US262498AB44 | 2,05% |
| Obligaciones|POLARCUS LTD|2,875|2016-04-27 | NO0010607435 | 2,02% |
| Obligaciones|SHIP FINANCE INTL LTD|3,750|2016-0 | NO0010599699 | 1,98% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|4,000|2016-01-01 | FR0010771444 | 1,91% |
| Obligaciones|OWENS-BROCKWAY|1,500|2015-06-01 | US69073TAQ67 | 1,85% |
| Obligaciones|APOLLO INVESTMENT CORP|2,875|2016- | US03761UAE64 | 1,61% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 1,47% |
| Obligaciones|SALAMANDER ENERGY PLC|5,000|2015-0 | XS0497505957 | 1,41% |
| Obligaciones|NOBLE GROUP LTD|4,760|2014-06-13 | XS0301628383 | 1,38% |
| Obligaciones|SILICON ON INSULATOR TEC|6,250|201 | FR0010796417 | 1,13% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 1,08% |
| Obligaciones|ELECTRONICS ARTS INC|0,750|2016-07 | US285512AA71 | 1,02% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|4,313|2016-05- | XS0616495148 | 0,97% |
| Obligaciones|CELESIO FINANCE BV|3,750|2014-10-2 | DE000A1AN5K5 | 0,96% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|0,500|2015-07-29 | XS0512338244 | 0,96% |
| Obligaciones|KLOECKNER & CO|6,000|2014-06-09 | DE000A1AHTR5 | 0,95% |
| Obligaciones|NYRSTAR|3,500|2014-07-10 | BE6000211829 | 0,95% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVICES|6,000|2015- | US007903AL16 | 0,91% |
| Obligaciones|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL|2,598|2 | XS0283693447 | 0,91% |
| Obligaciones|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL|2,610|2 | XS0283693447 | 0,88% |
| Obligaciones|TUI AG|2,750|2016-03-24 | DE000TUAG158 | 0,61% |
| Obligaciones|INTIME DEPARTMENT STORE|1,750|2013 | XS0543869589 | 0,56% |
| Obligaciones|WERELDHAVE NV|1,437|2015-11-18 | XS0550864192 | 0,54% |
| Obligaciones|HENGDELI|1,250|2015-10-20 | XS0543801350 | 0,53% |
| Obligaciones|NOBLE GROUP LTD|3,637|2014-06-13 | XS0301628383 | 0,47% |
| Obligaciones|PARGESA|1,750|2014-06-15 | CH0031826305 | 0,46% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,625|2014-04-01 | XS0420253212 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo