MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 166 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 4,49% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 2,65% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 1,94% |
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 1,91% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AE46 | 1,86% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 1,85% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08 | DE000A17D8Q6 | 1,71% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 1,59% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,53% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 1,51% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS INC|1,312|2041-05 | US670008AD31 | 1,49% |
| Obligaciones|VERISIGN INC|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,43% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,42% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,175|2024-03 | US25470MAC38 | 1,30% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08 | US458140AF79 | 1,22% |
| Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 1,12% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,10% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,07% |
| Cupón Cero|CARREFOUR SA|0,294|2023-06-14 | FR0013261062 | 1,06% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,475|2035-12 | US458140AD22 | 1,05% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,98% |
| Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 0,97% |
| Obligaciones|WEATHERHFORD INTERNA|2,937|2021-07 | US947075AH03 | 0,94% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAA71 | 0,91% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 0,83% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM INC|0,125|2018-04-0 | US79466LAD64 | 0,82% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORPO|1,375|2018-02 | US03027X4079 | 0,81% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2019-01-2 | XS1334819312 | 0,80% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,80% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AN50 | 0,79% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,77% |
| Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,76% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,75% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,74% |
| Cupón Cero|ENN ENERGY HOLDINGS|2,537|2018-02-26 | XS0884410019 | 0,74% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,73% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,72% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,71% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,732|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,70% |
| Bonos|INTU JERSEY LTD|1,437|2022-11-01 | XS1511910025 | 0,68% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,67% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|100,000|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,66% |
| Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,66% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,64% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 0,64% |
| Obligaciones|INMARSAT PLC|1,937|2023-09-09 | XS1486508887 | 0,63% |
| Bonos|BRAIT SE|1,375|2018-10-09 | XS1292954812 | 0,63% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,63% |
| Cupón Cero|NANYA TECHNOLOGY COR|0,457|2022-01-2 | XS1550168923 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|4,000|2017-09 | XS1111071574 | 0,61% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HO|0,625|2022-08 | XS1272162584 | 0,61% |
| Obligaciones|TELENOR EAST HOLDING|0,125|2019-09 | XS1494008003 | 0,60% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 0,60% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09 | US165167CR64 | 0,59% |
| Obligaciones|FIREEYE INC|0,812|2035-06-01 | US31816QAD34 | 0,58% |
| Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02 | US42809H4048 | 0,58% |
| Bonos|VINCI SA|0,187|2022-02-16 | FR0013237856 | 0,58% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,57% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,57% |
| Cupón Cero|MICHELIN SA|0,109|2022-01-10 | FR0013230745 | 0,56% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|100,000|2023-01- | XS1333468301 | 0,56% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,56% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|100,000|2018-12 | XS1317749585 | 0,55% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAL40 | 0,55% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAA36 | 0,54% |
| Cupón Cero|NATIONAL BK OF ABU D|1,000|2018-03-1 | XS0938970562 | 0,54% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,54% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,54% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,52% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,52% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06- | US53046PAA75 | 0,52% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,500|2023-01 | US531229AD46 | 0,51% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,51% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,48% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AA34 | 0,47% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,46% |
| Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AA06 | 0,45% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,45% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,44% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,44% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,43% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,41% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,41% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,40% |
| Bonos|GREAT PLAINS ENERGY|1,750|2019-09-15 | US3911648786 | 0,39% |
| Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09 | US15189T2069 | 0,39% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 0,39% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,39% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,39% |
| Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,38% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,37% |
| Bonos|SYNAPTICS INC|0,250|2022-06-15 | US87157DAC39 | 0,36% |
| Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,35% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATION|0,500|2022-12 | US67020YAK64 | 0,35% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAE73 | 0,35% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM OY|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,35% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,35% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,866|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,35% |
| Obligaciones|WHITING PETROLEUM CO|0,625|2020-04 | US966387AL67 | 0,35% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,34% |
| Cupón Cero|BEKAERT|2,121|2021-06-09 | BE6286986284 | 0,34% |
| Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|0,750|2021-01 | XS1336607715 | 0,34% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,351|2022-06-01 | US81762PAD42 | 0,33% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,927|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,33% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,988|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,33% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|0,352|2023-03-3 | XS1374502919 | 0,33% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,33% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,33% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08- | US46612JAF84 | 0,33% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|2,030|2023-02-15 | FR0011453463 | 0,33% |
| Bonos|AMORIM ENERGIA BV|1,687|2018-06-03 | XS0937410214 | 0,32% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,858|2021-03- | XS1374498977 | 0,32% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,32% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|12,172|2021-03- | XS1374498977 | 0,32% |
| Cupón Cero|LVMH SE|3,547|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,32% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|0,418|2024-01-3 | DE000A2DAHU1 | 0,31% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE HOLDING A|2,752|2020-12-0 | CH0227342232 | 0,31% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,31% |
| Cupón Cero|TERUMO COPORATION|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,30% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,29% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,492|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,29% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|5,960|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,29% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL|2,298|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,29% |
| Bonos|BELDEN INC|3,375|2019-07-15 | US0774542056 | 0,29% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|13,118|2021-03- | XS1374498977 | 0,29% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN KAISH|5,356|2018-09-2 | XS0967009381 | 0,28% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|14,192|2021-03- | XS1374498977 | 0,28% |
| Cupón Cero|YAMADA DENKI LTD|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,28% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|1,561|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,28% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|0,545|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,28% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,28% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|1,389|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,28% |
| Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05 | US64125CAC38 | 0,27% |
| Cupón Cero|DAIO PAPER CORPORATI|2,646|2018-09-1 | XS1284548705 | 0,27% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|1,163|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,26% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,421|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,26% |
| Cupón Cero|EZAKI GLICO KG|0,878|2024-01-30 | XS1545748326 | 0,26% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,26% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|7,142|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,26% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,25% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES I|1,000|2022-06 | US45256BAE11 | 0,25% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT SA|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,25% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,24% |
| Cupón Cero|LVMH SE|0,586|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,24% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|2,878|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,24% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,363|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,23% |
| Obligaciones|ILLUMINA INC|0,250|2021-06-15 | US452327AH26 | 0,23% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,22% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,21% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORPORATION|0,437|2021-06 | US867652AJ85 | 0,18% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATI|2,781|2018-06 | US35906A2078 | 0,18% |
| Bonos|ARCONIC INC|1,343|2017-10-01 | US03965L3087 | 0,17% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,17% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2018-10 | US22943FAD24 | 0,16% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,16% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY|1,562|2018-01- | US8454672085 | 0,16% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,15% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|3,837|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,15% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,08% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,07% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,06% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,04% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,010|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,986|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,01% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo