MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 137 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 3,15% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AF11 | 2,72% |
| Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04- | XS1584128968 | 2,69% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-17 | US9497468044 | 2,64% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 2,30% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 1,91% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 1,78% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,70% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 1,70% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,325|2024-07-2 | DE000A2BPB84 | 1,59% |
| Bonos|ADIDAS-SALOMON AG|0,050|2023-09-12 | DE000A2LQRW5 | 1,55% |
| Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15 | US948596AA99 | 1,44% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,36% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 1,35% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,32% |
| Bonos|PALO ALTO NETWORKS I|0,375|2023-07-01 | US697435AC95 | 1,26% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,23% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AP09 | 1,23% |
| Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 1,23% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE CORPORA|1,718|2020-08 | US22822V3096 | 1,15% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 1,13% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|1,638|2021-08-09 | XS1655584560 | 1,12% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2019-01-2 | XS1334819312 | 1,09% |
| Bonos|SPLUNK INC|0,250|2023-09-15 | US848637AA27 | 1,06% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,187|2024-03 | US25470MAD11 | 1,05% |
| Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR NV|0,500|2019-12 | US62952QAB68 | 1,01% |
| Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15 | US538034AM11 | 0,98% |
| Obligaciones|VISHAY INTERTECHNOLO|1,125|2025-06 | US928298AN89 | 0,98% |
| Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01 | US90138FAA03 | 0,97% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,96% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,94% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|0,907|2024-03-29 | XS1580542139 | 0,91% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAB54 | 0,89% |
| Cupón Cero|ARCHER OBLIGATIONS|4,014|2023-03-31 | FR0013284130 | 0,89% |
| Bonos|ASM PACIFIC|1,000|2019-03-28 | XS1042935228 | 0,88% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08 | DE000A17D8Q6 | 0,88% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,84% |
| Cupón Cero|SMART INSIGHT INT LT|0,000|2019-01-2 | XS1756818768 | 0,84% |
| Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01 | US64829BAA89 | 0,81% |
| Cupón Cero|CHINA CONCH VENTURE|0,701|2023-09-05 | XS1872028177 | 0,80% |
| Cupón Cero|HARVEST INTERNATIONA|1,630|2022-11-2 | XS1716796641 | 0,79% |
| Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01 | US98138HAF82 | 0,78% |
| Obligaciones|TECHNIPFMC PLC|0,437|2021-01-25 | XS1351586588 | 0,78% |
| Cupón Cero|ZHONGSHENG GROUP|1,675|2023-05-23 | XS1819550663 | 0,77% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,76% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,76% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15 | US90184LAE20 | 0,74% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,74% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAM23 | 0,74% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AB17 | 0,73% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,72% |
| Bonos|GOLAR LNG LTD|1,375|2022-02-15 | US38046YAB74 | 0,71% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,71% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,69% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,69% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|1,735|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,67% |
| Obligaciones|MOMO INC|0,625|2025-07-01 | US60879BAA52 | 0,66% |
| Cupón Cero|ABIGROVE LTD|2,261|2022-02-16 | XS1566998297 | 0,66% |
| Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 0,65% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,251|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,65% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,500|2024-11-13 | XS1908221507 | 0,64% |
| Bonos|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,198|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,64% |
| Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15 | US922417AD23 | 0,63% |
| Cupón Cero|CYBERAGENT INC|0,782|2023-02-17 | XS1762845284 | 0,63% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09 | US165167CY16 | 0,62% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,61% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06- | US53046PAA75 | 0,61% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAB19 | 0,60% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|1,344|2023-09-13 | XS1873180415 | 0,60% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,799|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,60% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|10,328|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,59% |
| Cupón Cero|VALEO|1,432|2021-06-16 | XS1433199624 | 0,59% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,57% |
| Cupón Cero|LINE CORP|0,492|2023-09-20 | XS1876472660 | 0,56% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|0,505|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,56% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|1,003|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,55% |
| Obligaciones|RTI INTERNACIONAL ME|0,812|2019-10 | US74973WAB37 | 0,55% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|100,000|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,54% |
| Bonos|SEMPRA ENERGY|1,687|2021-07-15 | US8168515059 | 0,54% |
| Obligaciones|SIKA AG|0,150|2025-06-05 | CH0413990240 | 0,54% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,53% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,997|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,52% |
| Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,52% |
| Obligaciones|REMY COINTREAU|0,125|2026-09-07 | FR0013200995 | 0,52% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,51% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,51% |
| Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15 | US852234AC73 | 0,50% |
| Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AB88 | 0,50% |
| Cupón Cero|AMS AG|0,282|2025-03-05 | DE000A19W2L5 | 0,46% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|4,504|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,43% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|100,000|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,455|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,441|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,42% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,095|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,42% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,296|2019-09-2 | DE000A1YC3T6 | 0,39% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,134|2019-09-2 | DE000A1YC3T6 | 0,39% |
| Bonos|SYNAPTICS INC|0,250|2022-06-15 | US87157DAD12 | 0,39% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,39% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,126|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,38% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|0,178|2021-08-09 | XS1655584560 | 0,37% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|0,613|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,37% |
| Cupón Cero|LVMH SE|12,093|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,37% |
| Bonos|ZENDESK INC|0,125|2023-03-15 | US98936JAA97 | 0,36% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,36% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|12,974|2019-08- | XS1069938741 | 0,33% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,864|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,33% |
| Bonos|TRANSOCEAN INC|0,250|2023-01-30 | US893830BJ77 | 0,33% |
| Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05 | US64125CAD11 | 0,33% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|1,666|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,32% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,31% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,514|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,31% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,193|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,31% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,493|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,30% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,833|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,30% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|0,916|2023-09-13 | XS1873180415 | 0,30% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS INC|0,306|2024-09-19 | XS1673858426 | 0,30% |
| Obligaciones|DEUTCHE BANK AG LOND|0,500|2023-05 | US25155MKM28 | 0,28% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|1,691|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,28% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|1,773|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,28% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,26% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,995|2025-07 | US22943FAH38 | 0,26% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|6,223|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,25% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|6,653|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,25% |
| Bonos|NABORS INDUSTRIES LT|1,500|2021-05-01 | BMG6359F1297 | 0,23% |
| Cupón Cero|LVMH SE|9,825|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,22% |
| Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,500|2025-01-15 | US30063PAA30 | 0,22% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|9,949|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,17% |
| Cupón Cero|LVMH SE|12,226|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,15% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,924|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,15% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,829|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,07% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,07% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|1,070|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,06% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,572|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,06% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,04% |
| Cupón Cero|LVMH SE|10,299|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,04% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|3,017|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo