MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 180 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|VOLKSWAGEN FIN SERV 4310|5,5 | DE000A1HCC91 | 2,03% |
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BVYJ1Y03 | 2,03% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-21 | US9497468044 | 1,97% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP|0,5 | DE000A1G0WA1 | 1,79% |
| Obligaciones|UNIBAL-RODAMCO SE|0,750|2018-01-01 | FR0011321330 | 1,78% |
| Obligaciones|SANDISK CORP|0,500|2020-10-15 | US80004CAF86 | 1,67% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE|7,875|201 | NL0010998852 | 1,57% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,000|2049-01-31 | US0605056821 | 1,48% |
| Obligaciones|GILEAD SCIENCES INC|1,625|2016-05- | US375558AP86 | 1,24% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 1,21% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 1,20% |
| Obligaciones|QBE FUND TRUST|1,475|2035-12-15 | US458140AD22 | 1,14% |
| Obligaciones|MYLAN INC|1,875|2015-09-15 | US628530AJ63 | 1,13% |
| Obligaciones|NOKIA OYJ|2,500|2017-10-26 | XS0849477178 | 1,07% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 0,98% |
| Obligaciones|INTEL CORP|1,625|2039-08-01 | US458140AF79 | 0,89% |
| Cupón Cero|HENGAN INTL GROUP CO|1,324|2018-06-2 | XS0936737195 | 0,88% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,88% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 0,86% |
| Cupón Cero|ADVANCED SEMICONDUCTOR E|6,594|2018- | XS0968252006 | 0,84% |
| Obligaciones|LINKEDIN CORP|0,250|2019-11-01 | US53578AAA60 | 0,83% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,437|2019-05-0 | NO0010710395 | 0,83% |
| Obligaciones|HKEX INTERNATIONAL LTD|0,250|2017- | XS0836237213 | 0,82% |
| Obligaciones|VERISIGN INC.|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 0,81% |
| Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|0,500|2016-05-15 | US512807AJ73 | 0,77% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS I LTD|0,937|2021- | US472145AA96 | 0,75% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORP|1,375|2018-02- | US03027X4079 | 0,75% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AC63 | 0,74% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO|1,562|2018- | US8454672085 | 0,73% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,73% |
| Obligaciones|SUNEDISON|1,000|2018-10-01 | US86732YAC30 | 0,73% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,375|2019-03-19 | XS1046477235 | 0,71% |
| Cupón Cero|ASICS CORP|4,870|2019-03-01 | XS1030986613 | 0,70% |
| Obligaciones|ALCATEL|0,062|2020-01-30 | FR0011948314 | 0,70% |
| Obligaciones|DP WORLD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,69% |
| Obligaciones|SOLIDIUM|0,500|2015-09-29 | XS0761797868 | 0,69% |
| Obligaciones|INTERNATIONAL CONSOLID AIRLIN|0,87 | XS0933556952 | 0,69% |
| Obligaciones|INDAH CAPITAL LTD|2,670|2018-10-24 | XS0985326411 | 0,69% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2025-02 | US595017AC89 | 0,68% |
| Cupón Cero|NATIONAL BK OF ABU DHABI|1,000|2018- | XS0938970562 | 0,68% |
| Obligaciones|SALIX PHARMACEUTICALS|0,750|2019-0 | US795435AE61 | 0,68% |
| Cupón Cero|CAHAYA CAPITAL LTD|0,838|2021-09-18 | XS1107647155 | 0,66% |
| Cupón Cero|NIDEC CORP|47,515|2015-09-28 | XS0511612623 | 0,66% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|1,449|2016-09-01 | US65339F8611 | 0,65% |
| Obligaciones|BILLION EXPRESS INVESTMENT|0,375|2 | XS0546152645 | 0,64% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES INC|0,519|2019-0 | US00971TAG67 | 0,64% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM|0,125|2018-04-01 | US79466LAD64 | 0,64% |
| Cupón Cero|RESORTTRUST|1,689|2021-12-01 | XS1136394159 | 0,63% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS|1,312|2041-05-15 | US670008AD31 | 0,62% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|2,250|2018- | XS0605635787 | 0,62% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY INC|1,500|2043-1 | US595112AY95 | 0,62% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,62% |
| Obligaciones|QIHOO 360 TECH CO LTD|2,500|2018-0 | US74734MAB54 | 0,61% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,60% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,750|2017-09- | XS0827594762 | 0,59% |
| Obligaciones|UNIBAL-RODAMCO SE|1,447|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,58% |
| Obligaciones|MISARTE|3,250|2016-01-01 | FR0010941427 | 0,58% |
| Obligaciones|LENNAR CORP|1,625|2021-11-15 | US526057BG80 | 0,58% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING CO LTD|0,304|2019-12 | XS1000908993 | 0,57% |
| Obligaciones|CAPITALAND|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,57% |
| Obligaciones|SUNEDISON|0,250|2020-01-15 | US86732YAE95 | 0,56% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|2,030|2023-02-15 | FR0011453463 | 0,56% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,54% |
| Bonos|EXELON CORP|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,54% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,54% |
| Obligaciones|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AE94 | 0,54% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,593|2017- | US25746U8696 | 0,54% |
| Obligaciones|XILINX INC|2,625|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,54% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|4,000|2021- | XS1023684282 | 0,53% |
| Obligaciones|UNITED TECHNLOGIES CORP|1,875|2015 | US9130171179 | 0,52% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,52% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,562|2034-03-15 | US471109AM07 | 0,51% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AC40 | 0,51% |
| Obligaciones|NVIDIA CORP|0,500|2018-12-01 | US67066GAC87 | 0,51% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|1,250|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,50% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 0,49% |
| Obligaciones|ALCATEL|1,472|2015-09-01 | US65339F8876 | 0,49% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,600|2019-12-0 | DE000A1R0VM5 | 0,49% |
| Obligaciones|LEG INMOBILIEN AG|0,500|2021-01-07 | DE000LEG1CB5 | 0,48% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 0,48% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE LLC|0,187|2043 | US530610AC87 | 0,48% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 0,46% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CORP|1,250|2037- | US165167BZ99 | 0,46% |
| Obligaciones|ELECTRONICS ARTS INC|0,750|2016-07 | US285512AA71 | 0,45% |
| Obligaciones|MGMT COMPANY MANAGEMENT PROF|2,125 | US55303QAE08 | 0,44% |
| Obligaciones|ACCIONA|3,000|2019-01-30 | XS1020736069 | 0,44% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE INTL CORP|1,125|2016- | US22822V2007 | 0,44% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,43% |
| Obligaciones|ALCOA INC|1,343|2017-10-01 | US0138173093 | 0,43% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,43% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE CO KGAA|4,191|2019-09 | DE000A1YC3T6 | 0,43% |
| Obligaciones|FRESENIUS|0,562|2020-01-31 | DE000A13R491 | 0,42% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|1,250|2018-10- | US22943FAD24 | 0,42% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,985|2029-09-1 | US15189T2069 | 0,42% |
| Obligaciones|STANLEY BLACK & DECKER|1,562|2016- | US8545028040 | 0,42% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|0,750|2019-09-11 | XS1108672988 | 0,41% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|6,000|2017-07-24 | XS1090155125 | 0,41% |
| Cupón Cero|AB INDUSTRIVARDEN|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,41% |
| Obligaciones|LIBERTY LIGHTHOUSE CAP 7250|0,6 | US531229AB89 | 0,41% |
| Obligaciones|STARWOOD PROPERTIES TRUST|2,275|20 | US85571BAA35 | 0,40% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|0,500|2017-1 | XS0995390621 | 0,40% |
| Obligaciones|MICHELIN|0,118|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,40% |
| Obligaciones|OMINCARE INC|1,750|2044-02-15 | US681904AQ12 | 0,40% |
| Obligaciones|ICONIX BRAND GROUP INC|1,500|2018- | US451055AF44 | 0,40% |
| Bonos|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER|0,250|2016 | XS0906876114 | 0,39% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 0,39% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE INC|1,125|2020-0 | US60855RAC43 | 0,39% |
| Obligaciones|GBL VERWALTUNG SA|1,250|2017-02-07 | XS0882243453 | 0,39% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,39% |
| Obligaciones|SAGERPAR|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,39% |
| Obligaciones|INDUSTRIVARDEN|1,875|2017-02-27 | XS0579438663 | 0,39% |
| Obligaciones|ACS ACTIVIDADES CONS. Y SERV.|0,4 | XS1046590805 | 0,39% |
| Obligaciones|RAG-STIFTUNG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,39% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CORP|5,750|2049- | US1651677767 | 0,38% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|5,250|2017-09-28 | PTPETROM0005 | 0,38% |
| Obligaciones|CEMEX|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,38% |
| Obligaciones|ISIS PHARMA|0,500|2021-11-15 | US464337AH78 | 0,38% |
| Obligaciones|RAG-STIFTUNG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,38% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,625|2016-01-18 | XS0877820422 | 0,38% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,900|201 | XS1111071574 | 0,37% |
| Obligaciones|CEMEX|1,625|2016-03-15 | US151290BB89 | 0,36% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|3,936|2021-08-31 | XS1069939392 | 0,35% |
| Obligaciones|VIPSHOP HOLDING LTD|1,500|2019-03- | US92763WAA18 | 0,35% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD|2,612|2023-10-03 | XS0971995237 | 0,35% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,250|2015-11-30 | XS0860994200 | 0,34% |
| Cupón Cero|NXP SEMICONDUCTOR|0,500|2019-12-01 | US62952QAA85 | 0,34% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS|5,960|2019-07-01 | US697435AA30 | 0,33% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL GRP|0,492|2020-0 | XS1199807717 | 0,33% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|4,533|2019-08-30 | XS1069938741 | 0,33% |
| Obligaciones|ALCATEL|2,125|2018-07-01 | FR0011527225 | 0,33% |
| Obligaciones|MGIC INVESTMENT CORP|1,000|2020-04 | US552848AE34 | 0,32% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE LLC|1,000|2043 | US530610AB05 | 0,32% |
| Cupón Cero|JOYO BANK|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,32% |
| Obligaciones|HOLOGIC INC|2,000|2037-12-15 | US436440AB76 | 0,32% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN|5,356|2018-09-26 | XS0967009381 | 0,32% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,32% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,31% |
| Obligaciones|HOLOGIC IN|1,000|2042-03-01 | US436440AC59 | 0,31% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,31% |
| Obligaciones|COLONY FINANCIAL INC|3,875|2019-01 | US19624RAB24 | 0,31% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC INTL CORP|1,875|2018- | US680223AH76 | 0,31% |
| Obligaciones|BUNGE|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,30% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|2,750|2017-07-01 | US670704AC96 | 0,30% |
| Obligaciones|TRINITY INDSTRIES INC|1,937|2036-0 | US896522AF60 | 0,30% |
| Obligaciones|STARWOOD PROPERTIES TRUST|2,000|20 | US85571BAB18 | 0,30% |
| Obligaciones|SINA CORP|1,000|2018-12-01 | US82922RAD52 | 0,30% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,144|2021-12-06 | XS1139279845 | 0,30% |
| Obligaciones|TYSON FOODS|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 0,29% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,29% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE|2,752|2020-12-02 | CH0227342232 | 0,29% |
| Cupón Cero|TERUMO COPR|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,29% |
| Obligaciones|JDS UNIPHASE CORP|0,312|2033-08-15 | US46612JAF84 | 0,29% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,750|2018-06-01 | US88160RAA95 | 0,29% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS|1,437| | US84860WAA09 | 0,29% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD|0,697|2024-12-11 | XS1138495509 | 0,29% |
| Obligaciones|WEYERHAEUSER CO|6,375|2016-07-01 | US9621668725 | 0,29% |
| Cupón Cero|CHUGOKU ELECTRIC POWER|0,485|2020-03 | XS1184771118 | 0,28% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TRUST INC|1,625| | US42217K6010 | 0,28% |
| Cupón Cero|TOYOSA LIXIL GROUP CORP|0,492|2020-0 | XS1189653709 | 0,28% |
| Cupón Cero|CAP GEMINI|5,971|2019-01-01 | FR0011600352 | 0,27% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,937|2018-09-15 | US471109AH12 | 0,27% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,250|2019-09-15 | US90184LAA08 | 0,27% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAC63 | 0,27% |
| Obligaciones|RTI INTERNACIONAL METALS INC|0,812 | US74973WAB37 | 0,23% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,187|2019-01-15 | US04010LAM54 | 0,21% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 0,21% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORP|0,812|2019-11-01 | US83416TAB61 | 0,20% |
| Obligaciones|BROCADE COMMUNICATIONS SYS|0,687|2 | US111621AP39 | 0,20% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATIONS|1,375|2031-1 | US67020YAF79 | 0,20% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,19% |
| Obligaciones|RALLYE SA|1,000|2020-10-02 | FR0011567908 | 0,19% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,531|2016- | US25746U7037 | 0,19% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,500|2016- | US25746U8852 | 0,19% |
| Obligaciones|SHOPRITE INVESTMENTS PRO|3,250|201 | ZAE000166997 | 0,19% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,506|2016-1 | FR0011641034 | 0,18% |
| Obligaciones|HOST HOTELS & RESORTS LP|0,625|202 | US44107TAG13 | 0,17% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2016-01-15 | USL0302D1781 | 0,17% |
| Obligaciones|ILLUMINA INC|0,500|2021-06-15 | US452327AG43 | 0,15% |
| Obligaciones|MICHELIN|0,439|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,09% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAD90 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo