MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 143 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 3,44% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AF11 | 2,89% |
| Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04- | XS1584128968 | 2,48% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-15 | US9497468044 | 2,31% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|38,011|2018-12-01 | US984332AF31 | 2,23% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 2,17% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08 | US458140AF79 | 2,15% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 2,01% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,95% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 1,54% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 1,51% |
| Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15 | US948596AA99 | 1,39% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,38% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 1,24% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 1,24% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,18% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,13% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,325|2024-07-2 | DE000A2BPB84 | 1,09% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 1,04% |
| Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 1,03% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|1,638|2021-08-09 | XS1655584560 | 1,03% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE CORPORA|1,718|2020-08 | US22822V3096 | 1,03% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,187|2024-03 | US25470MAD11 | 1,02% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|37,942|2018-12-01 | US984332AF31 | 1,02% |
| Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01 | US98138HAE18 | 0,96% |
| Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 0,96% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAB54 | 0,95% |
| Obligaciones|WESTERN DIGITAL CORP|0,750|2024-02 | US958102AN58 | 0,94% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,91% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,90% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AP09 | 0,90% |
| Bonos|ASM PACIFIC|1,000|2019-03-28 | XS1042935228 | 0,86% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAB19 | 0,85% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08 | DE000A17D8Q6 | 0,84% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,83% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2019-01-2 | XS1334819312 | 0,82% |
| Obligaciones|TECHNIPFMC PLC|0,437|2021-01-25 | XS1351586588 | 0,81% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|0,907|2024-03-29 | XS1580542139 | 0,81% |
| Cupón Cero|HARVEST INTERNATIONA|1,630|2022-11-2 | XS1716796641 | 0,77% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,74% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,72% |
| Cupón Cero|SMART INSIGHT INT LT|0,000|2019-01-2 | XS1756818768 | 0,71% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|1,735|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,69% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09 | US165167CY16 | 0,69% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAM23 | 0,69% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,68% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,251|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,68% |
| Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15 | US852234AC73 | 0,66% |
| Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15 | US922417AD23 | 0,66% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|24,956|2018-12- | XS1317749585 | 0,65% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AB17 | 0,65% |
| Cupón Cero|CYBERAGENT INC|0,782|2023-02-17 | XS1762845284 | 0,63% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,63% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,61% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,60% |
| Cupón Cero|AMS AG|0,282|2025-03-05 | DE000A19W2L5 | 0,59% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,58% |
| Bonos|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,198|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,58% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,57% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,57% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,57% |
| Cupón Cero|ABIGROVE LTD|2,261|2022-02-16 | XS1566998297 | 0,57% |
| Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,57% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,56% |
| Cupón Cero|MICHELIN SA|1,294|2022-01-10 | FR0013230745 | 0,56% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|0,505|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,55% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,55% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|1,003|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,55% |
| Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01 | US64829BAA89 | 0,55% |
| Cupón Cero|VALEO|1,432|2021-06-16 | XS1433199624 | 0,55% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,997|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,54% |
| Bonos|ZENDESK INC|0,125|2023-03-15 | US98936JAA97 | 0,53% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,799|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,53% |
| Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01 | US90138FAA03 | 0,52% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|100,000|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,51% |
| Bonos|BELDEN INC|3,375|2019-07-15 | US0774542056 | 0,51% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,51% |
| Obligaciones|VISHAY INTERTECHNOLO|1,125|2025-06 | US928298AN89 | 0,50% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|11,361|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,50% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,49% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|7,237|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,49% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|10,328|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,48% |
| Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15 | US538034AM11 | 0,48% |
| Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,47% |
| Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02 | US42809H4048 | 0,47% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,47% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 0,44% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,455|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,43% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08- | US46612JAF84 | 0,42% |
| Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09 | US15189T2069 | 0,41% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,41% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|4,504|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,40% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,40% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,441|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,40% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,095|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,40% |
| Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,500|2025-01-15 | US30063PAA30 | 0,40% |
| Bonos|SYNAPTICS INC|0,250|2022-06-15 | US87157DAD12 | 0,38% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|8,290|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,38% |
| Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,37% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,37% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,36% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,126|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,36% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|7,813|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,35% |
| Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05 | US64125CAD11 | 0,35% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|11,744|2021-03- | XS1374498977 | 0,35% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|1,880|2021-08-09 | XS1655584560 | 0,34% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|2,364|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,34% |
| Cupón Cero|ETSY INC|0,813|2023-03-01 | US29786AAA43 | 0,34% |
| Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01 | XS1551933010 | 0,33% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,32% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,31% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|12,974|2019-08- | XS1069938741 | 0,29% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|44,723|2019-07- | US697435AB13 | 0,29% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|6,181|2018-12-0 | XS1317749585 | 0,28% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,27% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|1,666|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,27% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,514|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,27% |
| Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2 | XS1575961872 | 0,27% |
| Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,193|2022-03-30 | XS1580537642 | 0,27% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|1,258|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,27% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,26% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,851|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,26% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,833|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,26% |
| Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AB88 | 0,25% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|7,142|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,22% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|50,000|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,22% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15 | US90184LAE20 | 0,21% |
| Obligaciones|AKAMAI TECHNOLOGIES|0,062|2025-05- | US00971TAH41 | 0,20% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,15% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|3,837|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,15% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,924|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,13% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,07% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,829|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,07% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|4,500|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,07% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,06% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|13,505|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,06% |
| Cupón Cero|ETSY INC|5,746|2023-03-01 | US29786AAA43 | 0,04% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,04% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|3,017|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,03% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,02% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo