MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|ING BANK, N.V.|0,220|2014 10 13 | 12,75% | |
| Deposito|CREDIT LYONNAIS|0,170|2014 10 13 | 12,48% | |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882567 | 7,55% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 4,32% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,875|2016-02-01 | US04010LAB99 | 3,90% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|1,750|2014-11-21 | XS0466098166 | 3,87% |
| Obligaciones|SESA GOA LTD|5,000|2014-10-31 | XS0454988592 | 3,50% |
| Obligaciones|WESTERN AREAS NL|3,205|2015-07-02 | XS0498542264 | 3,41% |
| Obligaciones|PROSPECT CAPITAL CORP|3,125|2015-1 | US74348TAC62 | 3,36% |
| Obligaciones|SALAMANDER ENERGY PLC|5,000|2015-0 | XS0497505957 | 3,28% |
| Obligaciones|KEPPEL LAND LTD|0,937|2015-11-29 | XS0553317156 | 3,09% |
| Obligaciones|NEOPOST SA|3,750|2015-02-01 | FR0010814061 | 3,05% |
| Obligaciones|APOLLO INVESTMENT CORP|2,875|2016- | US03761UAE64 | 2,82% |
| Obligaciones|SAS AB|7,500|2015-04-01 | SE0003269315 | 2,78% |
| Obligaciones|ANNALY CAPITAL MGMT|2,500|2015-05- | US035710AB87 | 2,75% |
| Obligaciones|STERLITE INDUSTRIES LTD|4,000|2014 | US859737AB48 | 2,75% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 2,43% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 2,39% |
| Obligaciones|SHIP FINANCE INTL LTD|3,750|2016-0 | NO0010599699 | 2,29% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|2,250|2014-11-21 | XS0466930780 | 2,20% |
| Obligaciones|OWENS-BROCKWAY|1,500|2015-06-01 | US69073TAQ67 | 2,00% |
| Obligaciones|POLARCUS LTD|2,875|2016-04-27 | NO0010607435 | 1,97% |
| Obligaciones|WINSTRON CORP|0,663|2015-01-19 | XS0656040515 | 1,82% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 1,56% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|2,903|2016-05- | XS0616495148 | 1,14% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|3,830|2016-05- | XS0616495148 | 1,12% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|4,313|2016-05- | XS0616495148 | 1,06% |
| Obligaciones|ABENGOA|4,500|2017-02-03 | XS0481758307 | 0,61% |
| Obligaciones|WERELDHAVE NV|1,437|2015-11-18 | XS0550864192 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo