MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 172 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0088882567 | 8,66% |
| Obligaciones|NVIDIA CORPORATION I|0,500|2018-12 | US67066GAC87 | 3,09% |
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 2,40% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 2,02% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,525|2017-08 | DE000A17D8L7 | 1,96% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 1,93% |
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 1,71% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 1,64% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HO|0,625|2022-08 | XS1272162584 | 1,44% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,475|2035-12 | US458140AD22 | 1,36% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAA71 | 1,29% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS INC|1,312|2041-05 | US670008AD31 | 1,28% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 1,22% |
| Cupón Cero|SMI CORPORATION INC|9,230|2022-07-07 | XS1432320429 | 1,18% |
| Obligaciones|VERISIGN INC|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,15% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2025-02 | US595017AD62 | 1,08% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 0,95% |
| Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08 | US458140AF79 | 0,93% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 0,90% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM INC|0,125|2018-04-0 | US79466LAD64 | 0,89% |
| Obligaciones|BRENNTAG FINANCE BV|0,937|2022-12- | DE000A1Z3XP8 | 0,87% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,87% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORPO|1,375|2018-02 | US03027X4079 | 0,87% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 0,86% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,86% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,84% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,84% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES I|1,593|2017-07 | US25746U8696 | 0,83% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,732|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,78% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 0,77% |
| Obligaciones|WEATHERHFORD INTERNA|2,937|2021-07 | US947075AH03 | 0,73% |
| Obligaciones|FIREEYE INC|0,812|2035-06-01 | US31816QAD34 | 0,72% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,70% |
| Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26 | US49456B2007 | 0,69% |
| Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,088|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,68% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 0,68% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|100,000|2023-01- | XS1333468301 | 0,67% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|100,000|2018-12 | XS1317749585 | 0,67% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|4,900|2017-09 | XS1111071574 | 0,65% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08 | US472145AB79 | 0,65% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,65% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,64% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,64% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST AG|0,600|2019-12-06 | DE000A1R0VM5 | 0,60% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11 | US595112AY95 | 0,59% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,57% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,191|2019-09-2 | DE000A1YC3T6 | 0,57% |
| Bonos|EXELON CORPORATION I|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,56% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,54% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 0,54% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATI|2,781|2018-06 | US35906A2078 | 0,54% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,54% |
| Obligaciones|XILINX INC|1,312|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,53% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,52% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,51% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 0,48% |
| Obligaciones|VEREIT INC|1,875|2020-12-15 | US02917TAB08 | 0,47% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,46% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAL40 | 0,46% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,46% |
| Obligaciones|FRESENIUS SE & CO AG|0,562|2020-01 | DE000A13R491 | 0,46% |
| Obligaciones|BRITISH LAND LTD|0,750|2017-09-10 | XS0827594762 | 0,46% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,46% |
| Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09 | US15189T2069 | 0,46% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AF28 | 0,45% |
| Obligaciones|MARINE HARVEST ASA|0,062|2020-11-0 | NO0010748742 | 0,44% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATION|0,750|2035-11 | US67020YAG52 | 0,43% |
| Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02 | US42809H4048 | 0,43% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,43% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,43% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2019-09-15 | US90184LAB80 | 0,43% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 0,43% |
| Bonos|NATIONAL GRID N.A. I|0,450|2020-11-02 | XS1297646439 | 0,42% |
| Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,42% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,42% |
| Cupón Cero|VEOLIA ENVIRONNEMENT|0,677|2021-03-1 | FR0013134681 | 0,42% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,750|2018-06-01 | US88160RAA95 | 0,41% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAE73 | 0,41% |
| Cupón Cero|VODAFONE GROUP PLC|0,179|2020-11-26 | XS1325649140 | 0,40% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,39% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM OY|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,39% |
| Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,39% |
| Obligaciones|ACS SA|0,406|2019-03-27 | XS1046590805 | 0,39% |
| Bonos|BRAIT SE|1,375|2018-10-09 | XS1292954812 | 0,39% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|5,250|2017-09-2 | PTPETROM0005 | 0,39% |
| Cupón Cero|BRITISH LAND LTD|100,000|2020-06-09 | XS1242977889 | 0,38% |
| Cupón Cero|HANIEL FINANCE AG|0,540|2020-05-12 | DE000A161GV3 | 0,38% |
| Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,38% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,38% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08- | US46612JAF84 | 0,38% |
| Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|0,750|2021-01 | XS1336607715 | 0,37% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,37% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,927|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,37% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,37% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,37% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|6,000|2017-07-24 | XS1090155125 | 0,36% |
| Obligaciones|GRAND CITY PROPERTIE|0,125|2022-03 | XS1373990834 | 0,36% |
| Cupón Cero|YAMADA DENKI LTD|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,36% |
| Cupón Cero|TERUMO COPORATION|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,36% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01 | US60855RAC43 | 0,36% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,492|2020-03-26 | XS1199807717 | 0,36% |
| Cupón Cero|TELEFONICA EMISIONES|0,248|2021-03-0 | XS1377251423 | 0,35% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,35% |
| Obligaciones|NEWMONT MINING CORPO|0,812|2017-07 | US651639AJ57 | 0,35% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|0,352|2023-03-3 | XS1374502919 | 0,35% |
| Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|100,000|2020-05 | XS1238034695 | 0,35% |
| Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,496|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,35% |
| Obligaciones|MGIC INVESTMENT CORP|1,000|2020-04 | US552848AE34 | 0,34% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING COMP|0,304|2019-12-1 | XS1000908993 | 0,34% |
| Obligaciones|OCI NV|1,937|2018-09-25 | XS0974154550 | 0,34% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|5,960|2019-07-0 | US697435AB13 | 0,34% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10- | US30225VAD91 | 0,34% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,34% |
| Cupón Cero|ZHEN DING TECHNOLOGY|0,545|2019-06-2 | XS1077058722 | 0,34% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN KAISH|5,356|2018-09-2 | XS0967009381 | 0,33% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE HOLDING A|2,752|2020-12-0 | CH0227342232 | 0,33% |
| Cupón Cero|JOYO BANK LTD|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,33% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY|1,562|2018-01- | US8454672085 | 0,33% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD COMP|0,697|2024-12-1 | XS1138495509 | 0,33% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK LTD|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,32% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,32% |
| Obligaciones|ROCKET INTERNET SE|1,500|2022-07-2 | DE000A161KH4 | 0,32% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,32% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|13,118|2021-03- | XS1374498977 | 0,31% |
| Bonos|ARCONIC INC|1,343|2017-10-01 | US03965L3087 | 0,31% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09 | XS1292469951 | 0,31% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES|0,519|2019-02-15 | US00971TAG67 | 0,31% |
| Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|14,192|2021-03- | XS1374498977 | 0,31% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,31% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12 | US95040Q2030 | 0,30% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,562|2046-09 | US531229AC62 | 0,30% |
| Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1 | XS1425420723 | 0,30% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES I|1,000|2022-06 | US45256BAE11 | 0,29% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,28% |
| Cupón Cero|LVMH SE|0,586|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,28% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,27% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT SA|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,27% |
| Obligaciones|TRINITY INDSTRIES IN|1,937|2036-06 | US896522AF60 | 0,26% |
| Obligaciones|ILLUMINA INC|0,250|2021-06-15 | US452327AH26 | 0,26% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,363|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,25% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,22% |
| Obligaciones|MEDECINES COMPANY IN|1,375|2017-01 | US584688AF21 | 0,21% |
| Obligaciones|WHITING PETROLEUM CO|0,625|2020-04 | US966387AL67 | 0,20% |
| Obligaciones|INTERCEPT PHARMACEUT|1,625|2023-07 | US45845PAA66 | 0,20% |
| Cupón Cero|UNIBAIL-RODAMCO SE|1,447|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,20% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,19% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,500|2020-12 | US682189AK12 | 0,19% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC CORPORA|1,875|2018-03 | US680223AH76 | 0,19% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORPORATION|0,437|2021-06 | US867652AJ85 | 0,19% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,19% |
| Obligaciones|BLACKHAWK NETWORK HO|0,750|2022-01 | US09238EAA29 | 0,18% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEM HO|1,437|2019-05 | US84860WAA09 | 0,18% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,17% |
| Obligaciones|CHENIERE ENERGY INC|2,125|2045-03- | US16411RAG48 | 0,17% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2018-10 | US22943FAD24 | 0,17% |
| Cupón Cero|UNIBAIL-RODAMCO SE|0,304|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,16% |
| Obligaciones|TYSON FOODS INC|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 0,16% |
| Obligaciones|SHOPRITE INVESTMENTS|3,250|2017-04 | ZAE000166997 | 0,16% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP SA|9,698|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,15% |
| Obligaciones|STERICYCLE INC|1,312|2018-09-15 | US8589122071 | 0,14% |
| Obligaciones|COBALT INTERNAT. ENE|1,312|2019-12 | US19075FAA49 | 0,13% |
| Cupón Cero|UBISOFT ENTERTAINMEN|100,000|2021-09 | FR0013204286 | 0,13% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP SA|10,517|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,12% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORPORATIO|0,812|2019-11 | US83416TAC45 | 0,12% |
| Obligaciones|COBALT INTERNAT. ENE|1,562|2024-05 | US19075FAB22 | 0,09% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,09% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,08% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,07% |
| Cupón Cero|UNIBAIL-RODAMCO SE|0,074|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,07% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,05% |
| Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31 | FR0013169810 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo