MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06 | US56262P1093 | 4,07% |
| Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04- | XS1584128968 | 3,26% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-17 | US9497468044 | 2,68% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AF11 | 2,63% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 2,39% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 1,90% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,81% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 1,74% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 1,67% |
| Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15 | US538034AQ25 | 1,66% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,325|2024-07-2 | DE000A2BPB84 | 1,59% |
| Bonos|ADIDAS-SALOMON AG|0,050|2023-09-12 | DE000A2LQRW5 | 1,56% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,42% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,41% |
| Bonos|FORTIVE CORPORATION|0,437|2022-02-15 | US34959JAJ79 | 1,41% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AP09 | 1,41% |
| Bonos|PALO ALTO NETWORKS I|0,375|2023-07-01 | US697435AC95 | 1,41% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,500|2024-11-13 | XS1908221507 | 1,40% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 1,37% |
| Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 1,26% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,25% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 1,25% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|1,638|2021-08-09 | XS1655584560 | 1,14% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE CORPORA|1,718|2020-08 | US22822V3096 | 1,09% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 1,07% |
| Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR NV|0,500|2019-12 | US62952QAB68 | 1,04% |
| Obligaciones|VISHAY INTERTECHNOLO|1,125|2025-06 | US928298AN89 | 1,02% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 1,02% |
| Obligaciones|REMY COINTREAU|0,125|2026-09-07 | FR0013200995 | 1,01% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2020-01-2 | XS1334819312 | 1,00% |
| Cupón Cero|ARCHER OBLIGATIONS|4,014|2023-03-31 | FR0013284130 | 0,97% |
| Bonos|SPLUNK INC|0,250|2023-09-15 | US848637AA27 | 0,96% |
| Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11 | US464337AJ35 | 0,90% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08 | DE000A17D8Q6 | 0,89% |
| Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01 | US98138HAF82 | 0,88% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,87% |
| Cupón Cero|HARVEST INTERNATIONA|1,630|2022-11-2 | XS1716796641 | 0,85% |
| Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01 | US90138FAA03 | 0,84% |
| Cupón Cero|CHINA CONCH VENTURE|0,701|2023-09-05 | XS1872028177 | 0,83% |
| Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03- | US925550AB17 | 0,83% |
| Obligaciones|DEUTCHE BANK AG LOND|0,500|2023-05 | US25155MKM28 | 0,82% |
| Cupón Cero|ZHONGSHENG GROUP|1,675|2023-05-23 | XS1819550663 | 0,80% |
| Obligaciones|MOMO INC|0,625|2025-07-01 | US60879BAA52 | 0,80% |
| Bonos|COLFAX CORP|1,437|2022-01-15 | US1940142052 | 0,79% |
| Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,187|2027-03-15 | US30063PAB13 | 0,78% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,78% |
| Obligaciones|TECHNIPFMC PLC|0,437|2021-01-25 | XS1351586588 | 0,77% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAM23 | 0,76% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,75% |
| Bonos|GOLAR LNG LTD|1,375|2022-02-15 | US38046YAB74 | 0,73% |
| Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15 | US922417AD23 | 0,72% |
| Cupón Cero|ABIGROVE LTD|2,261|2022-02-16 | XS1566998297 | 0,72% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAB54 | 0,71% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,71% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAB19 | 0,70% |
| Bonos|SIKA AG|3,750|2022-01-30 | CH0459297427 | 0,70% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|1,735|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,69% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,251|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,67% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,64% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|1,344|2023-09-13 | XS1873180415 | 0,63% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06- | US53046PAA75 | 0,61% |
| Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,61% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|10,328|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,61% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,799|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,59% |
| Bonos|SEMPRA ENERGY|1,687|2021-07-15 | US8168515059 | 0,59% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|0,505|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,59% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|1,003|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,58% |
| Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15 | US852234AC73 | 0,58% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,56% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|100,000|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,56% |
| Cupón Cero|LINE CORP|0,492|2023-09-20 | XS1876472660 | 0,55% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,55% |
| Obligaciones|SIKA AG|0,150|2025-06-05 | CH0413990240 | 0,54% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,187|2024-03 | US25470MAD11 | 0,52% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15 | US90184LAE20 | 0,52% |
| Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AB88 | 0,51% |
| Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01 | US64829BAA89 | 0,50% |
| Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 0,50% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,997|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,50% |
| Obligaciones|EURONET WORLDWIDE IN|0,375|2049-03 | US298736AJ83 | 0,49% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|4,504|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,48% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,441|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,47% |
| Bonos|ZENDESK INC|0,125|2023-03-15 | US98936JAB70 | 0,46% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,095|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,46% |
| Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15 | US948596AA99 | 0,45% |
| Cupón Cero|LVMH SE|12,093|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,44% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,864|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,43% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|100,000|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,455|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,43% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,296|2019-09-2 | DE000A1YC3T6 | 0,39% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,134|2019-09-2 | DE000A1YC3T6 | 0,39% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,38% |
| Bonos|TRANSOCEAN INC|0,250|2023-01-30 | US893830BJ77 | 0,38% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,126|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,38% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|0,178|2021-08-09 | XS1655584560 | 0,38% |
| Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05 | US64125CAD11 | 0,38% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|0,613|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,36% |
| Bonos|NABORS INDUSTRIES LT|1,500|2021-05-01 | BMG6359F1297 | 0,36% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,36% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3 | XS1069938741 | 0,36% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09 | US165167CY16 | 0,35% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|12,974|2019-08- | XS1069938741 | 0,33% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|0,916|2023-09-13 | XS1873180415 | 0,31% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,995|2025-07 | US22943FAH38 | 0,30% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS INC|0,306|2024-09-19 | XS1673858426 | 0,30% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,833|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,30% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,493|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,30% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|1,691|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,28% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|1,773|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,28% |
| Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,500|2025-01-15 | US30063PAA30 | 0,28% |
| Cupón Cero|LVMH SE|9,825|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,27% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,25% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|6,223|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,24% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|6,653|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,24% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|9,949|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,23% |
| Cupón Cero|LVMH SE|12,226|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,19% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,924|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,14% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,829|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,07% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,07% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|1,070|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,06% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,572|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,06% |
| Cupón Cero|LVMH SE|10,299|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,05% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,05% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|3,017|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo