MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04- | XS1584128968 | 3,18% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-17 | US9497468044 | 2,71% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02 | US595017AF11 | 2,69% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01 | US0605056821 | 2,40% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 1,89% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01 | US0758872081 | 1,72% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03 | XS1210352784 | 1,68% |
| Bonos|ADIDAS-SALOMON AG|0,050|2023-09-12 | DE000A2LQRW5 | 1,66% |
| Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15 | US538034AQ25 | 1,64% |
| Bonos|PALO ALTO NETWORKS I|0,375|2023-07-01 | US697435AC95 | 1,48% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 1,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,325|2024-07-2 | DE000A2BPB84 | 1,45% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09 | US007903BD80 | 1,43% |
| Obligaciones|NEXTERA ENERGY INC|1,530|2019-09-0 | US65339F8207 | 1,42% |
| Obligaciones|CAESARS ENTERTAIN CO|2,500|2024-10 | US127686AA18 | 1,41% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,500|2024-11-13 | XS1908221507 | 1,37% |
| Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 1,34% |
| Bonos|FORTIVE CORPORATION|0,437|2022-02-15 | US34959JAJ79 | 1,33% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10 | US682189AP09 | 1,33% |
| Obligaciones|REMY COINTREAU|0,125|2026-09-07 | FR0013200995 | 1,28% |
| Bonos|DOMINION RESOURCES I|2,250|2019-08-15 | US25746U8365 | 1,25% |
| Obligaciones|FREENET AG|0,237|2024-06-20 | DE000SYM7787 | 1,22% |
| Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 1,21% |
| Obligaciones|BUNGE LTD|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 1,21% |
| Obligaciones|IAC FINANCIERO INC|0,437|2022-10-0 | US44931RAA05 | 1,19% |
| Obligaciones|TECHNIPFMC PLC|0,437|2021-01-25 | XS1351586588 | 1,13% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,437|2046-09- | US530610AD60 | 1,10% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|1,638|2021-08-09 | XS1655584560 | 1,09% |
| Obligaciones|EURONET WORLDWIDE IN|0,375|2049-03 | US298736AJ83 | 1,07% |
| Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR NV|0,500|2019-12 | US62952QAB68 | 1,03% |
| Cupón Cero|ARCHER OBLIGATIONS|4,014|2023-03-31 | FR0013284130 | 0,97% |
| Cupón Cero|CHINA RAILWAY CONSTR|7,722|2020-01-2 | XS1334819312 | 0,96% |
| Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|1,500|2021-09-15 | US4595063094 | 0,95% |
| Bonos|SPLUNK INC|0,250|2023-09-15 | US848637AA27 | 0,93% |
| Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,187|2027-03-15 | US30063PAB13 | 0,92% |
| Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,500|2025-01-15 | US30063PAA30 | 0,91% |
| Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01 | US98138HAF82 | 0,90% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 0,88% |
| Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01 | US90138FAB85 | 0,84% |
| Cupón Cero|HARVEST INTERNATIONA|1,630|2022-11-2 | XS1716796641 | 0,81% |
| Bonos|SIKA AG|3,750|2022-01-30 | CH0459297427 | 0,81% |
| Cupón Cero|CRRC CORPORATION LTD|1,356|2021-02-0 | XS1334803589 | 0,80% |
| Obligaciones|DEUTCHE BANK AG LOND|0,500|2023-05 | US25155MKM28 | 0,80% |
| Cupón Cero|CHINA CONCH VENTURE|0,701|2023-09-05 | XS1872028177 | 0,80% |
| Bonos|TRANSOCEAN INC|0,250|2023-01-30 | US893830BJ77 | 0,80% |
| Cupón Cero|ZHONGSHENG GROUP|1,675|2023-05-23 | XS1819550663 | 0,80% |
| Bonos|ZYNGA INC|0,125|2024-06-01 | US98986TAA60 | 0,79% |
| Obligaciones|IAC FINANCECO 3 INC|1,000|2030-01- | US44932FAB31 | 0,79% |
| Bonos|SEMPRA ENERGY|1,687|2021-07-15 | US8168515059 | 0,78% |
| Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,687|2026-08 | US25470MAB54 | 0,78% |
| Cupón Cero|ABIGROVE LTD|2,261|2022-02-16 | XS1566998297 | 0,77% |
| Obligaciones|DYCOM INDUSTRIES INC|0,375|2021-09 | US267475AB73 | 0,76% |
| Obligaciones|MOMO INC|0,625|2025-07-01 | US60879BAA52 | 0,75% |
| Obligaciones|LIBERTY MEDIA CORPOR|0,687|2035-10 | US531229AB89 | 0,74% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,625|2022-09 | US22943FAM23 | 0,72% |
| Obligaciones|BIOMARIN PHARMACEUTI|0,299|2024-08 | US09061GAH48 | 0,72% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|1,735|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,71% |
| Obligaciones|BOFA FINANCE LLC|0,125|2023-05-01 | US09709TED90 | 0,70% |
| Bonos|STMICROELECTRONICS N|0,251|2022-07-03 | XS1638064953 | 0,69% |
| Cupón Cero|CHINA OVERSEAS LAND|0,431|2023-01-05 | XS1333468301 | 0,68% |
| Bonos|GOLAR LNG LTD|1,375|2022-02-15 | US38046YAB74 | 0,67% |
| Obligaciones|ENSCO JERSEY FINANCE|1,500|2024-01 | US29359WAB19 | 0,67% |
| Obligaciones|COUPA SOFTWARE INC|0,062|2025-06-1 | US22266LAD82 | 0,66% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|6,162|2021-08-3 | XS1069939392 | 0,66% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|1,344|2023-09-13 | XS1873180415 | 0,64% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AG01 | 0,62% |
| Obligaciones|ORPEA|0,375|2027-05-17 | FR0013418795 | 0,61% |
| Obligaciones|MTU AERO ENGINES HOL|0,125|2023-05 | DE000A2AAQB8 | 0,61% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06- | US53046PAA75 | 0,60% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|100,000|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,58% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,799|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,57% |
| Obligaciones|SIKA AG|0,150|2025-06-05 | CH0413990240 | 0,57% |
| Obligaciones|CAPITALAND LTD|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,56% |
| Bonos|SILICON LABORATORIES|0,687|2022-03-01 | US826919AB88 | 0,56% |
| Obligaciones|BAOZUN INC|0,812|2024-05-01 | US06684LAA17 | 0,56% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|0,505|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,55% |
| Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15 | US852234AD56 | 0,54% |
| Cupón Cero|GLENCORE FUNDING LLC|1,003|2025-03-2 | XS1799614232 | 0,54% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,997|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,54% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,500|2020-07 | US22943FAF71 | 0,53% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15 | US90184LAF94 | 0,52% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|0,500|2023-04 | XS1410519976 | 0,51% |
| Bonos|STANLEY BLACK & DECK|1,343|2020-05-15 | US8545028875 | 0,50% |
| Cupón Cero|LVMH SE|12,093|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,49% |
| Obligaciones|CHEGG INC|0,062|2025-03-15 | US163092AC35 | 0,49% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|4,504|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,48% |
| Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,48% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE CORPORA|1,718|2020-08 | US22822V3096 | 0,47% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,441|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,47% |
| Bonos|ZENDESK INC|0,125|2023-03-15 | US98936JAB70 | 0,46% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|1,095|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,46% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|0,864|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,46% |
| Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01 | US64829BAB62 | 0,46% |
| Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15 | US948596AC55 | 0,44% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|100,000|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,664|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,42% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|3,455|2021-06-14 | XS1434160971 | 0,41% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,676|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,38% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|2,126|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,37% |
| Cupón Cero|SHANGHAI PORT GROUP|0,178|2021-08-09 | XS1655584560 | 0,36% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG AG|0,613|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,36% |
| Obligaciones|DTE ENERGY|1,625|2019-10-01 | US2333318838 | 0,34% |
| Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|0,916|2023-09-13 | XS1873180415 | 0,31% |
| Cupón Cero|LVMH SE|9,825|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,30% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|6,193|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,30% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,833|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,29% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS|0,493|2022-09-16 | XS1673841885 | 0,29% |
| Cupón Cero|ANA HOLDINGS INC|0,306|2024-09-19 | XS1673858426 | 0,28% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|1,691|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,28% |
| Cupón Cero|SAFRAN SA|1,773|2023-06-21 | FR0013344033 | 0,28% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,995|2025-07 | US22943FAH38 | 0,27% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,715|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,27% |
| Cupón Cero|LINE CORP|0,492|2023-09-20 | XS1876472660 | 0,27% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|6,223|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,27% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|6,653|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,27% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW INC|9,949|2022-06-01 | US81762PAC68 | 0,24% |
| Cupón Cero|LVMH SE|12,226|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,21% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,924|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,15% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|2,829|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,08% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|1,070|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,06% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,572|2023-08-15 | US452327AJ81 | 0,06% |
| Cupón Cero|LVMH SE|10,299|2021-02-16 | FR0013113073 | 0,06% |
| Cupón Cero|SONY CORPORATION|3,017|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo