MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|AGILE PROPERTY|2,000|2016-04-28 | XS0616556543 | 3,09% |
| Obligaciones|CEMEX|4,875|2015-03-15 | US151290AV52 | 3,07% |
| Obligaciones|ORPEA|3,875|2016-01-01 | FR0010973057 | 3,01% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|0,000|2015-04-01 | FR0010771766 | 3,00% |
| Obligaciones|KEPPEL LAND LTD|0,937|2015-11-29 | XS0553317156 | 3,00% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,437|2016-09-03 | XS0444106644 | 2,97% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 2,92% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|2,500|2014-05-15 | US03938LAK08 | 2,91% |
| Obligaciones|LOTTE SHOPPING CO LTD|1,915|2016-0 | XS0640924303 | 2,89% |
| Obligaciones|ALCATEL|5,000|2015-01-01 | FR0010798371 | 2,87% |
| Obligaciones|WHARF FINANCE (2014) LTD|2,300|201 | XS0630257474 | 2,78% |
| Obligaciones|NEOPOST SA|3,750|2015-02-01 | FR0010814061 | 2,49% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,875|2016-02-01 | US04010LAB99 | 2,25% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 2,21% |
| Obligaciones|ZEUS CAYMAN II|1,691|2016-08-18 | XS0658205280 | 2,12% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|4,000|2016-05-27 | XS0632138961 | 2,10% |
| Obligaciones|LUKOIL INTL FINANCE BV|1,312|2015- | XS0563898062 | 2,07% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 2,01% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|4,000|2016-01-01 | FR0010771444 | 1,97% |
| Obligaciones|PIERRE & VACANCES|4,000|2015-10-01 | FR0010998187 | 1,96% |
| Obligaciones|TUI TRAVEL PLC|6,000|2014-10-05 | XS0455660216 | 1,95% |
| Obligaciones|OWENS-BROCKWAY|1,500|2015-06-01 | US69073TAQ67 | 1,93% |
| Obligaciones|DRYSHIPS INC|5,000|2014-12-01 | US262498AB44 | 1,91% |
| Obligaciones|LARSEN & TOUBRO LTD|1,750|2014-10- | XS0457843398 | 1,75% |
| Obligaciones|APOLLO INVESTMENT CORP|2,875|2016- | US03761UAE64 | 1,62% |
| Obligaciones|SALAMANDER ENERGY PLC|5,000|2015-0 | XS0497505957 | 1,53% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|2,900|2014-08- | XS0440057783 | 1,52% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,000|2017-0 | XS0493253396 | 1,50% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 1,49% |
| Obligaciones|NOBLE GROUP LTD|4,760|2014-06-13 | XS0301628383 | 1,48% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882567 | 1,47% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,2 | DE000A0E9DE7 | 1,42% |
| Obligaciones|SHIP FINANCE INTL LTD|3,750|2016-0 | NO0010599699 | 1,12% |
| Obligaciones|TMK BONDS SA|1,312|2015-02-11 | XS0484654040 | 1,07% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|2,250|2014-11-21 | XS0466930780 | 1,07% |
| Obligaciones|SILICON ON INSULATOR TEC|6,250|201 | FR0010796417 | 1,03% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|4,313|2016-05- | XS0616495148 | 1,03% |
| Obligaciones|PALADIN ENERGY|1,812|2015-11-04 | XS0554868165 | 1,02% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 1,02% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|0,500|2015-07-29 | XS0512338244 | 1,01% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|4,500|2015-01-01 | FR0010827055 | 0,99% |
| Obligaciones|TPK HOLDING CO LTD|7,332|2014-04-2 | XS0611551127 | 0,98% |
| Obligaciones|TPK HOLDING CO LTD|7,431|2014-04-2 | XS0611551127 | 0,98% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVICES|6,000|2015- | US007903AL16 | 0,98% |
| Obligaciones|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL|2,558|2 | XS0283693447 | 0,98% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORP|2,375|2014-04-15 | US867652AC33 | 0,98% |
| Obligaciones|CELESIO FINANCE BV|3,750|2014-10-2 | DE000A1AN5K5 | 0,97% |
| Obligaciones|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL|2,610|2 | XS0283693447 | 0,94% |
| Obligaciones|ELECTRONICS ARTS INC|0,750|2016-07 | US285512AB54 | 0,93% |
| Obligaciones|MARINE HARVEST ASA|2,250|2015-02-2 | NO0010565807 | 0,58% |
| Obligaciones|INTIME DEPARTMENT STORE|1,750|2013 | XS0543869589 | 0,57% |
| Obligaciones|HENGDELI|1,250|2015-10-20 | XS0543801350 | 0,55% |
| Obligaciones|WERELDHAVE NV|1,437|2015-11-18 | XS0550864192 | 0,54% |
| Obligaciones|DRILLISCH AG|3,375|2017-04-05 | DE000A1MLPT6 | 0,52% |
| Obligaciones|NOBLE GROUP LTD|3,637|2014-06-13 | XS0301628383 | 0,50% |
| Obligaciones|TUI AG|2,750|2016-03-24 | DE000TUAG158 | 0,50% |
| Obligaciones|PARGESA|1,750|2014-06-15 | CH0031826305 | 0,50% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,625|2014-04-01 | XS0420253212 | 0,50% |
| Obligaciones|STEEL DYNAMICS INC|2,562|2014-06-1 | US858119AP59 | 0,48% |
| Obligaciones|ILUMINA|0,250|2016-03-15 | US452327AC39 | 0,48% |
| Obligaciones|STERLITE INDUSTRIES LTD|4,000|2014 | US859737AB48 | 0,37% |
| Obligaciones|SESA GOA LTD|5,000|2014-10-31 | XS0454988592 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo