MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CREDIT LYONNAIS|0,040|2015 01 14 | 11,29% | |
| Deposito|ING BANK, N.V.|0,040|2015 01 14 | 11,29% | |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882567 | 9,38% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 4,40% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,875|2016-02-01 | US04010LAB99 | 4,10% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|0,000|2015-04-01 | FR0010771766 | 3,72% |
| Obligaciones|SALZGITTER FINANCE BV|1,125|2016-1 | DE000A1AM3Y2 | 3,48% |
| Obligaciones|SALAMANDER ENERGY PLC|5,000|2015-0 | XS0497505957 | 3,44% |
| Obligaciones|PROSPECT CAPITAL CORP|3,125|2015-1 | US74348TAC62 | 3,34% |
| Obligaciones|WESTERN AREAS NL|3,205|2015-07-02 | XS0498542264 | 3,32% |
| Obligaciones|KEPPEL LAND LTD|0,937|2015-11-29 | XS0553317156 | 3,16% |
| Obligaciones|NEOPOST SA|3,750|2015-02-01 | FR0010814061 | 3,13% |
| Obligaciones|APOLLO INVESTMENT CORP|2,875|2016- | US03761UAE64 | 2,96% |
| Obligaciones|ANNALY CAPITAL MGMT|2,500|2015-05- | US035710AB87 | 2,92% |
| Obligaciones|SAS AB|7,500|2015-04-01 | SE0003269315 | 2,72% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 2,58% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 1,59% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|2,903|2016-05- | XS0616495148 | 1,21% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|3,830|2016-05- | XS0616495148 | 1,18% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|4,313|2016-05- | XS0616495148 | 1,12% |
| Obligaciones|WERELDHAVE NV|1,437|2015-11-18 | XS0550864192 | 0,57% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo