MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ALCATEL|5,000|2015-01-01 | FR0010798371 | 5,35% |
| Obligaciones|CEMEX|4,875|2015-03-15 | US151290AV52 | 3,35% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|0,000|2015-04-01 | FR0010771766 | 3,26% |
| Obligaciones|TUI TRAVEL PLC|6,000|2014-10-05 | XS0455660216 | 3,12% |
| Obligaciones|ORPEA|3,875|2016-01-01 | FR0010973057 | 3,11% |
| Obligaciones|PIERRE & VACANCES|4,000|2015-10-01 | FR0010998187 | 3,01% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,437|2016-09-03 | XS0444106644 | 3,00% |
| Obligaciones|AGILE PROPERTY|2,000|2016-04-28 | XS0616556543 | 2,98% |
| Obligaciones|KEPPEL LAND LTD|0,937|2015-11-29 | XS0553317156 | 2,83% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 2,78% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|2,500|2014-05-15 | US03938LAK08 | 2,65% |
| Obligaciones|LOTTE SHOPPING CO LTD|1,915|2016-0 | XS0640924303 | 2,64% |
| Obligaciones|WHARF FINANCE (2014) LTD|2,300|201 | XS0630257474 | 2,56% |
| Obligaciones|NEOPOST SA|3,750|2015-02-01 | FR0010814061 | 2,41% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 2,21% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 2,17% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|4,000|2016-05-27 | XS0632138961 | 2,11% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,875|2016-02-01 | US04010LAB99 | 2,11% |
| Obligaciones|PALADIN ENERGY|1,812|2015-11-04 | XS0554868165 | 2,05% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|2,250|2014-11-21 | XS0466930780 | 1,99% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|4,000|2016-01-01 | FR0010771444 | 1,96% |
| Obligaciones|DRYSHIPS INC|5,000|2014-12-01 | US262498AB44 | 1,84% |
| Obligaciones|OWENS-BROCKWAY|1,500|2015-06-01 | US69073TAQ67 | 1,79% |
| Obligaciones|APOLLO INVESTMENT CORP|2,875|2016- | US03761UAE64 | 1,52% |
| Obligaciones|SALAMANDER ENERGY PLC|5,000|2015-0 | XS0497505957 | 1,46% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 1,45% |
| Obligaciones|ZEUS CAYMAN II|1,691|2016-08-18 | XS0658205280 | 1,44% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,000|2017-0 | XS0493253396 | 1,37% |
| Obligaciones|NOBLE GROUP LTD|4,760|2014-06-13 | XS0301628383 | 1,33% |
| Obligaciones|SHIP FINANCE INTL LTD|3,750|2016-0 | NO0010599699 | 1,10% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 1,05% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|1,750|2014-11-21 | XS0466098166 | 1,02% |
| Obligaciones|TMK BONDS SA|1,312|2015-02-11 | XS0484654040 | 1,00% |
| Obligaciones|SESA GOA LTD|5,000|2014-10-31 | XS0454988592 | 0,97% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|4,313|2016-05- | XS0616495148 | 0,96% |
| Obligaciones|STERLITE INDUSTRIES LTD|4,000|2014 | US859737AB48 | 0,95% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|4,500|2015-01-01 | FR0010827055 | 0,95% |
| Obligaciones|KLOECKNER & CO|6,000|2014-06-09 | DE000A1AHTR5 | 0,94% |
| Obligaciones|CELESIO FINANCE BV|3,750|2014-10-2 | DE000A1AN5K5 | 0,93% |
| Obligaciones|TPK HOLDING CO LTD|7,332|2014-04-2 | XS0611551127 | 0,93% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORP|2,375|2014-04-15 | US867652AC33 | 0,93% |
| Obligaciones|TPK HOLDING CO LTD|7,431|2014-04-2 | XS0611551127 | 0,93% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|0,500|2015-07-29 | XS0512338244 | 0,92% |
| Obligaciones|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL|2,598|2 | XS0283693447 | 0,89% |
| Obligaciones|ELECTRONICS ARTS INC|0,750|2016-07 | US285512AA71 | 0,87% |
| Obligaciones|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL|2,610|2 | XS0283693447 | 0,86% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVICES|6,000|2015- | US007903AL16 | 0,81% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,2 | DE000A0E9DE7 | 0,80% |
| Obligaciones|SILICON ON INSULATOR TEC|6,250|201 | FR0010796417 | 0,80% |
| Obligaciones|TUI AG|2,750|2016-03-24 | DE000TUAG158 | 0,58% |
| Obligaciones|DRILLISCH AG|3,375|2017-04-05 | DE000A1MLPT6 | 0,54% |
| Obligaciones|INTIME DEPARTMENT STORE|1,750|2013 | XS0543869589 | 0,54% |
| Obligaciones|HENGDELI|1,250|2015-10-20 | XS0543801350 | 0,52% |
| Obligaciones|WERELDHAVE NV|1,437|2015-11-18 | XS0550864192 | 0,51% |
| Obligaciones|PARGESA|1,750|2014-06-15 | CH0031826305 | 0,46% |
| Obligaciones|ILUMINA|0,250|2016-03-15 | US452327AC39 | 0,46% |
| Obligaciones|NOBLE GROUP LTD|3,637|2014-06-13 | XS0301628383 | 0,46% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,625|2014-04-01 | XS0420253212 | 0,45% |
| Obligaciones|STEEL DYNAMICS INC|2,562|2014-06-1 | US858119AP59 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo