MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CEMEX|4,875|2015-03-15 | US151290AV52 | 3,26% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|0,000|2015-04-01 | FR0010771766 | 3,16% |
| Obligaciones|ORPEA|3,875|2016-01-01 | FR0010973057 | 3,07% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,437|2016-09-03 | XS0444106644 | 2,99% |
| Obligaciones|KEPPEL LAND LTD|0,937|2015-11-29 | XS0553317156 | 2,98% |
| Obligaciones|AGILE PROPERTY|2,000|2016-04-28 | XS0616556543 | 2,98% |
| Obligaciones|LOTTE SHOPPING CO LTD|1,915|2016-0 | XS0640924303 | 2,76% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|2,500|2014-05-15 | US03938LAK08 | 2,74% |
| Obligaciones|WHARF FINANCE (2014) LTD|2,300|201 | XS0630257474 | 2,66% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 2,63% |
| Obligaciones|ALCATEL|5,000|2015-01-01 | FR0010798371 | 2,57% |
| Obligaciones|NEOPOST SA|3,750|2015-02-01 | FR0010814061 | 2,46% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,875|2016-02-01 | US04010LAB99 | 2,20% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 2,19% |
| Obligaciones|ZEUS CAYMAN II|1,691|2016-08-18 | XS0658205280 | 2,15% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 2,14% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|4,000|2016-05-27 | XS0632138961 | 2,12% |
| Obligaciones|TUI TRAVEL PLC|6,000|2014-10-05 | XS0455660216 | 2,03% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|4,000|2016-01-01 | FR0010771444 | 1,99% |
| Obligaciones|PIERRE & VACANCES|4,000|2015-10-01 | FR0010998187 | 1,98% |
| Obligaciones|DRYSHIPS INC|5,000|2014-12-01 | US262498AB44 | 1,97% |
| Obligaciones|OWENS-BROCKWAY|1,500|2015-06-01 | US69073TAQ67 | 1,87% |
| Obligaciones|LARSEN & TOUBRO LTD|1,750|2014-10- | XS0457843398 | 1,74% |
| Obligaciones|APOLLO INVESTMENT CORP|2,875|2016- | US03761UAE64 | 1,60% |
| Obligaciones|SALAMANDER ENERGY PLC|5,000|2015-0 | XS0497505957 | 1,55% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 1,47% |
| Obligaciones|NOBLE GROUP LTD|4,760|2014-06-13 | XS0301628383 | 1,46% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|4,000|2017-0 | XS0493253396 | 1,43% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,2 | DE000A0E9DE7 | 1,37% |
| Obligaciones|SHIP FINANCE INTL LTD|3,750|2016-0 | NO0010599699 | 1,07% |
| Obligaciones|PALADIN ENERGY|1,812|2015-11-04 | XS0554868165 | 1,06% |
| Obligaciones|TMK BONDS SA|1,312|2015-02-11 | XS0484654040 | 1,05% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|2,250|2014-11-21 | XS0466930780 | 1,03% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 1,02% |
| Obligaciones|NEWFORD CAPITAL LTD|4,313|2016-05- | XS0616495148 | 1,00% |
| Obligaciones|TATA POWER CO|0,500|2015-07-29 | XS0512338244 | 0,97% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORP|2,375|2014-04-15 | US867652AC33 | 0,97% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|4,500|2015-01-01 | FR0010827055 | 0,97% |
| Obligaciones|TPK HOLDING CO LTD|7,332|2014-04-2 | XS0611551127 | 0,97% |
| Obligaciones|TPK HOLDING CO LTD|7,431|2014-04-2 | XS0611551127 | 0,96% |
| Obligaciones|CELESIO FINANCE BV|3,750|2014-10-2 | DE000A1AN5K5 | 0,96% |
| Obligaciones|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL|2,598|2 | XS0283693447 | 0,93% |
| Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVICES|6,000|2015- | US007903AL16 | 0,93% |
| Obligaciones|ELECTRONICS ARTS INC|0,750|2016-07 | US285512AA71 | 0,92% |
| Obligaciones|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL|2,610|2 | XS0283693447 | 0,90% |
| Obligaciones|SILICON ON INSULATOR TEC|6,250|201 | FR0010796417 | 0,90% |
| Obligaciones|TUI AG|2,750|2016-03-24 | DE000TUAG158 | 0,56% |
| Obligaciones|INTIME DEPARTMENT STORE|1,750|2013 | XS0543869589 | 0,56% |
| Obligaciones|DRILLISCH AG|3,375|2017-04-05 | DE000A1MLPT6 | 0,54% |
| Obligaciones|HENGDELI|1,250|2015-10-20 | XS0543801350 | 0,53% |
| Obligaciones|WERELDHAVE NV|1,437|2015-11-18 | XS0550864192 | 0,52% |
| Obligaciones|NOBLE GROUP LTD|3,637|2014-06-13 | XS0301628383 | 0,50% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,625|2014-04-01 | XS0420253212 | 0,48% |
| Obligaciones|PARGESA|1,750|2014-06-15 | CH0031826305 | 0,48% |
| Obligaciones|ILUMINA|0,250|2016-03-15 | US452327AC39 | 0,48% |
| Obligaciones|STEEL DYNAMICS INC|2,562|2014-06-1 | US858119AP59 | 0,46% |
| Obligaciones|STERLITE INDUSTRIES LTD|4,000|2014 | US859737AB48 | 0,37% |
| Obligaciones|SESA GOA LTD|5,000|2014-10-31 | XS0454988592 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo