MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 189 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 2,27% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN FIN SERV 4310|5,5 | DE000A1HCC91 | 1,87% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP|0,5 | DE000A1G0WA1 | 1,84% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 1,72% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE|7,875|201 | NL0010998852 | 1,68% |
| Obligaciones|SANDISK CORP|0,500|2020-10-15 | US80004CAF86 | 1,66% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,000|2049-01-31 | US0605056821 | 1,35% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|0,250|2020-03-27 | XS1210352784 | 1,18% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,496|2020-05-20 | XS1238034695 | 1,16% |
| Obligaciones|QBE FUND TRUST|1,475|2035-12-15 | US458140AD22 | 1,15% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 1,15% |
| Obligaciones|NOKIA OYJ|2,500|2017-10-26 | XS0849477178 | 1,12% |
| Obligaciones|MYLAN INC|1,875|2015-09-15 | US628530AJ63 | 1,05% |
| Obligaciones|INTEL CORP|1,625|2039-08-01 | US458140AF79 | 1,03% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,500|2020-07- | US22943FAE07 | 0,98% |
| Cupón Cero|HENGAN INTL GROUP CO|1,324|2018-06-2 | XS0936737195 | 0,93% |
| Cupón Cero|ADVANCED SEMICONDUCTOR E|6,594|2018- | XS0968252006 | 0,90% |
| Obligaciones|VERISIGN INC.|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 0,89% |
| Cupón Cero|SHINE POWER INTL LTD|0,290|2019-07-2 | XS1077992904 | 0,86% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,81% |
| Cupón Cero|SEMICONDUCTOR MANUFACTURER|5,343|201 | XS0987076899 | 0,80% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|1,284|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,80% |
| Cupón Cero|CHINA OVRES FIN KY 4|3,373|2021-02-0 | XS1013691024 | 0,80% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,80% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15 | US741503AS58 | 0,80% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,900|201 | XS1111071574 | 0,79% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS I LTD|0,937|2021- | US472145AA96 | 0,79% |
| Cupón Cero|NXP SEMICONDUCTOR|0,500|2019-12-01 | US62952QAA85 | 0,77% |
| Obligaciones|ALCATEL|0,062|2020-01-30 | FR0011948314 | 0,76% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2025-02 | US595017AC89 | 0,76% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS|1,312|2041-05-15 | US670008AD31 | 0,76% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATIONS|2,781|2018 | US35906A2078 | 0,76% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORP|1,375|2018-02- | US03027X4079 | 0,74% |
| Obligaciones|DP WORLD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,73% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,375|2019-03-19 | XS1046477235 | 0,73% |
| Cupón Cero|NATIONAL BK OF ABU DHABI|1,000|2018- | XS0938970562 | 0,72% |
| Obligaciones|STMICROELECTRONICS NV|0,500|2021-0 | XS1083957024 | 0,71% |
| Cupón Cero|INDAH CAPITAL LTD|2,670|2018-10-24 | XS0985326411 | 0,69% |
| Cupón Cero|CAHAYA CAPITAL LTD|0,838|2021-09-18 | XS1107647155 | 0,68% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|1,449|2016-09-01 | US65339F8611 | 0,68% |
| Obligaciones|BILLION EXPRESS INVESTMENT|0,375|2 | XS0546152645 | 0,68% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|2,250|2018- | XS0605635787 | 0,68% |
| Obligaciones|MISARTE|3,250|2016-01-01 | FR0010941427 | 0,67% |
| Obligaciones|INTERNATIONAL CONSOLID AIRLIN|0,87 | XS0933556952 | 0,67% |
| Obligaciones|NVIDIA CORP|0,500|2018-12-01 | US67066GAC87 | 0,67% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO|1,562|2018- | US8454672085 | 0,66% |
| Obligaciones|SUNEDISON|1,312|2023-06-01 | US86732YAJ82 | 0,66% |
| Obligaciones|QIHOO 360 TECH CO LTD|2,500|2018-0 | US74734MAB54 | 0,66% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,65% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,750|2017-09- | XS0827594762 | 0,64% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,625|2020-04 | US966387AK84 | 0,64% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|5,250|2017-09-28 | PTPETROM0005 | 0,63% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AE94 | 0,60% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,60% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,59% |
| Obligaciones|FIREEYE|0,812|2035-06-01 | US31816QAC50 | 0,58% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,58% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|4,000|2021- | XS1023684282 | 0,58% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 0,58% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,58% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,58% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,57% |
| Obligaciones|ELECTRONICS ARTS INC|0,750|2016-07 | US285512AA71 | 0,56% |
| Obligaciones|LINKEDIN CORP|0,250|2019-11-01 | US53578AAA60 | 0,56% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,56% |
| Obligaciones|UNITED TECHNLOGIES CORP|1,875|2015 | US9130171179 | 0,56% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,56% |
| Obligaciones|TYSON FOODS|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 0,56% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,562|2034-03-15 | US471109AM07 | 0,55% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM|0,125|2018-04-01 | US79466LAD64 | 0,55% |
| Obligaciones|ALCATEL|2,125|2018-07-01 | FR0011527225 | 0,55% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,593|2017- | US25746U8696 | 0,55% |
| Bonos|EXELON CORP|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,54% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,54% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,750|2018-06-01 | US88160RAA95 | 0,53% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY INC|1,500|2043-1 | US595112AY95 | 0,53% |
| Cupón Cero|BRITISH LAND CO JERSEY|100,000|2020- | XS1242977889 | 0,53% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|3,750|2017-01-01 | FR0000180994 | 0,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,600|2019-12-0 | DE000A1R0VM5 | 0,52% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,51% |
| Obligaciones|XILINX INC|2,625|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,50% |
| Obligaciones|LENNAR CORP|1,625|2021-11-15 | US526057BG80 | 0,50% |
| Obligaciones|COFINIMMO|3,125|2016-04-28 | BE0002176429 | 0,49% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE CO KGAA|4,191|2019-09 | DE000A1YC3T6 | 0,49% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|1,250|2018-10- | US22943FAD24 | 0,49% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CORP|1,250|2037- | US165167BZ99 | 0,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,985|2029-09-1 | US15189T2069 | 0,47% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|6,000|2017-07-24 | XS1090155125 | 0,47% |
| Obligaciones|ACCIONA|3,000|2019-01-30 | XS1020736069 | 0,47% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE LLC|0,187|2043 | US530610AC87 | 0,46% |
| Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|0,500|2016-05-15 | US512807AJ73 | 0,46% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,46% |
| Obligaciones|FRESENIUS|0,562|2020-01-31 | DE000A13R491 | 0,46% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,225|2016-01-01 | FR0010773226 | 0,46% |
| Cupón Cero|AB INDUSTRIVARDEN|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,46% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE INTL CORP|1,125|2016- | US22822V2007 | 0,46% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,46% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AC63 | 0,45% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES INC|1,834|2019-0 | US00971TAG67 | 0,45% |
| Obligaciones|STANLEY BLACK & DECKER|1,562|2016- | US8545028040 | 0,45% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,437|2019-05-0 | NO0010710395 | 0,45% |
| Obligaciones|SUNEDISON|0,250|2020-01-15 | US86732YAE95 | 0,45% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR|0,500|2020-12-01 | US682189AJ49 | 0,45% |
| Cupón Cero|MICHELIN|0,118|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,44% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,44% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE INC|1,125|2020-0 | US60855RAC43 | 0,44% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|0,750|2019-09-11 | XS1108672988 | 0,43% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,43% |
| Obligaciones|INDUSTRIVARDEN|1,875|2017-02-27 | XS0579438663 | 0,43% |
| Obligaciones|SAGERPAR|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,42% |
| Obligaciones|GBL VERWALTUNG SA|1,250|2017-02-07 | XS0882243453 | 0,42% |
| Obligaciones|ACS ACTIVIDADES CONS. Y SERV.|0,4 | XS1046590805 | 0,42% |
| Bonos|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER|0,250|2016 | XS0906876114 | 0,42% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|0,500|2017-1 | XS0995390621 | 0,42% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,625|2016-01-18 | XS0877820422 | 0,41% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,41% |
| Obligaciones|ALCOA INC|1,343|2017-10-01 | US0138173093 | 0,41% |
| Obligaciones|LIBERTY LIGHTHOUSE CAP 7250|0,6 | US531229AB89 | 0,41% |
| Obligaciones|CEMEX|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,40% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS|5,960|2019-07-01 | US697435AA30 | 0,40% |
| Obligaciones|STARWOOD PROPERTIES TRUST|2,275|20 | US85571BAA35 | 0,40% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,562|2024-05-1 | US19075FAB22 | 0,40% |
| Cupón Cero|CEZ AS|2,659|2017-08-04 | XS1027633434 | 0,40% |
| Obligaciones|MGIC INVESTMENT CORP|1,000|2020-04 | US552848AE34 | 0,39% |
| Cupón Cero|HANIEL FINANCE|0,540|2020-05-12 | DE000A161GV3 | 0,39% |
| Obligaciones|CEMEX|1,625|2016-03-15 | US151290BB89 | 0,39% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,175|2020-05-20 | XS1238034695 | 0,39% |
| Obligaciones|HOLOGIC INC|2,000|2037-12-15 | US436440AB76 | 0,38% |
| Obligaciones|ISIS PHARMA|0,500|2021-11-15 | US464337AH78 | 0,37% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES|1,000|2022-06-1 | US45256BAD38 | 0,36% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL GRP|0,492|2020-0 | XS1199807717 | 0,36% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|3,936|2021-08-31 | XS1069939392 | 0,36% |
| Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CORP|1,437|2049- | US1651677767 | 0,36% |
| Cupón Cero|JOYO BANK|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,35% |
| Obligaciones|HOLOGIC IN|1,000|2042-03-01 | US436440AC59 | 0,35% |
| Cupón Cero|ASICS CORP|5,788|2019-03-01 | XS1030986613 | 0,35% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|4,533|2019-08-30 | XS1069938741 | 0,34% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2016-11-22 | XS0994834587 | 0,34% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|2,030|2023-02-15 | FR0011453463 | 0,34% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,34% |
| Obligaciones|BUNGE|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,33% |
| Obligaciones|SINA CORP|1,000|2018-12-01 | US82922RAD52 | 0,33% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC INTL CORP|1,875|2018- | US680223AH76 | 0,32% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,32% |
| Cupón Cero|CAP GEMINI|5,971|2019-01-01 | FR0011600352 | 0,32% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,32% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,32% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE|2,752|2020-12-02 | CH0227342232 | 0,31% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN|5,356|2018-09-26 | XS0967009381 | 0,31% |
| Cupón Cero|RESORTTRUST|2,222|2021-12-01 | XS1136394159 | 0,31% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING CO LTD|2,294|2019-12 | XS1000908993 | 0,30% |
| Obligaciones|COLONY FINANCIAL INC|3,875|2019-01 | US19624RAB24 | 0,30% |
| Cupón Cero|CHUGOKU ELECTRIC POWER|0,485|2020-03 | XS1184771118 | 0,30% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TRUST INC|1,625| | US42217K6010 | 0,30% |
| Obligaciones|JDS UNIPHASE CORP|0,312|2033-08-15 | US46612JAF84 | 0,29% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,144|2021-12-06 | XS1139279845 | 0,29% |
| Obligaciones|OMINCARE INC|1,750|2044-02-15 | US681904AQ12 | 0,29% |
| Cupón Cero|TERUMO COPR|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,29% |
| Obligaciones|WEYERHAEUSER CO|6,375|2016-07-01 | US9621668725 | 0,29% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,937|2018-09-15 | US471109AH12 | 0,29% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD|0,697|2024-12-11 | XS1138495509 | 0,29% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS|1,437| | US84860WAA09 | 0,29% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,074|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,28% |
| Obligaciones|BROCADE COMMUNICATIONS SYS|0,687|2 | US111621AP39 | 0,27% |
| Obligaciones|TRINITY INDSTRIES INC|1,937|2036-0 | US896522AF60 | 0,26% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|1,500|2016-01-15 | USL0302D1781 | 0,26% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,250|2019-09-15 | US90184LAA08 | 0,25% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAC63 | 0,25% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,312|2019-12-0 | US19075FAA49 | 0,25% |
| Obligaciones|ICONIX BRAND GROUP INC|1,500|2018- | US451055AF44 | 0,23% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|2,750|2017-07-01 | US670704AC96 | 0,23% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAD90 | 0,22% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORP|0,812|2019-11-01 | US83416TAB61 | 0,22% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 0,22% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AE94 | 0,22% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATIONS|1,375|2031-1 | US67020YAF79 | 0,21% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|1,447|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,21% |
| Obligaciones|CHENIERE ENERGY INC|2,125|2045-03- | US16411RAG48 | 0,21% |
| Obligaciones|RALLYE SA|1,000|2020-10-02 | FR0011567908 | 0,20% |
| Obligaciones|SHOPRITE INVESTMENTS PRO|3,250|201 | ZAE000166997 | 0,20% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,531|2016- | US25746U7037 | 0,20% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,506|2016-12- | FR0011641034 | 0,19% |
| Obligaciones|HOST HOTELS & RESORTS LP|0,625|202 | US44107TAG13 | 0,18% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,304|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,17% |
| Obligaciones|VIPSHOP HOLDING LTD|1,500|2019-03- | US92763WAA18 | 0,16% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|10,517|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,13% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,187|2019-01-15 | US04010LAM54 | 0,11% |
| Cupón Cero|MICHELIN|0,439|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,10% |
| Cupón Cero|MICHELIN|0,565|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo