MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 180 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 1,94% |
| Obligaciones|SANDISK CORP|0,500|2020-10-15 | US80004CAF86 | 1,82% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP|0,5 | DE000A1G0WB9 | 1,74% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 1,70% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 1,55% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE|7,875|201 | NL0010998852 | 1,53% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 1,37% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,000|2049-01-31 | US0605056821 | 1,36% |
| Obligaciones|VERISIGN INC.|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,29% |
| Obligaciones|QBE FUND TRUST|1,475|2035-12-15 | US458140AD22 | 1,26% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 1,23% |
| Obligaciones|INTEL CORP|1,625|2039-08-01 | US458140AF79 | 1,17% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,496|2020-05-20 | XS1238034695 | 1,16% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 1,12% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|0,250|2020-03-27 | XS1210352784 | 1,07% |
| Obligaciones|NVIDIA CORP|0,500|2018-12-01 | US67066GAC87 | 0,99% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,500|2020-07- | US22943FAE07 | 0,94% |
| Cupón Cero|CHINA OVRES FIN KY 4|3,373|2021-02-0 | XS1013691024 | 0,87% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORP|1,375|2018-02- | US03027X4079 | 0,85% |
| Cupón Cero|SEMICONDUCTOR MANUFACTURER|5,343|201 | XS0987076899 | 0,81% |
| Obligaciones|TYSON FOODS|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 0,81% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,375|2019-03-19 | XS1046477235 | 0,81% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS|1,312|2041-05-15 | US670008AD31 | 0,78% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2025-02 | US595017AC89 | 0,78% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,125|2020-11- | XS1322536332 | 0,77% |
| Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR|0,500|2019-12-01 | US62952QAB68 | 0,76% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS I LTD|0,937|2021- | US472145AB79 | 0,73% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM|0,125|2018-04-01 | US79466LAD64 | 0,73% |
| Obligaciones|DP WORLD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,72% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATIONS|2,781|2018 | US35906A2078 | 0,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,900|201 | XS1111071574 | 0,71% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,71% |
| Cupón Cero|INDAH CAPITAL LTD|2,670|2018-10-24 | XS0985326411 | 0,70% |
| Cupón Cero|NATIONAL BK OF ABU DHABI|1,000|2018- | XS0938970562 | 0,69% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL HONG KONG INVEST.|100,000|2 | XS1317749585 | 0,68% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|1,449|2016-09-01 | US65339F8611 | 0,68% |
| Cupón Cero|NH FOODS LTD|5,219|2018-09-26 | XS1042273927 | 0,68% |
| Cupón Cero|CAHAYA CAPITAL LTD|0,838|2021-09-18 | XS1107647155 | 0,68% |
| Obligaciones|TOTAL FINA SA-B|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,68% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,67% |
| Obligaciones|STMICROELECTRONICS NV|0,500|2021-0 | XS1083957024 | 0,67% |
| Obligaciones|QIHOO 360 TECH CO LTD|0,250|2020-0 | US74734MAE93 | 0,67% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,66% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,64% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,64% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,63% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,125|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,62% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,750|2017-09- | XS0827594762 | 0,61% |
| Obligaciones|LINKEDIN CORP|0,250|2019-11-01 | US53578AAB44 | 0,60% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,562|2024-03-15 | US471109AM07 | 0,60% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE LLC|0,187|2043 | US530610AC87 | 0,60% |
| Obligaciones|FIREEYE|0,812|2035-06-01 | US31816QAC50 | 0,59% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,593|2017- | US25746U8696 | 0,58% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,58% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,57% |
| Obligaciones|CAPITALAND|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,57% |
| Obligaciones|VEDANTA RESOURCES PLC|5,500|2016-0 | XS0434722087 | 0,55% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,55% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,53% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE CO KGAA|4,191|2019-09 | DE000A1YC3T6 | 0,53% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,600|2019-12-0 | DE000A1R0VM5 | 0,53% |
| Obligaciones|STERICYCLE INC|1,312|2018-09-15 | US8589122071 | 0,52% |
| Bonos|NATIONAL GRID NA INC|0,450|2020-11-02 | XS1297646439 | 0,52% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|4,000|2021- | XS1023684282 | 0,52% |
| Cupón Cero|VODAFONE AIRTOUCH PLC|100,000|2020-1 | XS1325649140 | 0,51% |
| Cupón Cero|VODAFONE AIRTOUCH PLC|0,179|2020-11- | XS1325649140 | 0,51% |
| Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|0,500|2016-05-15 | US512807AJ73 | 0,51% |
| Cupón Cero|BRITISH LAND CO JERSEY|100,000|2020- | XS1242977889 | 0,50% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY INC|1,500|2043-1 | US595112AY95 | 0,50% |
| Cupón Cero|SONY CORP|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,50% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,437|2019-05-0 | NO0010710395 | 0,50% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE INTL CORP|1,125|2016- | US22822V2007 | 0,49% |
| Bonos|EXELON CORP|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,49% |
| Cupón Cero|AB INDUSTRIVARDEN|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,48% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|6,000|2017-07-24 | XS1090155125 | 0,48% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,750|2018-06-01 | US88160RAA95 | 0,48% |
| Obligaciones|FRESENIUS|0,562|2020-01-31 | DE000A13R491 | 0,48% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,48% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,47% |
| Obligaciones|XILINX INC|2,625|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,45% |
| Obligaciones|LENNAR CORP|1,625|2021-11-15 | US526057BG80 | 0,45% |
| Obligaciones|ELECTRONICS ARTS INC|0,750|2016-07 | US285512AA71 | 0,44% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,44% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,44% |
| Obligaciones|ACS ACTIVIDADES CONS. Y SERV.|0,4 | XS1046590805 | 0,44% |
| Obligaciones|LIBERTY LIGHTHOUSE CAP 7250|0,6 | US531229AB89 | 0,44% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS|5,960|2019-07-01 | US697435AB13 | 0,43% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,43% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR|0,500|2020-12-01 | US682189AJ49 | 0,43% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES INC|0,519|2019-0 | US00971TAG67 | 0,43% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,43% |
| Obligaciones|GBL VERWALTUNG SA|1,250|2017-02-07 | XS0882243453 | 0,42% |
| Obligaciones|SAGERPAR|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,42% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,42% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|3,936|2021-08-31 | XS1069939392 | 0,42% |
| Obligaciones|AMERICAN REALTY CAP PROP|1,875|202 | US02917TAB08 | 0,42% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAD90 | 0,42% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,41% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|5,250|2017-09-28 | PTPETROM0005 | 0,41% |
| Obligaciones|INDUSTRIVARDEN|1,875|2017-02-27 | XS0579438663 | 0,41% |
| Obligaciones|STARWOOD PROPERTIES TRUST|2,275|20 | US85571BAA35 | 0,41% |
| Cupón Cero|HANIEL FINANCE|0,540|2020-05-12 | DE000A161GV3 | 0,41% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,250|2019-09-15 | US90184LAB80 | 0,40% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,40% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE INC|1,125|2020-0 | US60855RAC43 | 0,40% |
| Obligaciones|ISIS PHARMA|0,500|2021-11-15 | US464337AJ35 | 0,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,985|2029-09-1 | US15189T2069 | 0,40% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|4,533|2019-08-30 | XS1069938741 | 0,39% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|100,000|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,39% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|0,625|2022- | XS1272162584 | 0,39% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|0,500|2017-1 | XS0995390621 | 0,39% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,312|2022-11- | XS1322536506 | 0,39% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|0,000|2022- | XS1321004118 | 0,38% |
| Obligaciones|CAP GEMINI|5,971|2019-01-01 | FR0011600352 | 0,37% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES|1,000|2022-06-1 | US45256BAD38 | 0,37% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL GRP|0,492|2020-0 | XS1199807717 | 0,37% |
| Obligaciones|HOLOGIC IN|1,000|2042-03-01 | US436440AC59 | 0,36% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC INTL CORP|1,875|2018- | US680223AH76 | 0,36% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,36% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE LP|1,562|2035- | US30225VAD91 | 0,35% |
| Obligaciones|ROCKET INTERNET|1,500|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 0,35% |
| Cupón Cero|UNICHARM CORP|2,728|2020-09-25 | XS1280133775 | 0,35% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,375|2018-01-15 | US04010LAJ26 | 0,35% |
| Cupón Cero|ASICS CORP|4,870|2019-03-01 | XS1030986613 | 0,35% |
| Obligaciones|ALCOA INC|1,343|2017-10-01 | US0138173093 | 0,35% |
| Cupón Cero|RESORTTRUST|2,222|2021-12-01 | XS1136394159 | 0,34% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,144|2021-12-06 | XS1139279845 | 0,34% |
| Obligaciones|SUNEDISON|0,250|2020-01-15 | US86732YAE95 | 0,34% |
| Obligaciones|SINA CORP|1,000|2018-12-01 | US82922RAD52 | 0,34% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING CO LTD|0,304|2019-12 | XS1000908993 | 0,34% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,34% |
| Cupón Cero|TERUMO COPR|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,34% |
| Cupón Cero|JOYO BANK|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,34% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,34% |
| Obligaciones|MGIC INVESTMENT CORP|1,000|2020-04 | US552848AE34 | 0,34% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE|2,752|2020-12-02 | CH0227342232 | 0,34% |
| Obligaciones|CEMEX|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,33% |
| Obligaciones|HOMEAWAY INC|0,062|2019-04-01 | US43739QAB68 | 0,33% |
| Obligaciones|MEDECINES COMPANY|1,250|2022-01-15 | US584688AD72 | 0,33% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,937|2018-09-15 | US471109AH12 | 0,32% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD|0,697|2024-12-11 | XS1138495509 | 0,32% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|2,030|2023-02-15 | FR0011453463 | 0,32% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN|5,356|2018-09-26 | XS0967009381 | 0,32% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TRUST INC|1,625| | US95040Q2030 | 0,32% |
| Cupón Cero|CHUGOKU ELECTRIC POWER|0,485|2020-03 | XS1184771118 | 0,31% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,31% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS|1,437| | US84860WAA09 | 0,30% |
| Obligaciones|BUNGE|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,28% |
| Obligaciones|VIPSHOP HOLDING LTD|1,500|2019-03- | US92763WAA18 | 0,28% |
| Obligaciones|WEYERHAEUSER CO|6,375|2016-07-01 | US9621668725 | 0,28% |
| Obligaciones|DYCOM|0,375|2021-09-15 | US267475AA90 | 0,26% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORP|0,437|2021-06-01 | US867652AJ85 | 0,25% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|2,750|2017-07-01 | US670704AC96 | 0,25% |
| Obligaciones|TRINITY INDSTRIES INC|1,937|2036-0 | US896522AF60 | 0,25% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,24% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO|1,562|2018- | US8454672085 | 0,24% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATIONS|0,750|2035-1 | US67020YAG52 | 0,24% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 0,23% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,562|2024-05-1 | US19075FAB22 | 0,23% |
| Obligaciones|ICONIX BRAND GROUP INC|1,500|2018- | US451055AF44 | 0,22% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2016-11-22 | XS0994834587 | 0,22% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|1,447|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,22% |
| Obligaciones|RTI INTERNACIONAL METALS INC|0,812 | US74973WAB37 | 0,21% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,21% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,20% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,625|2018-10- | US22943FAD24 | 0,20% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,312|2019-12-0 | US19075FAA49 | 0,20% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,531|2016- | US25746U7037 | 0,18% |
| Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|0,625|2018-05-15 | US512807AL20 | 0,18% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,304|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,18% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,625|2020-04 | US966387AK84 | 0,18% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|9,698|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,18% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,506|2016-12- | FR0011641034 | 0,17% |
| Obligaciones|CHENIERE ENERGY INC|2,125|2045-03- | US16411RAG48 | 0,15% |
| Obligaciones|SHOPRITE INVESTMENTS PRO|3,250|201 | ZAE000166997 | 0,15% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|10,517|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,14% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORP|0,812|2019-11-01 | US83416TAC45 | 0,14% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,09% |
| Acciones|SIEMENS AG MANUFACTURES | DE000A1G0WE3 | 0,08% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,595|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo