MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

30,2M

patrimonio

280

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.167.690€

Valor liquidativo

130,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,89% *
2017 5,87% *
2016 3,10%
2015 -1,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,02% 0,51%
1 año 3,87% 3,87%
2 años 6,60% 13,64%
3 años 5,84% 18,58%
4 años 3,20% 13,43%
5 años 3,06% 16,28%
6 años 3,70% 24,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
130,3408€
129,6852€
128,5855€
127,4469€
125,4871€
122,2577€
119,2969€
115,4810€
114,6945€
109,9810€
109,3388€
112,0140€
109,9226€
115,0989€
117,5627€
114,0093€
114,9095€
115,2708€
114,7063€
112,0894€
110,8336€
110,0125€
108,2818€
104,8300€
100,8800€
100,0100€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI invierte en 147 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 17.346.476€ 57,51%
XS 9.110.783€ 30,21%
DE 2.547.995€ 8,46%
FR 442.672€ 1,48%
JP 316.624€ 1,05%
BM 290.756€ 0,96%
CH 150.222€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 25.082.328€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.123.200€
Liquidez -37.838€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|ADIDAS-SALOMON AG|0,050|2023-09-12

    DE000A2LQRW5

    Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15

    US741503AX44

    Bonos|SPLUNK INC|0,250|2023-09-15

    US848637AA27

    Bonos|PALO ALTO NETWORKS I|0,375|2023-07-01

    US697435AC95

    Obligaciones|MOMO INC|0,625|2025-07-01

    US60879BAA52

    Obligaciones|SPLUNK INC|0,562|2025-09-15

    US848637AB00

    Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|1,344|2023-09-13

    XS1873180415

    Bonos|NABORS INDUSTRIES LT|1,500|2021-05-01

    BMG6359F1297

    Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,400|2025-06-08

    XS1234197074

    Cupón Cero|ILLUMINA INC|100,000|2023-08-15

    US452327AJ81

    Cupón Cero|LINE CORP|0,492|2023-09-20

    XS1876472660

    Obligaciones|SIKA AG|0,150|2025-06-05

    CH0413990240

    Bonos|SEMPRA ENERGY|1,687|2021-07-15

    US8168515059

    Bonos|TRANSOCEAN INC|0,250|2023-01-30

    US893830BJ77

    Obligaciones|LENDINGTREE INC|0,312|2022-06-01

    US52603BAA52

    Obligaciones|PURE STORAGE IN|0,062|2023-04-15

    US74624MAA09

    Obligaciones|FIREEYE INC|0,437|2024-06-01

    US31816QAE17

    Cupón Cero|ANA HOLDINGS INC|0,306|2024-09-19

    XS1673858426

    Obligaciones|RTI INTERNACIONAL ME|0,812|2019-10

    US74973WAB37

    Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,572|2023-08-15

    US452327AJ81

    Cupón Cero|ILLUMINA INC|1,070|2023-08-15

    US452327AJ81

  • VENTAS

    Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17

    XS0974088402

    Obligaciones|WESTERN DIGITAL CORP|0,750|2024-02

    US958102AN58

    Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01

    US60855RAC43

    Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09

    XS1292469951

    Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12

    IL0062905489

    Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08-

    US46612JAF84

    Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09

    BE6258355120

    Cupón Cero|ETSY INC|0,813|2023-03-01

    US29786AAA43

    Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|44,723|2019-07-

    US697435AB13

    Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|7,142|2019-07-0

    US697435AB13

    Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31

    FR0013169810

    Cupón Cero|WENDEL SA|3,837|2019-07-31

    FR0013169810

    Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31

    FR0013169810

    Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31

    FR0013169810

    Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31

    FR0013169810

    Cupón Cero|ETSY INC|5,746|2023-03-01

    US29786AAA43

    Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31

    FR0013169810

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7)..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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