MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

27,0M

patrimonio

242

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.959.565€

Valor liquidativo

119,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,89% *
2017 5,87% *
2016 3,10%
2015 -1,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,81% -8,45%
1 año -6,37% -6,37%
2 años 1,65% 3,33%
3 años 2,13% 6,53%
4 años 1,15% 4,67%
5 años 1,26% 6,46%
6 años 1,63% 10,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
119,3296€
130,3408€
129,6852€
128,5855€
127,4469€
125,4871€
122,2577€
119,2969€
115,4810€
114,6945€
109,9810€
109,3388€
112,0140€
109,9226€
115,0989€
117,5627€
114,0093€
114,9095€
115,2708€
114,7063€
112,0894€
110,8336€
110,0125€
108,2818€
104,8300€
100,8800€
100,0100€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI invierte en 137 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 14.007.766€ 51,92%
XS 8.237.252€ 30,55%
DE 2.648.976€ 9,83%
FR 856.961€ 3,18%
JP 418.510€ 1,54%
BM 267.778€ 0,99%
CH 145.083€ 0,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.666.843€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.915.483€
Liquidez 377.239€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR NV|0,500|2019-12

    US62952QAB68

    Cupón Cero|ARCHER OBLIGATIONS|4,014|2023-03-31

    FR0013284130

    Cupón Cero|CHINA CONCH VENTURE|0,701|2023-09-05

    XS1872028177

    Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01

    US98138HAF82

    Cupón Cero|ZHONGSHENG GROUP|1,675|2023-05-23

    XS1819550663

    Bonos|GOLAR LNG LTD|1,375|2022-02-15

    US38046YAB74

    Obligaciones|QUIAGEN NV|0,500|2024-11-13

    XS1908221507

    Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06-

    US53046PAA75

    Obligaciones|REMY COINTREAU|0,125|2026-09-07

    FR0013200995

    Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,296|2019-09-2

    DE000A1YC3T6

    Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,134|2019-09-2

    DE000A1YC3T6

    Cupón Cero|LVMH SE|12,093|2021-02-16

    FR0013113073

    Obligaciones|DEUTCHE BANK AG LOND|0,500|2023-05

    US25155MKM28

    Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,995|2025-07

    US22943FAH38

    Cupón Cero|LVMH SE|9,825|2021-02-16

    FR0013113073

    Cupón Cero|LVMH SE|12,226|2021-02-16

    FR0013113073

    Cupón Cero|LVMH SE|10,299|2021-02-16

    FR0013113073

  • VENTAS

    Cupón Cero|YAHOO INC|38,011|2018-12-01

    US984332AF31

    Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08

    US458140AF79

    Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08

    US472145AB79

    Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01

    US98138HAE18

    Cupón Cero|YAHOO INC|37,942|2018-12-01

    US984332AF31

    Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02

    XS0993164895

    Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|24,956|2018-12-

    XS1317749585

    Obligaciones|SPLUNK INC|0,562|2025-09-15

    US848637AB00

    Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01

    US756577AD47

    Cupón Cero|MICHELIN SA|1,294|2022-01-10

    FR0013230745

    Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02

    US42809H4048

    Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,400|2025-06-08

    XS1234197074

    Cupón Cero|YAHOO INC|11,361|2018-12-01

    US984332AF31

    Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1

    US177376AD23

    Obligaciones|AKAMAI TECHNOLOGIES|0,062|2025-05-

    US00971TAH41

    Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10-

    US30225VAD91

    Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15

    XS1067081692

    Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|7,813|2019-05-15

    XS1067081692

    Bonos|BELDEN INC|3,375|2019-07-15

    US0774542056

    Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|11,744|2021-03-

    XS1374498977

    Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|2,364|2020-02-01

    XS1551933010

    Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01

    XS1551933010

    Obligaciones|LENDINGTREE INC|0,312|2022-06-01

    US52603BAA52

    Obligaciones|PURE STORAGE IN|0,062|2023-04-15

    US74624MAA09

    Obligaciones|FIREEYE INC|0,437|2024-06-01

    US31816QAE17

    Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09

    US15189T2069

    Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|6,181|2018-12-0

    XS1317749585

    Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26

    US49456B2007

    Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1

    XS1425420723

    Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|1,258|2022-06-1

    XS1425420723

    Cupón Cero|YAHOO INC|12,075|2018-12-01

    US984332AF31

    Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01

    US984332AF31

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,95%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,85%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7)..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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