MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Movimientos de la cartera
-
20 COMPRAS
1,4%Obligaciones|CAESARS ENTERTAIN CO|2,500|2024-10
404.730€, US127686AA18
1,2%Obligaciones|FREENET AG|0,237|2024-06-20
350.511€, DE000SYM7787
1,2%Obligaciones|IAC FINANCIERO INC|0,437|2022-10-0
341.479€, US44931RAA05
1,0%Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|1,500|2021-09-15
273.007€, US4595063094
0,8%Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01
240.462€, US90138FAB85
0,8%Bonos|ZYNGA INC|0,125|2024-06-01
227.511€, US98986TAA60
0,8%Obligaciones|IAC FINANCECO 3 INC|1,000|2030-01-
226.580€, US44932FAB31
0,7%Obligaciones|BIOMARIN PHARMACEUTI|0,299|2024-08
205.025€, US09061GAH48
0,7%Obligaciones|BOFA FINANCE LLC|0,125|2023-05-01
199.070€, US09709TED90
0,7%Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|6,162|2021-08-3
187.500€, XS1069939392
0,7%Obligaciones|COUPA SOFTWARE INC|0,062|2025-06-1
188.039€, US22266LAD82
0,6%Obligaciones|ORPEA|0,375|2027-05-17
174.123€, FR0013418795
0,6%Obligaciones|CAPITALAND LTD|0,925|2020-06-19
161.080€, XS0935605401
0,6%Obligaciones|BAOZUN INC|0,812|2024-05-01
159.965€, US06684LAA17
0,5%Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15
155.861€, US852234AD56
0,5%Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15
148.990€, US90184LAF94
0,5%Obligaciones|CHEGG INC|0,062|2025-03-15
139.212€, US163092AC35
0,5%Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15
136.354€, US94973VBG14
0,5%Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01
130.626€, US64829BAB62
0,4%Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15
125.056€, US948596AC55
-
23 VENTAS
Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06
US56262P1093
Obligaciones|VISHAY INTERTECHNOLO|1,125|2025-06
US928298AN89
Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11
US464337AJ35
Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08
DE000A17D8Q6
Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01
US90138FAA03
Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03-
US925550AB17
Bonos|COLFAX CORP|1,437|2022-01-15
US1940142052
Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15
US922417AD23
Cupón Cero|ILLUMINA INC|10,328|2019-06-15
US452327AF69
Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15
US852234AC73
Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15
US90184LAE20
Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,187|2024-03
US25470MAD11
Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01
US64829BAA89
Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15
US948596AA99
Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,296|2019-09-2
DE000A1YC3T6
Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,134|2019-09-2
DE000A1YC3T6
Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05
US64125CAD11
Bonos|NABORS INDUSTRIES LT|1,500|2021-05-01
BMG6359F1297
Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3
XS1069938741
Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09
US165167CY16
Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|12,974|2019-08-
XS1069938741
Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15
US452327AF69
Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15
US452327AF69
-
7 COMPRAS
1,7%Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15
460.622€, US538034AQ25
1,4%Bonos|FORTIVE CORPORATION|0,437|2022-02-15
391.484€, US34959JAJ79
0,8%Bonos|COLFAX CORP|1,437|2022-01-15
219.192€, US1940142052
0,8%Obligaciones|EXACT SCIENCES|0,187|2027-03-15
215.605€, US30063PAB13
0,7%Bonos|SIKA AG|3,750|2022-01-30
193.084€, CH0459297427
0,5%Obligaciones|EURONET WORLDWIDE IN|0,375|2049-03
135.662€, US298736AJ83
0,5%Bonos|ZENDESK INC|0,125|2023-03-15
128.832€, US98936JAB70
-
19 VENTAS
Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15
DE000A2E4GF6
Bonos|LIVE NATION ENTERTAI|1,250|2023-03-15
US538034AM11
Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|0,907|2024-03-29
XS1580542139
Bonos|ASM PACIFIC|1,000|2019-03-28
XS1042935228
Cupón Cero|SMART INSIGHT INT LT|0,000|2019-01-2
XS1756818768
Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TR|1,625|2049-12
US95040Q2030
Bonos|YAMAGUCHI FINANCIAL|0,198|2020-03-26
XS1199807717
Cupón Cero|CYBERAGENT INC|0,782|2023-02-17
XS1762845284
Cupón Cero|VALEO|1,432|2021-06-16
XS1433199624
Obligaciones|CAPITALAND LTD|0,925|2020-06-19
XS0935605401
Obligaciones|RTI INTERNACIONAL ME|0,812|2019-10
US74973WAB37
Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY IN|1,500|2043-11
US595112AY95
Cupón Cero|AMS AG|0,282|2025-03-05
DE000A19W2L5
Bonos|SYNAPTICS INC|0,250|2022-06-15
US87157DAD12
Bonos|ZENDESK INC|0,125|2023-03-15
US98936JAA97
Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|1,666|2022-03-2
XS1575961872
Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,193|2022-03-30
XS1580537642
Cupón Cero|MITSUBISHI CHEMICAL|2,514|2022-03-30
XS1580537642
Cupón Cero|KYUSHU ELECTRIC POWE|0,397|2022-03-2
XS1575961872
-
17 COMPRAS
1,0%Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR NV|0,500|2019-12
273.218€, US62952QAB68
0,9%Cupón Cero|ARCHER OBLIGATIONS|4,014|2023-03-31
239.405€, FR0013284130
0,8%Cupón Cero|CHINA CONCH VENTURE|0,701|2023-09-05
216.507€, XS1872028177
0,8%Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01
211.346€, US98138HAF82
0,8%Cupón Cero|ZHONGSHENG GROUP|1,675|2023-05-23
206.399€, XS1819550663
0,7%Bonos|GOLAR LNG LTD|1,375|2022-02-15
192.737€, US38046YAB74
0,6%Obligaciones|QUIAGEN NV|0,500|2024-11-13
173.201€, XS1908221507
0,6%Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE|0,250|2047-06-
163.652€, US53046PAA75
0,5%Obligaciones|REMY COINTREAU|0,125|2026-09-07
140.275€, FR0013200995
0,4%Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,296|2019-09-2
104.920€, DE000A1YC3T6
0,4%Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,134|2019-09-2
104.869€, DE000A1YC3T6
0,4%Cupón Cero|LVMH SE|12,093|2021-02-16
99.205€, FR0013113073
0,3%Obligaciones|DEUTCHE BANK AG LOND|0,500|2023-05
75.976€, US25155MKM28
0,3%Obligaciones|CTRIP.COM INTERNATIO|0,995|2025-07
69.272€, US22943FAH38
0,2%Cupón Cero|LVMH SE|9,825|2021-02-16
60.532€, FR0013113073
0,2%Cupón Cero|LVMH SE|12,226|2021-02-16
41.756€, FR0013113073
0,0%Cupón Cero|LVMH SE|10,299|2021-02-16
11.210€, FR0013113073
-
32 VENTAS
Cupón Cero|YAHOO INC|38,011|2018-12-01
US984332AF31
Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08
US458140AF79
Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08
US472145AB79
Obligaciones|WORKDAY INC|0,125|2022-10-01
US98138HAE18
Cupón Cero|YAHOO INC|37,942|2018-12-01
US984332AF31
Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02
XS0993164895
Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|24,956|2018-12-
XS1317749585
Obligaciones|SPLUNK INC|0,562|2025-09-15
US848637AB00
Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01
US756577AD47
Cupón Cero|MICHELIN SA|1,294|2022-01-10
FR0013230745
Obligaciones|HESS CORPORATION INC|2,000|2019-02
US42809H4048
Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,400|2025-06-08
XS1234197074
Cupón Cero|YAHOO INC|11,361|2018-12-01
US984332AF31
Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1
US177376AD23
Obligaciones|AKAMAI TECHNOLOGIES|0,062|2025-05-
US00971TAH41
Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE|1,562|2035-10-
US30225VAD91
Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|3,109|2019-05-15
XS1067081692
Cupón Cero|INDUSTRIVARDEN AB|7,813|2019-05-15
XS1067081692
Bonos|BELDEN INC|3,375|2019-07-15
US0774542056
Cupón Cero|SUZUKI MOTOR CORPORA|11,744|2021-03-
XS1374498977
Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|2,364|2020-02-01
XS1551933010
Cupón Cero|PRYSMIAN SPA|100,000|2020-02-01
XS1551933010
Obligaciones|LENDINGTREE INC|0,312|2022-06-01
US52603BAA52
Obligaciones|PURE STORAGE IN|0,062|2023-04-15
US74624MAA09
Obligaciones|FIREEYE INC|0,437|2024-06-01
US31816QAE17
Obligaciones|CENTERPOINT ENERGY I|0,985|2029-09
US15189T2069
Cupón Cero|BAOSTEEL INVESTM. CO|6,181|2018-12-0
XS1317749585
Obligaciones|KINDER MORGAN INC|2,437|2018-10-26
US49456B2007
Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|0,491|2022-06-1
XS1425420723
Cupón Cero|KANSAI PAINT COMPANY|1,258|2022-06-1
XS1425420723
Cupón Cero|YAHOO INC|12,075|2018-12-01
US984332AF31
Cupón Cero|YAHOO INC|1,344|2018-12-01
US984332AF31
-
21 COMPRAS
1,4%Bonos|ADIDAS-SALOMON AG|0,050|2023-09-12
428.244€, DE000A2LQRW5
1,0%Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15
307.326€, US741503AX44
1,0%Bonos|SPLUNK INC|0,250|2023-09-15
294.015€, US848637AA27
0,9%Bonos|PALO ALTO NETWORKS I|0,375|2023-07-01
264.543€, US697435AC95
0,7%Obligaciones|MOMO INC|0,625|2025-07-01
222.490€, US60879BAA52
0,7%Obligaciones|SPLUNK INC|0,562|2025-09-15
195.439€, US848637AB00
0,6%Cupón Cero|SBI HOLDINGS INC|1,344|2023-09-13
183.658€, XS1873180415
0,5%Bonos|NABORS INDUSTRIES LT|1,500|2021-05-01
158.076€, BMG6359F1297
0,5%Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,400|2025-06-08
156.137€, XS1234197074
0,5%Cupón Cero|ILLUMINA INC|100,000|2023-08-15
153.910€, US452327AJ81
0,5%Cupón Cero|LINE CORP|0,492|2023-09-20
154.758€, XS1876472660
0,5%Obligaciones|SIKA AG|0,150|2025-06-05
150.222€, CH0413990240
0,5%Bonos|SEMPRA ENERGY|1,687|2021-07-15
150.210€, US8168515059
0,5%Bonos|TRANSOCEAN INC|0,250|2023-01-30
134.568€, US893830BJ77
0,3%Obligaciones|LENDINGTREE INC|0,312|2022-06-01
95.480€, US52603BAA52
0,3%Obligaciones|PURE STORAGE IN|0,062|2023-04-15
95.297€, US74624MAA09
0,3%Obligaciones|FIREEYE INC|0,437|2024-06-01
94.143€, US31816QAE17
0,3%Cupón Cero|ANA HOLDINGS INC|0,306|2024-09-19
77.431€, XS1673858426
0,3%Obligaciones|RTI INTERNACIONAL ME|0,812|2019-10
76.821€, US74973WAB37
0,1%Cupón Cero|ILLUMINA INC|0,572|2023-08-15
16.252€, US452327AJ81
0,1%Cupón Cero|ILLUMINA INC|1,070|2023-08-15
16.252€, US452327AJ81
-
17 VENTAS
Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17
XS0974088402
Obligaciones|WESTERN DIGITAL CORP|0,750|2024-02
US958102AN58
Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE IN|1,125|2020-01
US60855RAC43
Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|1,375|2018-09
XS1292469951
Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICALS|1,750|2018-12
IL0062905489
Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,312|2033-08-
US46612JAF84
Obligaciones|SAGERPAR SA|0,375|2018-10-09
BE6258355120
Cupón Cero|ETSY INC|0,813|2023-03-01
US29786AAA43
Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|44,723|2019-07-
US697435AB13
Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS I|7,142|2019-07-0
US697435AB13
Cupón Cero|WENDEL SA|0,961|2019-07-31
FR0013169810
Cupón Cero|WENDEL SA|3,837|2019-07-31
FR0013169810
Cupón Cero|WENDEL SA|1,034|2019-07-31
FR0013169810
Cupón Cero|WENDEL SA|0,920|2019-07-31
FR0013169810
Cupón Cero|WENDEL SA|0,908|2019-07-31
FR0013169810
Cupón Cero|ETSY INC|5,746|2023-03-01
US29786AAA43
Cupón Cero|WENDEL SA|0,948|2019-07-31
FR0013169810