MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106084009
| Patrimonio | 28.621.175€ |
|---|---|
| Partícipes | 212 |
| Patrimonio por partícipe | 135.005,54€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 172 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01 | IE00BY9D6T89 | 2,09% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31 | US9497468044 | 1,82% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP|0,5 | DE000A1G0WB9 | 1,79% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|1,750|2018-12 | IL0062905489 | 1,54% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,000|2049-01-31 | US0605056821 | 1,46% |
| Obligaciones|SANDISK CORP|0,500|2020-10-15 | US80004CAF86 | 1,45% |
| Obligaciones|NVIDIA CORP|0,500|2018-12-01 | US67066GAC87 | 1,42% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,450|2021-09-15 | US741503AX44 | 1,40% |
| Obligaciones|VERISIGN INC.|1,625|2037-08-15 | US92343EAD40 | 1,33% |
| Obligaciones|QBE FUND TRUST|1,475|2035-12-15 | US458140AD22 | 1,29% |
| Obligaciones|INTEL CORP|1,625|2039-08-01 | US458140AF79 | 1,26% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01 | US88160RAB78 | 1,13% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 1,13% |
| Obligaciones|AMERICAN TOWER CORP|1,375|2018-02- | US03027X4079 | 1,08% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH PLC|1,000|2019-02-25 | XS1371473601 | 1,05% |
| Obligaciones|TYSON FOODS|1,187|2017-07-15 | US9024943014 | 1,03% |
| Obligaciones|AABAR INVESTMENT|0,250|2020-03-27 | XS1210352784 | 0,97% |
| Obligaciones|CITRIX SYSTEMS INC|0,250|2019-04-1 | US177376AD23 | 0,97% |
| Cupón Cero|CRRC CORP LTD|1,356|2021-02-05 | XS1334803589 | 0,96% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,500|2020-07- | US22943FAE07 | 0,95% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|0,625|2022- | XS1272162584 | 0,87% |
| Obligaciones|FRONTIER COMMUNICATIONS|2,781|2018 | US35906A2078 | 0,84% |
| Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS|1,312|2041-05-15 | US670008AD31 | 0,83% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2025-02 | US595017AD62 | 0,81% |
| Cupón Cero|SEMICONDUCTOR MANUFACTURER|5,343|201 | XS0987076899 | 0,81% |
| Obligaciones|NXP SEMICONDUCTOR|0,500|2019-12-01 | US62952QAB68 | 0,79% |
| Obligaciones|QUIAGEN NV|0,187|2019-03-19 | XS1046477235 | 0,77% |
| Cupón Cero|NH FOODS LTD|5,219|2018-09-26 | XS1042273927 | 0,77% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,900|201 | XS1111071574 | 0,74% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,577|2019-06-28 | XS1064689075 | 0,73% |
| Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS I LTD|0,937|2021- | US472145AB79 | 0,73% |
| Obligaciones|SALESFORCE.COM|0,125|2018-04-01 | US79466LAD64 | 0,73% |
| Obligaciones|DP WORLD|0,875|2024-06-19 | XS1078764302 | 0,72% |
| Cupón Cero|CHINA OVRES FIN KY 4|100,000|2023-01 | XS1333468301 | 0,71% |
| Obligaciones|T-MOBILE US INC|1,375|2017-12-15 | US8725902030 | 0,71% |
| Obligaciones|TOTAL FINA SA-B|0,250|2022-12-02 | XS1327914062 | 0,71% |
| Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,500|2018-03-15 | US741503AQ92 | 0,69% |
| Obligaciones|LIBERTY INTERACTIVE LLC|0,187|2043 | US530610AC87 | 0,68% |
| Cupón Cero|BAOSTEEL HONG KONG INVEST.|100,000|2 | XS1317749585 | 0,67% |
| Obligaciones|CAPITALAND|1,950|2023-10-17 | XS0974088402 | 0,66% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,375|2042-10-15 | US94973VBG14 | 0,66% |
| Obligaciones|STEINHOFF FINANCE HLDG|4,000|2021- | XS1023684282 | 0,65% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|3,380|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,65% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,562|2024-03-15 | US471109AM07 | 0,63% |
| Obligaciones|CAPITALAND|0,925|2020-06-19 | XS0935605401 | 0,62% |
| Obligaciones|DOMINION RESOURCES INC|1,593|2017- | US25746U8696 | 0,61% |
| Bonos|EXELON CORP|1,625|2017-06-01 | US30161N1274 | 0,61% |
| Obligaciones|DEUTSCHE WOHNEN AG|0,437|2021-09-0 | DE000A12UDH7 | 0,59% |
| Obligaciones|RED HAT INC|0,250|2019-10-01 | US756577AD47 | 0,58% |
| Obligaciones|INTU JERSEY LTD|1,250|2018-10-04 | XS0834486796 | 0,58% |
| Obligaciones|BRITISH AIRWAYS PLC|0,750|2017-09- | XS0827594762 | 0,57% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,600|2019-12-0 | DE000A1R0VM5 | 0,57% |
| Cupón Cero|FRESENIUS SE CO KGAA|4,191|2019-09- | DE000A1YC3T6 | 0,56% |
| Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|0,500|2016-05-15 | US512807AJ73 | 0,56% |
| Obligaciones|J SAINSBURY PLC|0,625|2019-11-21 | XS1139087933 | 0,55% |
| Cupón Cero|SONY CORP|0,789|2022-09-30 | JP343500PF78 | 0,55% |
| Obligaciones|AIR FRANCE|2,030|2023-02-15 | FR0011453463 | 0,55% |
| Obligaciones|STERICYCLE INC|1,312|2018-09-15 | US8589122071 | 0,55% |
| Obligaciones|LINKEDIN CORP|0,250|2019-11-01 | US53578AAB44 | 0,54% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|1,449|2016-09-01 | US65339F8611 | 0,53% |
| Bonos|NATIONAL GRID NA INC|0,450|2020-11-02 | XS1297646439 | 0,53% |
| Cupón Cero|SAFRAN|0,783|2020-12-31 | FR0013087186 | 0,52% |
| Obligaciones|FRESENIUS|0,562|2020-01-31 | DE000A13R491 | 0,52% |
| Obligaciones|FIREEYE|0,812|2035-06-01 | US31816QAC50 | 0,51% |
| Cupón Cero|VODAFONE AIRTOUCH PLC|100,000|2020-1 | XS1325649140 | 0,51% |
| Cupón Cero|VODAFONE AIRTOUCH PLC|0,179|2020-11- | XS1325649140 | 0,51% |
| Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|2,125|2037-12 | US595017AB07 | 0,51% |
| Obligaciones|CROWN CASTLE INTL CORP|1,125|2016- | US22822V2007 | 0,50% |
| Cupón Cero|AB INDUSTRIVARDEN|3,109|2019-05-15 | XS1067081692 | 0,49% |
| Obligaciones|NUVASIVE INC|1,125|2021-03-15 | US670704AF28 | 0,49% |
| Cupón Cero|BRITISH LAND CO JERSEY|100,000|2020- | XS1242977889 | 0,49% |
| Obligaciones|NUANCE COMMUNICATIONS|0,750|2035-1 | US67020YAG52 | 0,48% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,750|2018-06-01 | US88160RAA95 | 0,48% |
| Obligaciones|VIPSHOP HOLDING LTD|1,500|2019-03- | US92763WAA18 | 0,47% |
| Obligaciones|LENNAR CORP|1,625|2021-11-15 | US526057BG80 | 0,47% |
| Obligaciones|MNV ZRT|1,687|2019-04-02 | XS0993164895 | 0,46% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|0,985|2029-09-1 | US15189T2069 | 0,45% |
| Obligaciones|AMERICAN REALTY CAP PROP|1,875|202 | US02917TAB08 | 0,45% |
| Cupón Cero|SOLIDIUM|2,874|2018-09-04 | XS1040531904 | 0,45% |
| Obligaciones|LIBERTY LIGHTHOUSE CAP 7250|0,6 | US531229AB89 | 0,45% |
| Cupón Cero|AKAMAI TECHNOLOGIES INC|0,519|2019-0 | US00971TAG67 | 0,45% |
| Obligaciones|XILINX INC|2,625|2019-03-01 | US983919AF83 | 0,45% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|1,414|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 0,44% |
| Obligaciones|ACS ACTIVIDADES CONS. Y SERV.|0,4 | XS1046590805 | 0,44% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|6,000|2017-07-24 | XS1090155125 | 0,44% |
| Obligaciones|SAGERPAR|0,375|2018-10-09 | BE6258355120 | 0,44% |
| Obligaciones|MARINE HARVEST ASA|0,062|2020-11-0 | NO0010748742 | 0,44% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE CV|1,375|2018 | XS1292469951 | 0,43% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|5,250|2017-09-28 | PTPETROM0005 | 0,43% |
| Obligaciones|GRAND CITY PROPERTIES|0,125|2022-0 | XS1373990834 | 0,43% |
| Cupón Cero|AIRBUS GROUP SE|0,927|2022-07-01 | XS1254584599 | 0,43% |
| Obligaciones|MICRON TECHNOLOGY INC|1,500|2043-1 | US595112AY95 | 0,43% |
| Obligaciones|MOLINA HEALTHCARE INC|1,125|2020-0 | US60855RAC43 | 0,43% |
| Obligaciones|INDUSTRIVARDEN|1,875|2017-02-27 | XS0579438663 | 0,43% |
| Cupón Cero|HANIEL FINANCE|0,540|2020-05-12 | DE000A161GV3 | 0,42% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2019-09-15 | US90184LAB80 | 0,42% |
| Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR|0,500|2020-12-01 | US682189AJ49 | 0,42% |
| Cupón Cero|RAG-STIFTUNG|0,304|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 0,42% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|3,936|2021-08-31 | XS1069939392 | 0,42% |
| Cupón Cero|PALO ALTO NETWORKS|5,960|2019-07-01 | US697435AB13 | 0,42% |
| Cupón Cero|TELEFONICA EMISIONES SAU|0,248|2021- | XS1377251423 | 0,42% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|100,000|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,41% |
| Cupón Cero|KONINKLIJKE KPN NV|0,520|2020-05-20 | XS1238034695 | 0,41% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|0,500|2017-1 | XS0995390621 | 0,41% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,41% |
| Obligaciones|STARWOOD PROPERTIES TRUST|2,275|20 | US85571BAA35 | 0,41% |
| Obligaciones|IMMOFINANZ AG|2,125|2018-03-08 | XS0592528870 | 0,40% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|0,125|2026-02 | US88163VAE92 | 0,40% |
| Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES|4,533|2019-08-30 | XS1069938741 | 0,40% |
| Cupón Cero|MICHELIN|1,144|2021-12-06 | XS1139279845 | 0,39% |
| Obligaciones|MEDECINES COMPANY|1,250|2022-01-15 | US584688AE55 | 0,39% |
| Cupón Cero|UNICHARM CORP|2,728|2020-09-25 | XS1280133775 | 0,39% |
| Cupón Cero|TERUMO COPR|1,436|2019-12-04 | XS1139279415 | 0,39% |
| Obligaciones|JDS UNIPHASE CORP|0,312|2033-08-15 | US46612JAF84 | 0,38% |
| Obligaciones|EXTRA SPACE STORAGE LP|1,562|2035- | US30225VAD91 | 0,38% |
| Obligaciones|CAP GEMINI|5,971|2019-01-01 | FR0011600352 | 0,37% |
| Obligaciones|CEMEX|1,875|2018-03-15 | US151290BC62 | 0,37% |
| Obligaciones|WRIGHT MEDICAL GROUP|1,000|2020-02 | US98235TAE73 | 0,37% |
| Cupón Cero|ASICS CORP|4,870|2019-03-01 | XS1030986613 | 0,36% |
| Obligaciones|ARES CAPITAL CORP|2,375|2018-01-15 | US04010LAJ26 | 0,36% |
| Obligaciones|SINA CORP|1,000|2018-12-01 | US82922RAD52 | 0,35% |
| Obligaciones|ALCOA INC|1,343|2017-10-01 | US0138173093 | 0,35% |
| Cupón Cero|TOPPAN PRINTING CO LTD|0,304|2019-12 | XS1000908993 | 0,35% |
| Cupón Cero|NAGOYA RAILROAD|0,697|2024-12-11 | XS1138495509 | 0,35% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,506|2016-12- | FR0011641034 | 0,35% |
| Cupón Cero|SWISS LIFE|2,752|2020-12-02 | CH0227342232 | 0,35% |
| Cupón Cero|RESORTTRUST|2,222|2021-12-01 | XS1136394159 | 0,35% |
| Obligaciones|IMPAX LABORATORIES|1,000|2022-06-1 | US45256BAD38 | 0,34% |
| Cupón Cero|SUEZ ENVIRONMENT|3,017|2020-02-27 | FR0011766120 | 0,34% |
| Cupón Cero|YAMAGUCHI FINANCIAL GRP|0,492|2020-0 | XS1199807717 | 0,34% |
| Cupón Cero|SHIZUOKA BANK|0,995|2018-04-25 | XS0914326417 | 0,33% |
| Obligaciones|ISIS PHARMA|0,500|2021-11-15 | US464337AJ35 | 0,33% |
| Cupón Cero|CHUGOKU ELECTRIC POWER|0,485|2020-03 | XS1184771118 | 0,33% |
| Obligaciones|HEALTHCARE REALTY TRUST INC|1,625| | US95040Q2030 | 0,33% |
| Obligaciones|ROCKET INTERNET|1,500|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 0,33% |
| Cupón Cero|JOYO BANK|0,118|2019-04-24 | XS1055030917 | 0,33% |
| Obligaciones|ANTHEM|1,312|2018-05-01 | US0367522028 | 0,33% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|0,437|2019-04 | FR0011629344 | 0,33% |
| Cupón Cero|KAWASAKI KISEN|5,356|2018-09-26 | XS0967009381 | 0,33% |
| Cupón Cero|TOHOKU ELECTRIC POWER|1,006|2020-12- | XS1314228492 | 0,33% |
| Obligaciones|JARDEN CORP|0,937|2018-09-15 | US471109AH12 | 0,33% |
| Obligaciones|BROCADE COMMUNICATIONS SYS|0,687|2 | US111621AQ12 | 0,32% |
| Obligaciones|SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS|1,437| | US84860WAA09 | 0,32% |
| Cupón Cero|SERVICE NOW|5,044|2018-11-01 | US81762PAB85 | 0,32% |
| Obligaciones|MGIC INVESTMENT CORP|1,000|2020-04 | US552848AE34 | 0,32% |
| Obligaciones|WEYERHAEUSER CO|6,375|2016-07-01 | US9621668725 | 0,30% |
| Cupón Cero|LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI)|0,586 | FR0013113073 | 0,29% |
| Obligaciones|BUNGE|1,625|2049-12-31 | BMG169622047 | 0,27% |
| Obligaciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO|1,562|2018- | US8454672085 | 0,27% |
| Obligaciones|DYCOM|0,375|2021-09-15 | US267475AA90 | 0,26% |
| Obligaciones|TWITTER INC|0,500|2019-09-15 | US90184LAD47 | 0,25% |
| Obligaciones|SUNPOWER CORP|0,437|2021-06-01 | US867652AJ85 | 0,23% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|1,447|2021-07-01 | FR0011521673 | 0,23% |
| Obligaciones|TRINITY INDSTRIES INC|1,937|2036-0 | US896522AF60 | 0,23% |
| Obligaciones|RTI INTERNACIONAL METALS INC|0,812 | US74973WAB37 | 0,23% |
| Obligaciones|FONCIERE DES REGIONS|1,670|2017-01 | FR0011050111 | 0,22% |
| Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,495|2019-06-15 | US452327AF69 | 0,21% |
| Obligaciones|OLD REPUBLIC INTL CORP|1,875|2018- | US680223AH76 | 0,20% |
| Obligaciones|CTRIP.COM INTER LTD|0,625|2018-10- | US22943FAD24 | 0,20% |
| Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,625|2021-03-01 | US88160RAC51 | 0,19% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,304|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,19% |
| Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|0,625|2018-05-15 | US512807AL20 | 0,19% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|9,698|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,18% |
| Obligaciones|SHOPRITE INVESTMENTS PRO|3,250|201 | ZAE000166997 | 0,18% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,312|2019-12-0 | US19075FAA49 | 0,17% |
| Obligaciones|CHENIERE ENERGY INC|2,125|2045-03- | US16411RAG48 | 0,15% |
| Cupón Cero|INGENICO GROUP|10,517|2022-06-26 | FR0012817542 | 0,14% |
| Obligaciones|COBALT INTL ENERGY|1,562|2024-05-1 | US19075FAB22 | 0,14% |
| Acciones|SIEMENS AG MANUFACTURES | DE000A1G0WE3 | 0,13% |
| Cupón Cero|YAHOO INC|0,226|2018-12-01 | US984332AF31 | 0,09% |
| Obligaciones|SOLARCITY CORP|0,812|2019-11-01 | US83416TAC45 | 0,08% |
| Cupón Cero|UNIBAL-RODAMCO SE|0,074|2022-01-01 | FR0012658094 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo