INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033

Patrimonio 83.247.587€
Partícipes 1.839
Patrimonio por partícipe 45.267,86€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 135 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA LU0629460675 9,55%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 ES00000128X2 8,14%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01 IT0005175598 2,88%
RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.00|2022-10-18 IE00BDHDPQ37 2,31%
RFIJA|IRELAND GOVERNME|3.40|2024-03-18 IE00B6X95T99 2,29%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 IT0004536949 2,14%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15 IT0005250946 2,02%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-05-01 IT0001247276 1,93%
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.50|2025-05-25 FR0012517027 1,92%
RFIJA|MORGAN STANLEY|1.00|2022-12-02 XS1529838085 1,86%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-08-01 IT0003268742 1,74%
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03 XS1169791529 1,66%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-11-01 IT0001247284 1,64%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30 ES0000012B62 1,50%
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.10|2021-02-08 XS1765863623 1,50%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-05-01 IT0001247250 1,33%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 IT0004966401 1,29%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01 IT0001247243 1,25%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-11-01 IT0001247268 1,25%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2020-12-07 DE000DL19TX8 1,24%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.25|2021-09-08 DE000DB7XJB9 1,14%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2021-11-01 IT0005216491 1,14%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01 IT0005069395 1,11%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-05-01 IT0001247292 1,00%
RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.35|2021-05-10 XS1609252645 0,97%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2021-07-30 XS1644451434 0,95%
RFIJA|BMW FINANCE NV|0.12|2021-11-29 XS1873143561 0,91%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,85%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-02-01 IT0003268676 0,85%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2021-05-26 XS1413580579 0,82%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.53|2023-06-20 XS1629759439 0,81%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.50|2021-10-04 XS1690133811 0,81%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2022-10-17 XS1692396069 0,80%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 ES0000101719 0,77%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.48|2022-05-16 DE000DL19TQ2 0,77%
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 XS1057055060 0,75%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01 IT0003644769 0,73%
RFIJA|DZ BANK AG DEUTS|0.32|2022-03-24 DE000DG4T994 0,70%
RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 ES0378641312 0,70%
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.48|2022-12-01 DE000A2E4ZJ8 0,69%
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.50|2023-05-10 ES0205045018 0,69%
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,67%
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 XS1291175161 0,66%
RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.25|2022-11-28 DK0030407986 0,66%
RFIJA|VODAFONE GROUP P|1.25|2021-08-25 XS1372838240 0,65%
RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.50|2021-06-01 XS1622630132 0,62%
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.08|2021-05-21 XS1824289901 0,60%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 ES00000128B8 0,59%
RFIJA|BANK OF AMERICA |1.38|2021-09-10 XS1107731702 0,59%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.38|2020-02-17 XS1564331103 0,58%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-02-01 IT0003268726 0,57%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|5.00|2019-01-15 IT0004871445 0,57%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-03-01 IT0004957889 0,51%
RFIJA|GAS NATURAL FENO|2.62|2023-05-08 XS1062909624 0,51%
ACCIONES|ATLAS COPCO AB SE0011166610 0,48%
RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2020-12-17 ES0378641239 0,47%
RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09 XS1377251423 0,46%
RFIJA|UNITED STATES TR|2.62|2021-05-15 US9128284P22 0,45%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2022-03-03 DE000DB7XLJ8 0,44%
RFIJA|NORDEA BANK AB|0.30|2022-06-30 XS1640493372 0,43%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.00|2021-11-29 ES0000101289 0,40%
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.38|2022-01-27 XS1511787407 0,40%
ACCIONES|RENAULT SA FR0000131906 0,40%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-08-01 IT0003268585 0,39%
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.06|2021-09-21 XS1687279841 0,38%
RFIJA|COOPERATIEVE CEN|4.38|2021-06-07 XS0256967869 0,38%
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.06|2021-11-09 XS1706111876 0,37%
RFIJA|GALP ENERGIA SGP|3.00|2021-01-14 PTGALJOE0008 0,36%
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15 XS0222189564 0,35%
RFIJA|AT AND T INC|1.30|2023-09-05 XS1196373507 0,35%
RFIJA|UBS AG/LONDON|0.62|2023-01-23 XS1810806635 0,35%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-08-01 IT0003268635 0,34%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-09-01 IT0004957871 0,34%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-09-01 IT0004957897 0,34%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-03-01 IT0004957905 0,33%
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05 XS1731105612 0,33%
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.10|2022-12-07 XS1767930826 0,32%
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2021-06-28 XS0222737529 0,30%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,29%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-01 IT0005325946 0,28%
RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.01|2021-06-17 XS1753030490 0,28%
RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|1.75|2022-11-16 CH0302790123 0,28%
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,27%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,26%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,25%
ACCIONES|MAPFRE SA ES0124244E34 0,25%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.11|2023-01-12 FR0013309606 0,25%
RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2021-06-07 XS0940284937 0,25%
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,25%
RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27 XS1128148845 0,24%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,24%
RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01 XS1239401216 0,24%
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.62|2022-04-21 ES0205045000 0,23%
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.75|2022-11-11 XS1394103789 0,23%
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,23%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2023-03-01 XS1781346801 0,23%
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.75|2022-09-11 XS1678372472 0,23%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 0,22%
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA FR0000121667 0,22%
ACCIONES|L OREAL SA FR0000120321 0,21%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.88|2022-09-01 ES0000101636 0,21%
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.39|2023-06-30 IT0005199267 0,21%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,20%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,19%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,19%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,19%
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 0,18%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 0,18%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-03-01 IT0004957863 0,17%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,17%
ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 0,16%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,15%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10 FR0013218153 0,15%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 0,15%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,15%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12 FR0013230737 0,14%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 0,13%
ACCIONES|VISCOFAN SA ES0184262212 0,12%
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.10|2020-02-04 XS1181809762 0,12%
RFIJA|COMMERZBANK AG|0.43|2022-03-08 DE000CZ40L22 0,12%
RFIJA|EUROCLEAR BANK S|0.25|2022-09-07 BE6307618965 0,12%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.75|2020-12-15 DE000DB7XLP5 0,12%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-09-01 IT0004957913 0,11%
ACCIONES|INDITEX SA ES0148396007 0,11%
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 0,10%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 0,10%
ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ES0152503035 0,08%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,08%
ACCIONES|K+S AG DE000KSAG888 0,08%
ACCIONES|EDF FR0010242511 0,07%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 0,06%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE AND WFD UN FR0013326246 0,05%
ACCIONES|CARREFOUR SA FR0000120172 0,05%
RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|0.00|2021-03-15 FR0013134681 0,04%
ACCIONES|REPSOL SA ES06735169D7 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

INVERACTIVO CONFIANZA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

83,2M

patrimonio

1,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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