INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.95|2014-04-01 | ES00000121L2 | 5,64% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.02|2015-03-26 | 4,17% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 | 4,03% | |
| ITALY CERTIFICATI CRED DEL TES/ CCTS EU | IT0004809809 | 3,93% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 3,89% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2023-05-01 | IT0004898034 | 3,63% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 | IT0004867070 | 3,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,32% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 | ES0513900YE3 | 3,20% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,08% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.07|2015-03-05 | 2,99% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|1.88|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,72% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,49% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,43% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.45|2016-01-29 | XS1016635580 | 2,40% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,35% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,31% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 2,08% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,94% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 1,94% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,65% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,41% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,32% |
| RFIJA|BANKIA|3.62|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,26% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 1,24% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,16% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,09% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,08% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,05% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,02% |
| RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,01% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,93% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.62|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,90% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,89% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,89% |
| RFIJA|BANCO MARE NOSTR|3.12|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,77% |
| PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 | XS0957030975 | 0,76% |
| RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27 | FR0011637586 | 0,76% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,67% |
| RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,66% |
| RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 | IT0004965346 | 0,62% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,57% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.62|2023-10-17 | IT0004966716 | 0,48% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,47% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,47% |
| RFIJA|CAIXA GERAL DE D|3.00|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 0,46% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,46% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,46% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,43% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,43% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,40% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,39% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,35% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,34% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,33% |
| RFIJA|ACEA SPA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,32% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,32% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,32% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,31% |
| ACCIONES|ELECTROLUX | SE0000103814 | 0,31% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,31% |
| RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,30% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,30% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,28% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,28% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 0,28% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,27% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,27% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,27% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,26% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,26% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,25% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 0,24% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,23% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 0,23% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,22% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,21% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,21% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,21% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,17% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,15% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,12% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo