INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES0000012866 | 9,20% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRAGE VOLATI | FR0010144568 | 7,60% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 6,90% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLE 2015 (EU | FR0010684282 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|LODH INVEST - CONVERTIBL | LU0209988657 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTIPARTNER SAM SUST | LU0199356394 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 2,65% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,43% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,42% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.06|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,18% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,15% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.35|2011-02-14 | XS0445869836 | 2,14% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 2,06% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 2,04% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,89% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,69% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,60% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,40% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.30|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQUITIES L WORLD W | LU0133360593 | 0,95% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,75% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091130 | 0,74% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,74% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,73% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,73% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,70% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,63% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,59% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,56% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.28|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,56% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,56% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,51% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,51% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,49% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,48% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,46% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,46% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,41% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.63|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,37% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01012175 | 0,37% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,36% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,35% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,34% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,30% |
| ACCIONES|STATOIL | NO0010096985 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo