INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,74% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-26 | 6,30% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.11|2013-10-01 | ES00000121L2 | 5,67% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 | ES0513900YE3 | 4,79% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,75% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-21 | 3,59% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,59% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,55% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,07% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,00% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,79% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,27% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-20 | 2,25% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-19 | 2,25% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-22 | 2,25% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-14 | 2,19% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-13 | 2,19% | |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 1,84% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,74% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,70% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,61% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,61% |
| RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,44% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,39% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.77|2015-07-24 | XS0955112528 | 1,35% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,33% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 1,31% |
| PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 | XS0957030975 | 1,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,99% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,96% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,72% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,70% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,66% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,66% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,64% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,60% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,60% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,54% |
| RFIJA|ACEA SPA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,46% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,45% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,44% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,43% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,43% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,41% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,37% |
| ACCIONES|ELECTROLUX | SE0000103814 | 0,36% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,33% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,33% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,32% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,29% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,29% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,26% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,22% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,16% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES06118459I8 | 0,01% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo