INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-10-01 | ES00000123W5 | 27,84% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 | ES0513900YE3 | 3,69% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-23 | 3,03% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.02|2015-03-26 | 2,60% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 | 2,50% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.83|2017-06-15 | IT0004809809 | 2,45% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,43% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 2,42% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 | 2,31% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.93|2015-05-29 | 2,14% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 | IT0004867070 | 2,13% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.07|2015-03-05 | 1,86% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.50|2015-09-11 | 1,85% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,56% |
| RFIJA|BANKINTER SA|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,52% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,49% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,44% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-05-05 | 1,39% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,31% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,23% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 1,20% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,08% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,07% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,07% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.62|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,80% |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,77% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,76% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,71% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,69% |
| RFIJA|BANKINTER SA|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,68% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER |1.50|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,67% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-11 | 0,65% | |
| RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,64% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,60% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,59% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,58% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,57% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,57% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,56% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.62|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,56% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,51% |
| RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27 | FR0011637586 | 0,50% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,49% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | SE0000108656 | 0,43% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,42% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,42% |
| RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,42% |
| RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 | IT0004965346 | 0,41% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,41% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,39% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,38% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,37% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,36% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,35% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,35% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,34% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.62|2023-10-17 | IT0004966716 | 0,33% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,31% |
| RFIJA|CAIXA GERAL DE D|3.00|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 0,30% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,30% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,30% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,29% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,26% |
| ACCIONES|OMV AG | AT0000743059 | 0,26% |
| ACCIONES|ELECTROLUX | SE0000103814 | 0,25% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-07-28 | XS1092654034 | 0,25% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,24% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,24% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,22% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,21% |
| RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,21% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,21% |
| RFIJA|ACEA SPA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,20% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,20% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,20% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,20% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 0,20% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,19% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,19% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,19% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,18% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 0,17% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,17% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,17% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,16% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,16% |
| ACCIONES|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,13% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,13% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,13% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,12% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211988 | 0,00% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,00% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo