INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-06-01 | IT0004907843 | 8,90% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01 | IT0004992308 | 7,72% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.44|2017-04-28 | 7,62% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,67% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.40|2017-01-02 | ES0L01709150 | 4,46% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,98% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-12-01 | IT0004957574 | 3,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,42% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,22% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,89% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|4.25|2023-10-25 | FR0010466938 | 2,55% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,05% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,91% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 1,85% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.30|2018-10-15 | IT0005139099 | 1,50% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,35% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.65|2023-10-15 | IT0005215246 | 1,21% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,12% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,11% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25 | FR0011196856 | 1,01% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,98% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,97% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,96% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,92% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,86% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,82% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,79% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,78% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,77% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,74% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,74% |
| RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.80|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 0,73% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,68% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,67% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,66% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,62% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,62% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,58% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,57% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,56% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,55% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,52% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,52% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,52% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,51% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,50% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 | XS1291175161 | 0,49% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,47% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,45% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,42% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|5.12|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 0,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,40% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,37% |
| RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,37% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,36% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,36% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,36% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,33% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,31% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,30% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.17|2017-11-30 | XS0697341203 | 0,30% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,29% |
| RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,26% |
| RFIJA|SOLVAY SA|0.49|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,26% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,25% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,24% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,23% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,21% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,19% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,19% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|4.50|2017-09-21 | XS0829209195 | 0,18% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,18% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,17% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,14% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,13% |
| RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.09|2020-02-04 | XS1181809762 | 0,09% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE000A2E4184 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo