INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.12|2014-07-01 | ES00000121O6 | 12,64% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-23 | 3,85% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.02|2015-03-26 | 3,30% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 | 3,18% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.83|2017-06-15 | IT0004809809 | 3,10% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 3,08% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,98% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 | 2,94% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.93|2015-05-29 | 2,71% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 | IT0004867070 | 2,69% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 | ES0513900YE3 | 2,52% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.07|2015-03-05 | 2,36% | |
| RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,97% |
| RFIJA|BANKINTER SA|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,93% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,90% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,87% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,85% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-05-05 | 1,76% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,65% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,55% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 1,53% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,35% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,27% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.62|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,00% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,98% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,94% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,91% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,86% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|1.50|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,83% |
| RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,76% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,74% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,74% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,71% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.62|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,71% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,71% |
| RFIJA|BANCO MARE NOSTR|3.12|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,63% |
| RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27 | FR0011637586 | 0,62% |
| PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 | XS0957030975 | 0,60% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,53% |
| RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,53% |
| RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 | IT0004965346 | 0,51% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,51% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,50% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,49% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,49% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,48% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,48% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,47% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,47% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,47% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,47% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,43% |
| ACCIONES|OMV AG | AT0000743059 | 0,40% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.62|2023-10-17 | IT0004966716 | 0,40% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,39% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,39% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,38% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,38% |
| RFIJA|CAIXA GERAL DE D|3.00|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 0,37% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,30% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,30% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,29% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,28% |
| ACCIONES|ELECTROLUX | SE0000103814 | 0,28% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,28% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,27% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,27% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,27% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,27% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,26% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,26% |
| RFIJA|ACEA SPA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,26% |
| RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,25% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,25% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,24% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,23% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,22% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,22% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,22% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,22% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,22% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 0,21% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,21% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,21% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,19% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|Solvay SA | BE0003470755 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,18% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,18% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 0,17% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,14% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,13% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516946 | 0,01% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609241 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo