INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRAGE VOLATI | FR0010144568 | 7,88% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 7,17% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 6,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLE 2015 (EU | FR0010684282 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTIPARTNER SAM SUST | LU0199356394 | 3,43% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,17% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|SAM SUSTAINABLE HEALTHY | LU0280770842 | 2,94% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 2,91% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 2,83% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.46|2011-07-01 | ES00000121G2 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURABLE I | FR0010013987 | 2,79% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 2,77% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,29% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.77|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,22% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,13% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 2,06% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 1,90% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.44|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,30% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,03% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,92% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,77% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091148 | 0,76% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,72% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,58% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,57% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,57% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,52% |
| RFIJA|ING BANK NV|2.24|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,38% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,31% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,30% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,30% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,29% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,29% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,29% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,29% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,29% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,29% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo