INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000011918 | 11,81% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 7,80% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRAGE VOLATI | FR0010144568 | 7,19% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 6,04% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|LODH INVEST - CONVERTIBL | LU0209988657 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|SGAM INVEST EURO CONVERT | FR0007065289 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EURO CASH | FR0010586016 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLE 2015 (EU | FR0010684282 | 3,26% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|1.12|2011-05-09 | ES0414970444 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTIPARTNER SAM SUST | LU0199356394 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 2,49% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,37% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,36% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,10% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,08% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,08% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.16|2011-02-14 | XS0445869836 | 2,04% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 2,00% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,99% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,83% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.00|2010-05-12 | ES0413440035 | 1,81% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,53% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.50|2010-01-01 | IT0003187215 | 1,34% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,32% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|5.00|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,16% |
| RFIJA|FINMECCANICA FIN|0.38|2010-08-08 | XS0174001346 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - | LU0076532638 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQUITIES L WORLD W | LU0133360593 | 0,86% |
| RFIJA|ICO|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,55% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.13|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,54% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,50% |
| RFIJA|ALLIANDER FINANC|4.00|2012-04-20 | XS0423530434 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo