INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 15,17% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-06-01 | IT0004907843 | 7,74% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.44|2017-04-28 | 6,63% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 6,39% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.37|2016-10-31 | 6,18% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 | IT0005107708 | 5,25% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,86% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,54% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,07% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,87% |
| RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.80|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 1,85% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,78% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.20|2017-01-12 | FR0012447068 | 1,69% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,40% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,19% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,12% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 1,11% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-09-10 | IT0004940877 | 1,05% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,96% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25 | FR0011196856 | 0,89% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,80% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,71% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,70% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,68% |
| RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.75|2016-07-25 | XS0133144898 | 0,67% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,67% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,67% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,65% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,57% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.60|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,57% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,57% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,55% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,55% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,54% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,49% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,49% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,49% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,48% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,47% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,45% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,45% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.96|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,45% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.31|2016-07-01 | ES0L01701207 | 0,44% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,44% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,43% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,43% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 | XS1291175161 | 0,42% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,40% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,40% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,39% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,38% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,37% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,37% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,37% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|5.12|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 0,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,35% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,35% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,34% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 0,34% |
| RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,33% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,33% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,33% |
| RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,32% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,32% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,31% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,26% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.24|2017-11-30 | XS0697341203 | 0,26% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,25% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,24% |
| RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,23% |
| RFIJA|SOLVAY SA|0.56|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,22% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,22% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,21% |
| RFIJA|AXA SA|3.75|2017-01-01 | FR0000180994 | 0,20% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,19% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,18% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,17% |
| RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,16% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|4.50|2017-09-21 | XS0829209195 | 0,16% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,16% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,16% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.10|2017-02-28 | IT0004680804 | 0,15% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.01|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,14% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,12% |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|2.51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,12% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,11% |
| RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.17|2020-02-04 | XS1181809762 | 0,07% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,06% |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|3.10|2016-09-30 | IT0004632862 | 0,06% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,04% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0673516987 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo