INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 7,72% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRAGE VOLATI | FR0010144568 | 7,11% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES00000121A5 | 6,34% |
| RFIJA|GREECE, REPUBLIC|4.30|2012-03-20 | GR0110021236 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|LODH INVEST - CONVERTIBL | LU0209988657 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EURO CASH | FR0010586016 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLE 2010 | FR0010034041 | 3,16% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|1.23|2011-05-09 | ES0414970444 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTIPARTNER SAM SUST | LU0199356394 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|MELLON EUROPEAN ETHICAL | IE0030820496 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|SGAM INVEST EURO CONVERT | FR0007065289 | 2,51% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,34% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,33% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,09% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,08% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,06% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.34|2011-02-14 | XS0445869836 | 2,03% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 2,00% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,98% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,81% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.00|2010-05-12 | ES0413440035 | 1,80% |
| PAGARE|LA CAIXA (CAJA |0.00|2009-10-20 | ES0514970T47 | 1,60% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,51% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.50|2010-01-01 | IT0003187215 | 1,48% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,31% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|5.00|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,15% |
| RFIJA|FINMECCANICA FIN|0.38|2010-08-08 | XS0174001346 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - | LU0076532638 | 0,86% |
| RFIJA|ICO|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQUITIES L WORLD W | LU0133360593 | 0,80% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.33|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,52% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,50% |
| RFIJA|ALLIANDER FINANC|4.00|2012-04-20 | XS0423530434 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo