INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 6,98% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.63|2012-07-02 | ES00000121T5 | 6,00% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 5,36% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 4,56% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 4,40% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,07% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-03-27 | ES05135405W3 | 3,97% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 3,93% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,78% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,72% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 3,02% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.48|2013-08-28 | XS0751524694 | 2,75% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-07-31 | ES0513045N20 | 2,71% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,59% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,49% |
| RFIJA|BBVA-BBV|4.12|2014-01-13 | ES0413211410 | 2,16% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,06% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,97% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,93% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 1,91% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.20|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,86% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,37% |
| RFIJA|BANCA MONTE DEI |4.50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,31% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.25|2015-02-17 | ES0413900285 | 1,31% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,30% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,28% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,19% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,09% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,03% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,98% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,82% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,82% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,81% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,74% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,72% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,59% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,56% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,56% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,55% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,52% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,49% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,42% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,40% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,37% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,36% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,34% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,33% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,32% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,31% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,30% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,29% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,26% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,26% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,24% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845022 | 0,03% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516904 | 0,01% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo