INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 14,21% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-06-01 | IT0004907843 | 7,26% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.44|2017-04-28 | 6,21% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 5,99% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.37|2016-10-31 | 5,79% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,91% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.31|2016-05-02 | 4,14% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.05|2016-04-01 | ES00000127Z9 | 3,40% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,68% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,37% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,91% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,74% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.31|2017-01-12 | FR0012447068 | 1,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,44% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.27|2016-05-30 | 1,38% | |
| RFIJA|IRELAND GOVERNME|5.40|2025-03-13 | IE00B4TV0D44 | 1,33% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,28% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,11% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 1,04% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,03% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,01% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,98% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,84% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25 | FR0011196856 | 0,83% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B | DE0002511243 | 0,73% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,65% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,65% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,64% |
| RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.75|2016-07-25 | XS0133144898 | 0,63% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,62% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,56% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,56% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,54% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EUROMTS INFLAC | FR0010174292 | 0,50% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,48% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,46% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,44% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|4.00|2016-04-27 | US002799AJ34 | 0,44% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,43% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,43% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,41% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,41% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,40% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,40% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 | XS1291175161 | 0,40% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,39% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.62|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,38% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX | IE0032523478 | 0,35% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,35% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2016-05-31 | IT0004607302 | 0,34% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 0,32% |
| RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,31% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,31% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,31% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,31% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,30% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,30% |
| RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,30% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,29% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,29% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,28% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.30|2017-11-30 | XS0697341203 | 0,24% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,23% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,23% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,22% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,21% |
| RFIJA|SOLVAY SA|0.71|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,21% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,19% |
| RFIJA|AXA SA|3.75|2017-01-01 | FR0000180994 | 0,19% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,16% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|4.50|2017-09-21 | XS0829209195 | 0,15% |
| RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,15% |
| RFIJA|BELFIUS BANK SA/|2.25|2018-09-26 | BE6258119674 | 0,14% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.10|2017-02-28 | IT0004680804 | 0,14% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,14% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,14% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,12% |
| RFIJA|CENTROBANCA SPA|2.51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,11% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,09% |
| RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.35|2020-02-04 | XS1181809762 | 0,07% |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|3.10|2016-09-30 | IT0004632862 | 0,06% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo